Qu'est-ce que le trading de contrats à terme cryptographiques ?

Des milliards de dollars de crypto sont échangés chaque jour. La plupart des traders optent pour les marchés au comptant. Cependant, il est également possible d’échanger des cryptomonnaies avec des contrats à terme. Cela offre plusieurs avantages, tels que des niveaux de levier élevés et la possibilité d'être long ou court.

Lisez la suite pour en savoir plus sur négociation de contrats à terme sur cryptomonnaies. Nous expliquons comment fonctionne l’espace des contrats à terme cryptographiques, comment et où commencer et quels risques doivent être pris en compte.

Un examen plus approfondi du fonctionnement du trading de contrats à terme sur crypto-monnaies

Il y a beaucoup à apprendre sur le trading de contrats à terme sur crypto, y compris de nombreux termes que vous n'avez peut-être pas rencontrés auparavant. Par conséquent, nous allons maintenant examiner de plus près le fonctionnement de cet espace d’échange.

Les contrats à terme sur crypto sont des produits dérivés

Avant tout, il est crucial de comprendre que les contrats à terme sur cryptomonnaies sont des « produits dérivés ». Cela signifie qu’ils entrent dans la même catégorie que les contrats sur différences, les options et les swaps perpétuels. Quoi qu’il en soit, vous ne possédez pas les pièces sous-jacentes lorsque vous négociez des contrats à terme sur crypto. Cela contraste avec le fonctionnement traditionnel de l’investissement cryptographique. Par exemple, supposons que vous ayez acheté du Bitcoin sur une bourse comme Binance.

Après avoir finalisé votre achat, vous retirerez probablement les Bitcoins vers un portefeuille privé. Cela vous donne un contrôle total sur vos Bitcoins. Cependant, si vous choisissez de négocier des contrats à terme Bitcoin, vous ne pourrez pas retirer les pièces. C’est parce que les contrats à terme sont simplement des contrats. Il s'agit d'un dérivé financier, ce qui signifie qu'ils sont chargés de désinfection le marché sous-jacent.

Prix ​​d'exercice 

Vous rencontrerez le « prix d’exercice » lorsque vous négociez des contrats à terme sur crypto. Il est important de comprendre en quoi cela diffère du actuel prix du marché.

• Supposons que vous négociez des contrats à terme Ethereum à 3 mois. Le prix actuel de l’Ethereum est de 3,000 XNUMX $.
• Cependant, le prix d’exercice attaché aux contrats à terme Ethereum est de 3,300 XNUMX $.
• De votre point de vue, vous devez évaluer si Ethereum vaudra plus ou moins de 3,300 XNUMX $ à l’expiration des contrats à terme.
• Si vous spéculez correctement, vous réaliserez des bénéfices.

Le prix d'exercice est déterminé par les forces du marché en fonction de la demande et de l'offre. Ceci est basé sur le prix que le marché estime que la crypto vaudra à la date d'expiration future.

Date d'expiration du contrat

Les contrats à terme traditionnels ont une date d’expiration. Cela dit, il existe de nombreux types de contrats à terme, certains sont perpétuels, ce qui signifie qu’ils n’expirent jamais. Nous aborderons plus tard les différents types de contrats à terme cryptographiques. En attendant, nous supposons que vous négociez des « contrats à terme sur livraison ». En un mot, les contrats à terme sur livraison expirent toujours à une date précise.

Cela pourrait être la semaine, le mois, le trimestre ou l’année prochaine. Dans tous les cas, les contrats à terme seront réglés à la date d'expiration. Ceci est basé sur le prix actuel du marché. Que vous gagniez ou perdiez de l'argent dépend du prix d'exercice initial et du fait que vous étiez long ou court.

• Par exemple, disons que vous négociez des contrats à terme Bitcoin.
• Les contrats à terme expirent dans 3 mois.
• Le prix d'exercice est de 50,000 XNUMX $.
• Vous pensez que Bitcoin vaudra plus de 50,000 3 $ dans XNUMX mois.
• Par conséquent, vous achetez des contrats à terme longs.
• Dans 3 mois, les contrats à terme expirent. Le prix du Bitcoin est de 55,000 XNUMX $, soit le même prix que celui auquel les contrats à terme sont réglés.
• Ainsi, pour 50,000 5,000 $ investis, vous avez réalisé un bénéfice de XNUMX XNUMX $.

Taille du contrat

Il est crucial de comprendre comment fonctionne la taille du contrat lors de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies. Par exemple, considérons les contrats à terme Bitcoin sur la bourse du groupe CME. Chaque contrat à terme est évalué à 5 BTC. Ainsi, si Bitcoin se négocie à 50,000 250,000 $, chaque contrat vaudrait XNUMX XNUMX $.

Sans effet de levier, cela signifie que vous auriez besoin de 250,000 XNUMX $ pour ouvrir une position, que vous soyez long ou court. Cela dit, le Groupe CME s'adresse aux traders institutionnels. Heureusement, de nombreuses plateformes de trading de contrats à terme cryptographiques s’adressent aux clients de détail. Cela signifie que vous pouvez échanger avec des minimums beaucoup plus petits.

Néanmoins, regardons un exemple de la façon dont fonctionnent les tailles de contrats lors du trading de contrats à terme cryptographiques :

• Disons que vous utilisez une plate-forme dont la taille du contrat est de 0.01 BTC. Si Bitcoin se négocie à 50,000 500 $, cela signifie que la mise minimale n’est que de XNUMX $. Ceci sans utiliser de levier.
• Nous dirons donc que le prix d'exercice des contrats à terme est de 60,000 60,000 $. Vous êtes long, ce qui signifie que vous pensez que Bitcoin vaudra plus de XNUMX XNUMX $ à l’expiration des contrats à terme.
• Vous achetez 10 contrats. Chaque contrat coûte 0.01 BTC ou 500 $. Par conséquent, votre dépense totale pour cette transaction est de 5,000 XNUMX $.
• À l’expiration, le Bitcoin se négocie à 61,000 1,000 $. C'est 60,000 XNUMX $ au-dessus du prix d'exercice de XNUMX XNUMX $, ce qui signifie que vous avez correctement spéculé.
• Vous avez acheté 10 contrats, votre bénéfice total sur cette transaction est donc de 10,000 1,000 $ (10 XNUMX $ par contrat x XNUMX contrats).

Bien sûr, si Bitcoin avait clôturé en dessous du prix d’exercice de 60,000 XNUMX $, vous auriez subi une perte.

Futures vanille vs contrats à terme exotiques

Nous avons établi que les contrats à terme de livraison ont une date d'expiration. Selon le type de contrats à terme cryptographiques que vous négociez, vous n'avez pas nécessairement besoin de conserver les contrats jusqu'à leur expiration. Par exemple, si vous négociez des contrats à terme sur vanille, ceux-ci offrent une flexibilité totale. Cela signifie que vous pouvez retirer votre position à tout moment, au plus tard à la date d'expiration. Ceci est idéal à des fins de gestion des risques.

• Par exemple, supposons que vous soyez à court de contrats à terme XRP. Vous avez pris un prix d'exercice de 0.50 $. Cela signifie que vous devez que le prix du XRP tombe en dessous de 0.50 $ pour réaliser un profit.
• Malheureusement, une nouvelle vient de paraître, expliquant qu'une banque de premier rang utilisera désormais XRP exclusivement pour ses paiements transfrontaliers. En tant que tel, le prix du XRP continue d’augmenter.
• Dans ce cas, attendre l’expiration des contrats à terme XRP pourrait s’avérer coûteux. Au lieu de cela, vous décidez d’encaisser les contrats à terme dès que l’annonce est faite. Même si vous avez subi une perte, vous avez considérablement réduit votre exposition.

Les contrats à terme sur la vanille sont également idéaux pour réaliser des bénéfices rapidement. Par exemple, supposons que vous ayez une position longue sur les contrats à terme Bitcoin. Vous avez accepté un prix d'exercice de 40,000 42,000 $. Bitcoin se négocie actuellement à XNUMX XNUMX $, à seulement trois jours de l'expiration des contrats à terme. Plutôt que de risquer une perte potentielle, vous pouvez encaisser les contrats à terme, garantissant ainsi un léger gain.

Cependant, toutes les plateformes de contrats à terme cryptographiques ne proposent pas de contrats de type vanille. Certains proposent des contrats à terme exotiques, assortis de conditions plus complexes. L'une d'entre elles est que les contrats à terme doivent être conservés jusqu'à leur expiration. En fin de compte, il est essentiel que vous sachiez quel type de contrats à terme cryptographiques vous négociez, surtout en ce qui concerne l'expiration.

Être long ou court

Nous avons mentionné que le trading de contrats à terme sur crypto vous permet d'être long ou court. Il s’agit d’un avantage significatif, car la vente à découvert n’est pas possible lors du trading au comptant de crypto. En tant que tel, vous pouvez tenter de profiter des marchés à la hausse comme à la baisse.

Examinons quelques exemples du fonctionnement de chaque position de trading à terme :

Type de contrats de trading de contrats à terme cryptographiques 

Il existe plusieurs types de contrats à terme cryptographiques qui peuvent être négociés en ligne. La disponibilité dépendra de la plateforme choisie.

Néanmoins, explorons les marchés à terme les plus courants pour les traders de crypto en 2026 :

Futures perpétuels

Nous avons mentionné plus tôt que les contrats à terme traditionnels ont une date d'expiration. Cependant, les marchés à terme les plus populaires en matière de cryptographie sont « perpétuels ». En termes simples, les contrats à terme perpétuels n’expirent jamais. En ce sens, ils fonctionnent de manière similaire aux marchés au comptant. En effet, vous pouvez garder les contrats à terme perpétuels ouverts aussi longtemps que vous le souhaitez.

Cependant, comme tous les marchés à terme, les perpétuels sont des produits dérivés, ce qui signifie que vous ne possédez pas les actifs sous-jacents. Néanmoins, les contrats à terme perpétuels sont les plus faciles à négocier. En effet, vous n’avez pas à vous soucier de l’approche des dates d’expiration. De plus, les contrats à terme perpétuels sont peu coûteux à négocier et ils sont souvent assortis des exigences de marge les plus faibles. Cela vous permet d’échanger avec beaucoup plus que ce que vous avez sur votre compte.

Nous avons également constaté que les contrats à terme perpétuels offrent un accès à une gamme beaucoup plus large de marchés. Bien sûr, ils couvrent les principales pièces comme Bitcoin, Ethereum et XRP. Mais vous pouvez également négocier des contrats à terme perpétuels contre des crypto-monnaies émergentes avec des valorisations plus faibles. Surtout, les contrats à terme perpétuels reflètent généralement le prix actuel du marché de l'actif sous-jacent. Cela contraste avec les contrats à terme traditionnels, où les prix sont prédits en fonction de la date d'expiration.

Livraison à terme

Les contrats à terme sur livraison sont utilisés dans l’espace financier traditionnel. Ils suivent tout, de l'or, de l'argent et du dollar américain aux actions Apple et au S&P 500. Les contrats à terme sur livraison ont également fait leur chemin vers les marchés de crypto-monnaie. Comme mentionné, les contrats à terme sur livraison sont toujours assortis d’une date d’expiration. Cela peut durer de quelques jours à un an.

De plus, les contrats à terme sur livraison ont un prix d'exercice. Ceci est basé sur les forces du marché.

• Par exemple, supposons que vous envisagez des contrats à terme sur livraison Bitcoin avec une expiration de 3 mois.
• Aujourd’hui, le prix du Bitcoin est de 60,000 XNUMX $.
• Cependant, le prix d'exercice des contrats à terme à 3 mois est de 65,000 XNUMX $.
• Cela signifie que le consensus du marché est qu’à l’expiration des contrats à terme, Bitcoin vaudra 65,000 XNUMX $.

Votre travail en tant que trader à terme consiste à déterminer si le prix réel du marché sera supérieur ou inférieur au prix d'exercice.

• Disons que vous pensez que Bitcoin vaudra plus à l’expiration des contrats à terme.
• Nous dirons également qu’un contrat à terme vaut 1 BTC. Vous décidez d'acheter 1 contrats.
• Le Bitcoin se négocie à 75,000 XNUMX $ à la date d’expiration.
• C'est 10,000 65,000 $ de plus que le prix d'exercice de XNUMX XNUMX $.
• Cela signifie que vous avez réalisé un bénéfice de 100,000 10 $ en achetant XNUMX contrats.

N'oubliez pas de vérifier si vous négociez des contrats à terme vanille ou exotiques. Les contrats à terme sur vanille sont toujours la meilleure option, car vous n'êtes pas obligé de les conserver jusqu'à l'expiration. Ainsi, vous pouvez vous débarrasser de vos contrats à terme de livraison à tout moment, en fonction des prix actuels du marché. Si vous négociez des contrats à terme exotiques, cela pourrait ne pas être possible.

Cela étant dit, la plupart des plateformes de trading de contrats à terme cryptographiques proposent des contrats à terme de type vanille, mais cela vaut néanmoins la peine de vérifier.

En quoi le trading à terme sur crypto diffère du trading au comptant

Les marchés à terme et au comptant vous permettent tous deux de spéculer sur les prix des cryptomonnaies. Même s’il existe certaines similitudes, il existe également des différences évidentes.

Les marchés de trading au comptant vous permettent d'investir directement dans les crypto-monnaies. Par exemple, supposons que vous achetiez du Bitcoin sur un échange en ligne. Vous achetez sur les marchés au comptant, ce qui signifie que vous pouvez retirer vos pièces vers un portefeuille privé. C’est parce que vous avez gagné les Bitcoins sous-jacents. Si le prix au comptant du Bitcoin augmente, vous pouvez vendre vos pièces avec profit.

En revanche, les contrats à terme sont des produits dérivés. Cela signifie que les contrats à terme sont un contrat entre vous et la plateforme de trading sous-jacente. En tant que tel, vous ne possédez rien lorsque vous négociez des contrats à terme cryptographiques, même si vous êtes long. Au lieu de cela, vous spéculez simplement sur le prix futur de l’actif. De plus, à moins que vous négociiez des titres perpétuels, il existe généralement une disparité entre les prix du marché au comptant et les prix à terme.

Résumons quelques-unes des principales différences :

Comment fonctionnent les frais lors du trading de contrats à terme sur crypto ?

Les plateformes de trading de contrats à terme sur crypto facturent des frais, comme tout autre instrument financier. Il y a deux frais importants à prendre en compte lors du choix d’une plateforme.

Tout d’abord, vous devrez payer une commission de négociation, qui représente généralement un petit pourcentage du montant de l’investissement. Ceci est facturé lorsque vous ouvrez une position à terme et à nouveau lorsque vous la fermez. Maintenant, vous constaterez qu'à première vue, les commissions sur les contrats à terme sont souvent moins chères que les transactions au comptant. Cependant, en y regardant de plus près, vous réaliserez que les commissions sur les contrats à terme sont basées sur la valeur globale du contrat, y compris l'effet de levier.

Par exemple, disons que vous êtes prêt à risquer 500 $ sur un contrat à terme Cardano. La plateforme facture une commission de 0.1%. Normalement, vous ne paieriez que 0.50 $ pour entrer sur le marché (0.1 % de 500 $). Cependant, vous appliquez un effet de levier de 100x, ce qui augmente la valeur du contrat à 50,000 50 $. Cela signifie que vous payez désormais une commission de 0.1 $ (50,0000 % de XNUMX XNUMX $)

Les deuxièmes frais de négociation de contrats à terme, et les plus importants, sont basés sur l’effet de levier que vous déployez. Rien n'est gratuit dans la vie ; surtout l'effet de levier. Après tout, vous contractez essentiellement un prêt à court terme auprès de la plateforme de contrats à terme. Cela générera des intérêts tant que la position à terme reste ouverte. Ceci est généralement facturé une fois par jour.

Les frais de financement seront déduits de votre solde de marge. Laisser une position à terme ouverte trop longtemps peut signifier que les frais de financement grugent vos bénéfices potentiels. Il est donc crucial de savoir combien vous payez avant de vous lancer dans une transaction.

Avantages du trading de contrats à terme sur crypto

Examinons de plus près les avantages du trading de contrats à terme cryptographiques.

Profitez des marchés en hausse et en baisse

Les contrats à terme peuvent être négociés dans toutes les conditions de marché. En effet, les contrats à terme vous permettent d'être long ou court.

• Lorsque vous êtes haussier sur une pièce crypto, vous pouvez acheter Long à terme. Cela signifie que vous réaliserez un profit si la pièce des augmentations en valeur.
• Lorsque vous êtes baissier sur une pièce cryptographique, vous pouvez acheter des contrats à terme à découvert. Cela signifie que vous réaliserez un profit si la pièce diminue en valeur.

En fin de compte, vous bénéficierez d'une grande flexibilité lors de la négociation de contrats à terme. Par exemple, considérons que les marchés plus larges de la cryptographie ont été baissiers pendant la majeure partie de 2022. Pendant cette période, des contrats à terme courts vous auraient permis de profiter de la baisse des prix.

Augmentez votre exposition au marché de manière substantielle

Un autre avantage majeur du trading de contrats à terme sur crypto-monnaies est qu’ils prennent en charge l’effet de levier. Cela signifie que vous ne devez investir qu’un petit pourcentage de la valeur globale des échanges. Cela signifie que vous pouvez négocier avec beaucoup plus que ce que vous avez sur votre compte à terme.

• Certaines plateformes de contrats à terme cryptographiques offrent un effet de levier 200x sur les paires majeures comme BTC/USD
• Disons que vous déposez 1,000 XNUMX $ sur votre compte
• Vous appliquez l’effet de levier complet de 200x à une commande longue BTC/USD
• Cela signifie que votre position BTC/USD vaut 200,000 XNUMX $
• Le BTC/USD augmente de 5 %, ce qui signifie que vous avez réalisé un bénéfice de 10,000 5 $ (200,000 % de XNUMX XNUMX $)
• Sans effet de levier, vous n'auriez gagné que 50 $ ((5 % de 1,000 XNUMX $)

Soyez prudent lorsque vous déployez des limites à effet de levier élevé. Les transactions liquidées ne sont que trop courantes dans le domaine des contrats à terme cryptographiques. Nous parlerons prochainement des risques de liquidation.

Idéal comme outil de couverture

Les contrats à terme sont l'un des meilleurs instruments financiers pour les stratégies de couverture. Par exemple, supposons que vous soyez actuellement surexposé à une commande longue de Bitcoin. Même si vous êtes confiant quant aux perspectives à long terme, vous craignez un déclin potentiel du marché à court terme.

Cela est dû à une surveillance réglementaire accrue de la propriété de Bitcoin. Au lieu de vendre vos avoirs en Bitcoin, vous décidez d’acheter des contrats à terme BTC/USD à découvert. Cela signifie que tout mouvement de prix à court terme sera contré.

Sens:

• Si vous recevez de mauvaises nouvelles concernant Bitcoin, son prix baissera. Cela signifie que votre portefeuille en prend un coup. Cependant, ces pertes sont compensées par les contrats à terme Bitcoin que vous avez achetés.
• À l’inverse, si vous recevez de bonnes nouvelles concernant Bitcoin, votre portefeuille augmentera. Et vos contrats à terme Bitcoin diminueront.
• Cela signifie que dans les deux scénarios, vous n’avez ni gagné ni perdu. Cela signifie que votre stratégie de cap vers l’avenir a été un succès.

Risques du trading de contrats à terme sur crypto

Comme tout produit d’investissement, les contrats à terme cryptographiques comportent également des risques.

La liquidation entraîne une perte de marge

Votre plus gros risque lorsque vous négociez des contrats à terme crypto en liquidation. En termes simples, cela signifie que la bourse clôturera votre transaction à terme. Ce faisant, vous perdrez la marge que vous aviez initialement prévue.

• Par exemple, disons que vous négociez des contrats à terme Solana avec un effet de levier de 20x.
• Vous avez mis en place une marge de 200 $. Cela signifie que votre contrat à terme Solana vaut 4,000 20 $ (200 x XNUMX $).
• En tant que telle, votre marge de 200 $ représente 5 % de la valeur des transactions à terme.
• C'est risqué, car le commerce sera liquidé s'il baisse de 5 %.
• Si cela se produit, la transaction est clôturée et la bourse conserve votre marge de 200 $.

La seule façon d’éviter la liquidation est d’ajouter plus de marge à votre compte. Vous recevrez généralement un appel de marge lorsque vous vous approcherez du niveau de liquidation. Cependant, si vous négociez sur des marchés trop volatils, votre transaction à terme pourrait être liquidée avant que vous ayez la possibilité d'ajouter des fonds supplémentaires.

La meilleure façon de réduire le risque de liquidation est de réduire votre niveau d’endettement. Par exemple, nous avons mentionné qu'avec un effet de levier de 20x, votre point de liquidation est de 5 %. Si vous n'appliquez qu'un effet de levier de 5x, cela se réduit à 20 %.

Frais de financement quotidiens

Les frais de financement peuvent avoir un impact majeur sur votre capacité à réaliser des bénéfices. En effet, des frais de financement sont généralement facturés chaque jour pendant lequel votre position à terme reste ouverte. En effet, les contrats à terme sont des produits à effet de levier et suscitent donc de l’intérêt. Par conséquent, le trading de contrats à terme n’est pas la meilleure stratégie pour les investisseurs à long terme.

De plus, les frais financiers quotidiens sont déduits de votre compte sur marge. Cela signifie que vous vous rapprochez constamment du point de liquidation. La seule solution consiste à continuer d’ajouter des fonds.

Encore une fois, la meilleure façon de réduire ce risque est de réduire vos limites d’effet de levier. Ce faisant, vous empruntez moins de fonds sur la plateforme, ce qui signifie des paiements d'intérêts moins élevés.

Les risques de contrepartie sont accrus  

Les risques de contrepartie sont toujours un problème lors du trading de crypto en ligne. Après tout, il doit y avoir un élément de confiance entre vous et la plateforme de trading. Ce niveau de confiance augmente considérablement lors de la négociation de contrats à terme cryptographiques. En effet, contrairement aux marchés au comptant, les contrats à terme constituent un accord entre vous et la bourse.

Cela signifie que l'échange doit honorer tous les bénéfices que vous réalisez. Bien que les bourses réputées disposent de divers outils de gestion des risques, il existe toujours un risque de non-paiement. Cela souligne l’importance d’utiliser une plateforme de contrats à terme fiable. Par exemple, il est préférable de s’en tenir aux plateformes réglementées de contrats à terme cryptographiques qui ont une longue expérience dans ce domaine.

Premiers pas : meilleure application pour le trading de crypto-monnaies à terme

Vous aurez besoin d’un compte sur une plateforme de trading de contrats à terme crypto appropriée avant de commencer. Après cela, vous devrez effectuer un dépôt et établir un ordre de négociation à terme.

Cette section présente certaines des plateformes les plus populaires du marché aujourd'hui. Lisez la suite pour sélectionner la meilleure application pour le trading de contrats à terme cryptographiques en 2026.

1. MEXC – Négociez des contrats à terme sur crypto avec un effet de levier 200x 

La première option à considérer est MEXC. Lancé en 2018, MEXC est désormais l’une des plus grandes bourses de cryptographie en termes de volume de transactions. En plus du trading au comptant, MEXC propose une vaste gamme de marchés à terme. Cela comprend plus de 100 contrats à terme perpétuels réglés en USDT. Les marchés populaires incluent Bitcoin, Shiba Inu, Dogecoin, Litecoin, Ethereum et BNB. MEXC propose également des marchés à terme réglés dans la crypto sous-jacente.

Nous avons constaté que le MEXC offre certaines des limites de levier à terme les plus élevées du secteur. Certains marchés peuvent être négociés avec un effet de levier de 200x. Même les pièces à faible capitalisation ont un effet de levier supérieur à 100x. De plus, MEXC facture 0.01 % par diapositive lors de la négociation de contrats à terme. Ceci est facturé à l’entrée et à la sortie du marché. Si vous ne savez pas comment négocier des contrats à terme sur le MEXC, envisagez la fonction de trading de copie.

Cela vous permet de choisir un trader à terme performant qui utilise MEXC. Après avoir sélectionné votre mise, vous copierez automatiquement le trader à terme. Cela signifie que vous achetez et vendez passivement des contrats à terme sur crypto-monnaies. En termes de paiements, MEXC s'est associé à des passerelles fiduciaires tierces. Cela vous permet de déposer des fonds avec une carte de débit/crédit et d’autres méthodes populaires. Cependant, notez que, comme de nombreuses plateformes de contrats à terme cryptographiques, MEXC n'est pas réglementée.

2. Binance – Plateforme de contrats à terme la mieux notée pour une liquidité élevée 

La prochaine option à considérer est Binance. En tant que plus grande bourse de négociation au comptant au monde, il ne sera pas surprenant d'apprendre que Binance offre une liquidité à terme importante. Cela garantit que vous pouvez facilement entrer et sortir des positions à terme. Non seulement avec les pièces à grande capitalisation, mais aussi avec les petites capitalisations tendance. Plus de 100 crypto-monnaies sont disponibles dans le département Futures de Binance.

Cela couvre tout, de Bitcoin, Ethereum et XRP à EOS, Compound et Dogecoin. Tous les marchés à terme peuvent être négociés avec effet de levier. Les limites varient selon le marché. Vous avez le choix entre deux catégories de contrats lorsque vous négociez des contrats à terme sur Binance. Premièrement, vous pouvez négocier des contrats à terme perpétuels, qui sont réglés en USDT. Alternativement, vous pouvez également négocier des contrats à terme trimestriels.

Également réglés en USDT, les contrats à terme trimestriels conviennent mieux aux traders expérimentés. Quoi qu’il en soit, Binance propose de nombreux outils graphiques, indicateurs et carnets de commandes détaillés. Cela garantit que vous pouvez prendre des décisions commerciales éclairées. Démarrer avec Binance ne prend que quelques secondes et la plupart des nationalités peuvent déposer des fonds avec de la monnaie fiduciaire. Les frais varient en fonction de la devise et du type de paiement.

3. Bybit – Négociez des contrats à terme BTC/USDC avec une exigence de marge de 0.8 % 

Bybit est également l’un des meilleurs endroits pour négocier des contrats à terme cryptographiques. Il s’agit de la plus grande bourse de dérivés cryptographiques après Binance ; plus de 23 milliards de dollars ont été échangés au cours des 24 heures précédentes. Bybit est connu pour ses outils de trading avancés, ses indicateurs de haut niveau et ses vitesses d'exécution rapides. C'est également l'une des principales bourses pour les exigences de faible marge. Par exemple, vous n'aurez besoin que d'une marge de 0.8 % pour trader le BTC/USDC.

Cela signifie que vous pouvez ouvrir une position à terme d'un million de dollars avec seulement 1 8,000 dollars. Ce sont des contrats à terme perpétuels supportant des positions longues et courtes. Bybit prend en charge de nombreux autres marchés perpétuels, notamment Ethereum, Solana et Cardano. Il prend également en charge les pièces mèmes comme Dog Wif Hat, Book of Memes et Myro. Bybit est également l’une des meilleures options pour négocier des contrats à terme de livraison.

Bien que seuls Bitcoin et Ethereum soient pris en charge, de nombreuses dates de règlement sont disponibles. En termes de frais, Bybit exploite un modèle de teneur de marché/preneur. Des frais réduits sont disponibles lorsque les étapes minimales de négociation sont atteintes. En tant que trader à terme débutant, vous paierez 0.055 % par diapositive. Bybit n'accepte pas directement la monnaie fiduciaire. Il prend cependant en charge les passerelles fiduciaires tierces. Cela vous permet de déposer instantanément des fonds avec une carte de débit/crédit.

Meilleures pratiques lors du trading de contrats à terme sur crypto

La plupart des gens perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des contrats à terme sur crypto pour la première fois. Dans cette optique, nous allons maintenant discuter de quelques bonnes pratiques à suivre. Cela vous donnera les meilleures chances de réussir dès le départ en tant que trader à terme.

Commencez avec un compte de trading démo

Les contrats à terme sur crypto sont des instruments financiers complexes. Vous avez affaire à une classe d’actifs volatile mais sous stéroïdes. Après tout, les contrats à terme sont négociés avec des niveaux de levier élevés, ce qui augmente encore les risques. En tant que tel, il est préférable de commencer avec un compte de trading démo. Celles-ci reflètent généralement les conditions de trading réelles, mais vous ne risquerez aucun argent. Au lieu de cela, vous pouvez placer des positions longues et courtes avec des fonds démo.

Évaluez vos performances après quelques jours. Évaluez les postes individuels et voyez où vous auriez pu vous améliorer. Le pire des cas est que vous détruisiez votre compte démo. Ce sont des fonds virtuels, vous n'avez donc rien perdu. En fin de compte, vous devriez rester en mode démo jusqu'à ce que vous réalisiez régulièrement des bénéfices.

Gardez les limites d’effet de levier raisonnables

L’un des plus grands attraits des contrats à terme cryptographiques est qu’ils imposent des limites d’effet de levier élevées. Cela signifie que vous pouvez échanger avec beaucoup plus que ce que vous avez sur votre compte.

• Par exemple, nous avons mentionné que MEXC offre un effet de levier allant jusqu'à 200x sur les contrats à terme perpétuels.
• Cela équivaut à une exigence de marge minimale de seulement 0.5 %.
• Autrement dit, vous ne devez investir que 0.5 % de la valeur totale de la position.
• Supposons que vous souhaitiez échanger 100,000 XNUMX $ de Bitcoin.
• Avec une marge requise de 0.5 %, vous n'auriez besoin que de 500 $ sur votre compte MEXC.

Cependant, si votre transaction à terme Bitcoin va à votre encontre de 0.5%, votre position sera liquidée. Non seulement cela signifie que votre position est fermée, mais que vous perdrez la marge requise de 500 $.

Par conséquent, nous vous suggérons fortement de maintenir vos limites d’effet de levier à un niveau raisonnable – au moins jusqu’à ce que vous vous sentiez plus à l’aise. Par exemple, envisagez de commencer avec un effet de levier 2x. Cela se traduit par une exigence de marge de 50 %. Ainsi, tant que votre position ne baisse pas de 50 %, vous éviterez la liquidation.

Tenez-vous-en aux contrats à terme sur les grandes capitalisations 

Une autre bonne pratique consiste à s’en tenir aux marchés à terme de grande capitalisation. Cela signifie échanger des leaders du marché comme Bitcoin et Ethereum. Ces marchés sont ceux où la spéculation et la liquidité sont les plus faibles. Cela vous aidera à éviter un appel de marge et, finalement, une liquidation.

En revanche, négocier sur les marchés à terme de petites capitalisations peut être extrêmement risqué. En effet, les niveaux de volatilité sont souvent élevés, ce qui rend difficile le trading sans risque.

Ordres stop-loss et take-profit

N’entrez jamais dans une position à terme sur crypto sans une solide stratégie d’entrée et de sortie. Cela signifie entrer dans une position au prix le plus avantageux. Cela signifie également définir des ordres stop-loss et take-profit. Cela clôturera votre position à terme lorsque l'un de ces ordres sera déclenché.

Par exemple, les ordres stop-loss garantissent que vous ne perdez jamais trop d’argent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau de stop-loss à définir, car tout dépend de votre stratégie individuelle.

• Néanmoins, disons que vous souhaitez limiter vos pertes à 10 %.
• Vous entrez dans une transaction longue à terme BTC/USDT à 55,000 XNUMX $.
• Votre ordre stop-loss doit être fixé 10 % en dessous de votre prix d’entrée de 55,000 49,500 $. Cela fait XNUMX XNUMX $.

Ainsi, si votre transaction BTC/USDT va à votre encontre de 10 %, les contrats à terme seront automatiquement vendus. Cela signifie que vous subissez une perte de 10 %. Cependant, vos pertes auraient pu être beaucoup plus élevées si vous n'aviez pas entré un ordre stop-loss.

La saisie d’un ordre take-profit clôturera votre position une fois qu’elle aura atteint l’objectif de profit souhaité.

• Supposons que vous souhaitiez réaliser un profit de 40 % sur une transaction à terme longue ETH/USDT.
• Vous entrez sur le marché à 4,000 XNUMX $.
• 40 % au-dessus de votre prix d’entrée de 4,000 5,600 $ équivaut à XNUMX XNUMX $.

Ainsi, si l’ETH/USDT atteint 5,600 40 $, les contrats à terme seront vendus. Cela signifie que vous avez bloqué un bénéfice de XNUMX %.

Conclusion : naviguer dans l'avenir du trading de crypto-monnaies

Ce guide a répondu à la question : qu'est-ce que le trading de contrats à terme sur crypto ? En résumé, le marché à terme des crypto-monnaies peut être lucratif, en particulier lorsque l’on négocie avec des limites d’effet de levier élevées. Toutefois, les contrats à terme sur cryptomonnaies sont également complexes et risqués, ce qui signifie que la plupart des traders perdent de l’argent.

Une excellente alternative consiste à utiliser Algobot, un robot de trading de contrats à terme entièrement autonome.

Algobot prendra des positions longues ou courtes en votre nom, vous permettant de négocier passivement des contrats à terme 24 heures sur 24. Et contrairement aux traders humains, Algobot ne négocie pas de contrats à terme sur la base d'émotions ou de spéculations. Cela garantit qu’Algobot réalise des gains constants sans prendre de risque.

FAQ

Comment trader les contrats à terme sur crypto ?

Vous aurez besoin d'un compte sur une plateforme de contrats à terme crypto comme MEXC, Binance ou Bybit. Choisissez un contrat à terme perpétuel (par exemple BTC/USDT) et passez une commande (longue ou courte). 

Le trading de contrats à terme sur crypto-monnaie en vaut-il la peine ?

Le trading de contrats à terme sur crypto est une stratégie avancée destinée aux traders chevronnés. Non seulement les contrats à terme vous permettent d'être long ou court, mais vous pouvez également négocier avec des limites d'effet de levier élevées. 

Quelle crypto est la meilleure pour le trading futur

Les débutants devraient se concentrer sur les marchés à terme à grande capitalisation comme BTC/USDT ou ETH/USDT. Les traders expérimentés pourraient envisager des marchés plus exotiques, tels que les pièces mèmes ou les crypto-monnaies à petite capitalisation. 

Que sont les contrats à terme perpétuels en crypto ? 

Les contrats à terme perpétuels sont similaires aux contrats à terme traditionnels, car vous devez spéculer sur la hausse ou la baisse du prix de l'actif. Cependant, contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats perpétuels n'expirent jamais, car ils n'ont pas de date de règlement.