Qu'est-ce que Price Action Trading?

Le concept de trading sur l’action des prix est relativement simple. Dans cette stratégie, les traders prennent des décisions éclairées basées sur l’élément le plus fondamental des données du marché : les prix.

Cependant, pour réussir dans le trading de l’action des prix, il faut une compréhension approfondie du marché et de ses nuances.

Dans ce guide, nous expliquons tout sur l'action des prix commercial, ses principes fondamentaux, comment il se compare à d’autres stratégies et quelles meilleures pratiques suivre.

Pourquoi l’action des prix est importante dans le trading ?

L'action des prix fait référence à l'évolution de la valeur d'un titre au fil du temps. Cette idée repose sur le principe selon lequel toutes les tendances du marché se reflètent dans la fluctuation des prix d’un actif. Par exemple, prenons le cas d'une action.

Toute information pertinente susceptible d'affecter la performance de l'action, y compris la publication de rapports financiers, l'actualité du marché, les événements ou le sentiment, sera reflétée dans le cours de l'action. La même logique s’applique à toutes les classes d’actifs, telles que les matières premières, les indices, le forex et les crypto-monnaies.

En d’autres termes, l’évolution des prix fournit des informations approfondies sur la psychologie du marché. En étudiant les modèles d'action des prix, les traders peuvent évaluer le sentiment et le comportement des autres acteurs du marché. Cette compréhension permet d'anticiper les tendances futures du marché.

Qu'est-ce que Price Action Trading?

Le trading d’action sur les prix consiste à acheter et à vendre des actifs financiers en fonction de la façon dont leur valeur fluctue au fil du temps.

• Ces fluctuations de prix sont généralement représentées sur des graphiques à l'aide de chandeliers ou de modèles de barres.
• Généralement, les traders sur l'action des prix s'appuient uniquement sur des « graphiques nus ».
• En d’autres termes, les traders croient que le mouvement ou « l’action » du prix est l’outil le plus fiable pour prendre des décisions.
• Cela dit, les stratégies d'action sur les prix sont fréquemment combinées à des indicateurs pour améliorer la précision des transactions.

Le trading d’action sur les prix est une stratégie qui met l’accent sur le développement de solides compétences en analyse de marché. C'est pourquoi maîtriser le trading sur l'action des prix nécessite du temps et de la pratique.

Débuter avec Action sur les prix de négociation

Maintenant que nous avons établi ce qu'est le trading sur l'action des prix, entrons dans les détails les plus fins de cette stratégie.

Comprendre la dynamique du marché

Pour négocier avec succès l’action des prix, la première étape consiste à comprendre quels facteurs ont un impact sur la dynamique du marché. Pour ceux qui ne le savent pas, la dynamique du marché fait référence aux forces qui déterminent le comportement des actifs financiers.

En tant que tel, de nombreux facteurs doivent être pris en compte ici – que nous explorons ci-dessous.

Offre et la demande

Quelle que soit la classe d’actifs, l’offre et la demande sont les principaux moteurs de l’évolution des prix sur le marché. En termes simples, lorsque la demande d’un titre dépasse l’offre, le prix a tendance à augmenter. Cela se caractérise souvent par l’arrivée d’acheteurs agressifs sur le marché.

Au contraire, lorsque l’offre dépasse la demande, le prix des actifs baisse. Dans ce cas, vous verrez plus de vendeurs que d’acheteurs. Comprendre l’équilibre offre-demande est la première étape pour anticiper la dynamique future du marché.

Données Économiques

Les indicateurs économiques peuvent également donner un aperçu de l’avenir du marché. Cela inclut des données telles que la croissance du PIB, l’emploi, l’inflation et les taux d’intérêt – qui sont étroitement surveillées par les traders sur l’action des prix.

• Par exemple, si la croissance du PIB d’un pays est meilleure que prévu, cela indique une économie forte. Cela peut conduire à une hausse des cours boursiers au sens large.
• À l’inverse, des résultats économiques décevants peuvent entraîner une baisse du marché. Cela se produit principalement en raison des préoccupations concernant un ralentissement économique et des impacts potentiels sur les bénéfices des entreprises.
• Il en va de même pour les taux d’emploi. Des statistiques de création d’emplois plus élevées que prévu renforcent généralement la confiance du marché.
• Tandis que des taux d’emploi plus faibles suscitent des craintes de stagnation économique, entraînant une dépréciation de la monnaie ou une chute des cours boursiers.

Les traders sur l'action des prix analysent les points économiques cruciaux avant leur publication et en temps réel. Cela les aide à ajuster leurs positions pour s’aligner sur le sentiment du marché.

Événements géopolitiques

Une autre facette à laquelle il faut penser concerne les événements géopolitiques, tels que les changements réglementaires, les élections ou les conflits mondiaux. Ces aspects peuvent avoir un impact profond sur la performance d’un actif sur le marché financier. Un exemple notable de cette dynamique de marché est le référendum sur le Brexit de 2016.

• Le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne a provoqué d'importantes perturbations sur les marchés mondiaux.
• La livre sterling a plongé à son plus bas niveau depuis plus de trois décennies et les marchés boursiers du monde entier ont connu de fortes baisses.
• De plus, le résultat du référendum a également entraîné une volatilité sur les marchés obligataires et des fluctuations des prix des matières premières.

De la même manière, la pandémie de COVID-19 a également eu un impact considérable sur le marché boursier. En mars 2020, l’indice S&P 500 a connu l’une des baisses de marché les plus rapides et les plus sévères de l’histoire.

Alors que le virus se propageait à l’échelle mondiale et que les pays commençaient à mettre en œuvre des mesures de confinement, la confiance des investisseurs s’est effondrée. Cela était dû aux inquiétudes concernant les fermetures économiques, les bénéfices des entreprises et la stabilité globale du marché.

Il n’est pas toujours possible de prévoir l’influence des affaires géopolitiques sur les marchés économiques. Cependant, se tenir régulièrement au courant de l'actualité financière et géopolitique vous aidera à mieux vous préparer lors du trading de l'évolution des prix.

Facteurs spécifiques aux actifs 

Outre les enjeux plus larges du marché, chaque classe d’actifs est influencée par ses facteurs financiers et économiques spécifiques.

Par exemple:

• Si vous négociez l'évolution des prix d'une action, les rapports financiers de l'entreprise peuvent avoir un impact sur la volatilité du marché. Des facteurs tels que les licenciements, les lancements de produits et même les réactions négatives des médias sociaux doivent être pris en compte pour les transactions boursières.
• Les événements liés à l’agriculture, tels que les prévisions météorologiques et les catastrophes naturelles, peuvent également jouer un rôle important.
• De même, le marché de la cryptographie peut être influencé par les réglementations gouvernementales ou les cadres juridiques.

En d’autres termes, le trading sur l’action des prix nécessite que vous soyez en alerte constante. Cette prise de conscience est essentielle pour prendre des décisions commerciales éclairées et gérer les complexités de la dynamique du marché.

Sentiment du marché 

Le sentiment du marché concerne l’attitude globale des traders à l’égard d’un actif financier spécifique. Ce sentiment peut être motivé par n’importe lequel des facteurs évoqués ci-dessus. En fonction des conditions spécifiques, les traders peuvent être plus enclins à acheter ou à vendre des actifs.

• Un sentiment de marché positif se produit généralement lorsque les investisseurs ont de l’espoir quant aux perspectives d’actifs spécifiques.
• Cet optimisme peut être alimenté par des indicateurs économiques solides, des rapports sur les bénéfices favorables ou des développements positifs.
• Dans de telles conditions, les investisseurs peuvent avoir tendance à acheter des actifs, ce qui signifie une hausse des prix et des tendances haussières du marché.
• Au contraire, un sentiment négatif surgit lorsque les investisseurs sont pessimistes ou prudents quant aux conditions du marché.
• Cette attitude peut être déclenchée par des ralentissements économiques, des tensions politiques, de faibles bénéfices des entreprises ou des événements défavorables.
• En période de sentiment négatif du marché, les investisseurs peuvent vendre des actifs ou adopter une position défensive. Cela entraîne une baisse supplémentaire des prix et conduit à des tendances baissières du marché.

Cela dit, le sentiment du marché n’est pas toujours rationnel. Malgré les facteurs plus larges affectant le marché, des mouvements de prix exagérés peuvent parfois se produire.

Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, les actions mèmes comme Gamestop ont connu des sommets sans précédent. Ce sentiment ne correspondait pas aux conditions économiques globalement négatives. Néanmoins, les traders qui sont allés à l’encontre du sentiment actuel du marché ont réalisé des bénéfices considérables.

En raison de cette imprévisibilité, les analystes financiers utilisent une grande variété d’outils pour évaluer le sentiment du marché. Cela inclut des mesures telles que des enquêtes, des indices de sentiment des investisseurs, l’activité du marché des options et des outils d’analyse technique.

Principes clés simplifiés

Une fois que vous avez compris la dynamique du marché, l'étape suivante consiste à étudier les concepts clés utilisés dans le trading de l'action des prix. Ces idées découlent de l’observation des mouvements et des modèles de prix.

Voici quelques-uns des principes fondamentaux qui peuvent vous aider à négocier efficacement l’évolution des prix.

Tendances haussières et baissières

Les tendances plus larges du marché peuvent être classées en trois domaines clés : haussière, baissière et latérale.

• Dans une tendance haussière, le prix de l’actif augmente avec le temps. Cela indique l'optimisme des commerçants.
• Dans une tendance baissière, la valeur de l’actif diminue avec le temps. Cela reflète le pessimisme des commerçants. Cela signifie que le nombre de vendeurs est plus dominant sur le marché.
• Dans une marché de côté, le prix de l’actif évolue souvent dans une fourchette étroite. Ceci sans provoquer de mouvements haussiers ou baissiers notables.

Reconnaître ces tendances peut aider les traders sur l'action des prix à décider quel type de positions ils doivent ouvrir.

Niveaux de soutien et de résistance

Les traders sur l'action des prix doivent également s'équiper pour repérer les cassures ou les inversions de tendances. C'est pourquoi les niveaux de support et de résistance constituent les piliers du trading.

• A niveau de soutien C'est là que la tendance baissière des prix devrait s'arrêter ou s'interrompre. Une fois le niveau de support atteint, le prix de l’actif peut connaître un retournement.
• A niveau de résistance c’est là que le mouvement à la hausse devrait s’arrêter. C'est là que la ligne de tendance haussière pourrait se briser après avoir fait face à une pression de vente.

Les niveaux de support et de résistance sont dérivés des données de prix historiques. Il pourrait s’agir de niveaux où les tendances des prix se sont inversées à plusieurs reprises auparavant. Après avoir déterminé les niveaux de support et de résistance, les traders peuvent les utiliser pour déterminer quand entrer et sortir d'une position.

Par exemple, vous pouvez identifier un niveau de résistance et le marquer comme point d’entrée pour une opportunité potentielle de vente à découvert. Alternativement, vous pouvez utiliser le niveau de support comme point de sortie pour une position longue.

Graphiques en chandelier

Les traders sur l'action des prix s'appuient principalement sur des graphiques en chandeliers lorsqu'ils recherchent des tendances sur le marché. En effet, les chandeliers visualisent efficacement les mouvements de prix. Chaque bougie affiche les valeurs d'ouverture, de haut, de bas et de clôture pour la période choisie.

Il existe de nombreux modèles de chandeliers générés par l’évolution du prix d’un actif. Chacun de ces modèles définit une attente quant à ce qui pourrait apparaître ensuite sur le marché. Nous discutons davantage des modèles de chandeliers dans les sections suivantes du guide.

Outils pour négocier l’action des prix

Une fois les bases couvertes, explorons les outils dont vous avez besoin pour vous lancer dans le trading sur l'action des prix.

Logiciel de cartographie

L’outil le plus fondamental requis pour négocier l’évolution des prix est le logiciel de cartographie. La plupart des courtiers ont des graphiques intégrés à leurs plateformes. Cela vous permet de suivre l'évolution des prix et de passer des ordres sans avoir à quitter l'interface de courtage.

Tenez compte des éléments suivants lors du choix du bon logiciel de création de graphiques :

• Personnalisation – Assurez-vous que les graphiques sont personnalisables, avec différents types et périodes.
• Outils de dessin – Vous devriez avoir accès au dessin de lignes de tendance, aux niveaux de support et de résistance et aux annotations.
• Pattern Recognition – Certains logiciels sont dotés de fonctionnalités de reconnaissance de formes qui peuvent être superposées sur des graphiques.
• Indicateurs disponibles – De nombreux traders combinent l’action des prix avec des indicateurs techniques. Cela les aide à obtenir une confirmation de leurs décisions. Par conséquent, assurez-vous que l’outil graphique que vous avez choisi prend également en charge les indicateurs techniques.

Les plateformes graphiques populaires telles que TradingView, MetaTrader et NinjaTrader offrent ces fonctionnalités, fournissant aux traders les outils nécessaires pour analyser efficacement l'évolution des prix.

Indicateurs techniques de trading d'action sur les prix 

Bien que l'évolution des prix soit un excellent indicateur pour analyser le marché, il est sage de confirmer les signaux avec d'autres outils. Les indicateurs techniques sont incroyablement utiles dans ce contexte.

Dans cette section, nous discutons des meilleurs indicateurs utilisés par les traders sur l'action des prix.

Indicateurs de volume 

Les indicateurs de volume vous indiquent combien d'unités de l'actif choisi sont négociées sur une période donnée. Ils fournissent des informations sur la force et l’intensité des mouvements du marché. Lorsque le prix évolue dans une direction spécifique avec un volume élevé, cela démontre une forte dynamique et confirme la validité de la tendance.

Par exemple, si la valeur d’une action augmente, un volume en augmentation constante suggère une forte augmentation de l’intérêt d’achat. De même, les indicateurs de volume sont également utilisés pour repérer les retournements de tendance. Des pics soudains de volume, en particulier après une tendance prolongée, pourraient signaler un renversement potentiel.

Il existe différents types d'indicateurs de volume pour aider à évaluer la force ou la faiblesse d'un mouvement de prix. Cela inclut le volume d'équilibre (OBV), la tendance des prix en volume, le prix moyen pondéré en fonction du volume et l'indice de volume.

Fibonacci 

Comme mentionné précédemment, les niveaux de support et de résistance sont primordiaux dans l'action des prix stratégies de négociationLe retracement de Fibonacci est un outil populaire utilisé pour dessiner les niveaux de support et de résistance. Comme son nom l'indique, cet indicateur est basé sur la séquence de Fibonacci. Les niveaux couramment utilisés par les traders sont 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % et 100 %.

En règle générale, les retracements de Fibonacci sont tracés, reliant les plus bas et les plus hauts du swing. La direction dépendra du fait que la tendance soit à la hausse ou à la baisse. Le graphique ci-dessous montre une tendance à la baisse des actions Apple. Ici, la dernière tendance baissière est utilisée pour dessiner l'outil de retracement.

Comme vous pouvez le constater, la tendance baissière a connu des reculs le long des niveaux de Fibonacci. Si le cours de l’action retombe à l’un de ces niveaux puis remonte, cela pourrait alors constituer une fenêtre d’achat potentielle.

Vous pouvez également passer des ordres stop-loss juste au-dessus du niveau de Fibonacci suivant. Par exemple, si vous avez ouvert une position courte juste au-dessus du niveau de 38.2 %, placez un stop-loss juste en dessous du niveau de 23.6 %.

Relative Strength Index

Le Relative Strength Index (RSI) mesure la vitesse et le changement de l'action des prix. Le RSI évolue entre 0 et 100. Cet indicateur est utilisé pour identifier si un titre est suracheté ou survendu.

• Lorsque le RSI dépasse 70, cela implique que l’actif pourrait être suracheté. Cela indique un repli potentiel ou un renversement de tendance.
• Si le RSI descend en dessous de 30, cela indique que l'actif pourrait être survendu. Cela peut suggérer un rebond potentiel des prix.

Le RSI est également utilisé avec d'autres indicateurs pour confirmer les signaux. Par exemple, si le prix d’un actif atteint un niveau de résistance et que le RSI se situe en territoire de surachat, cela pourrait alors renforcer les arguments en faveur d’une position courte.

Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un autre indicateur utilisé pour mesurer la dynamique. Sur un graphique, le stochastique est représenté par la ligne %K. Il existe également une ligne %D, qui montre la moyenne mobile de %K.

• Lorsque %K dépasse %D et dépasse le niveau 80, cela signifie que l'actif est suracheté. À ce stade, les traders peuvent se méfier d’un renversement ou d’un retrait potentiel.
• Dans le scénario inverse, le stochastique pourrait passer en dessous du %D et du niveau 20. Dans ce cas, cela suggère que l’actif est survendu.

Par exemple, si vous envisagez une transaction longue, vous pouvez attendre que la ligne %K dépasse le niveau %D. Cela suggère que la dynamique haussière se renforce. Cet alignement peut être interprété comme un signal haussier, indiquant une potentielle pression acheteuse.

Moyennes Mobiles

Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour repérer les tendances du marché. Sans parler des niveaux de support et de résistance. Deux types couramment utilisés sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles, vous devez définir la période. Par exemple, cela pourrait être une période de 10 ou 15 jours.

Par exemple :

• Disons que vous utilisez un SMA de 10 jours pour une action.
• Lorsque le marché est dans une tendance haussière, vous observez que le prix reste constamment au-dessus de la SMA à 10 jours.
• Si le prix revient au SMA, cela pourrait alors servir de support.
• De même, si le prix d’un actif reste inférieur au SMA pendant la tendance baissière, il servira alors de résistance.
• Dans ce cas, si le prix de l’actif grimpe près du niveau SMA, cela pourrait ouvrir une opportunité de vente potentielle.

L’EMA, en revanche, accorde plus d’importance à récent données de prix que le SMA. C'est pourquoi l'EMA est plus réactive à l'évolution des prix en temps réel.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont utilisées pour déterminer la volatilité et les niveaux de prix relatifs d'un actif financier. Il se compose de trois bandes : les lignes inférieure, supérieure et médiane. Le milieu est généralement un SMA de 20 périodes. Les lignes supérieure et inférieure sont placées au-dessus et en dessous de cette ligne médiane.

Les bandes s'élargissent et se rétrécissent en fonction de la volatilité de l'actif sous-jacent. Lorsque les banques se resserrent autour de l’action des prix, cela indique une faible volatilité. Cette compression pourrait suggérer un mouvement de prix important à venir, comme une cassure ou une rupture du prix.

Au contraire, si l’espace entre les bandes s’élargit, cela signifie une forte volatilité des marchés. De plus, si le prix de l’actif s’étend au-delà des bandes extérieures, vous pouvez rechercher des opportunités de revenir vers la bande médiane.

Stratégies de trading d'action sur les prix

Vous vous demandez comment démarrer avec le trading d’action sur les prix ? Voici les stratégies d’action sur les prix les plus couramment utilisées à essayer.

Trading de tendance dans l'action des prix

Le trading de tendance est fondamental pour la stratégie d’action sur les prix. L'objectif principal est d'entrer dans des transactions alignées sur la tendance en cours. La question est : comment trouver la tendance et s’assurer qu’elle est correcte ? En termes simples, c'est ici que vous pouvez utiliser les lignes de tendance.

Des lignes de tendance sont tracées sur les graphiques pour relier une série de chandeliers. Ces lignes vous aident à visualiser la direction du marché et les niveaux de support ou de résistance possibles. Une ligne de tendance doit relier au moins deux points du mouvement des prix.

Plus vous pouvez relier de points à une seule ligne de tendance, plus la direction du marché est forte. De plus, lorsque vous utilisez le trading de tendance, vous pouvez également surveiller la cassure de la ligne, ce qui pourrait indiquer un renversement.

En revanche, si le prix revient sur une ligne de tendance, cela pourrait suggérer une poursuite de la tendance. Ces informations aident les traders à planifier plus efficacement leurs points d'entrée et de sortie.

Stratégie de soutien et de résistance

Nous avons établi que le support et la résistance sont des niveaux clés dans le trading de l'action des prix. Voyons comment utiliser ces informations lors de l'ouverture et de la clôture de transactions.

• Si vous ouvrez une position longue, vous pouvez fixer le prix d'entrée proche du niveau de support.
• Ensuite, envisagez de fixer l’ordre de prise de profit juste en dessous du prochain niveau de résistance.
• Vous pouvez également placer un ordre stop-loss juste en dessous du niveau de support le plus proche.

Dans cette stratégie, vous vous attendez à ce que le prix s’inverse ou se consolide une fois qu’il atteint le niveau de résistance.

• Au contraire, si vous ouvrez une position courte, la stratégie serait de vendre près du niveau de résistance.
• Ensuite, vous pouvez clôturer la transaction lorsque le prix atteint le niveau de support.

Cette méthode est idéale pour les débutants, car elle ne nécessite aucun autre indicateur.

Identifier les modèles de chandeliers

Nous avons expliqué comment les graphiques en chandeliers jouent un rôle clé dans les stratégies de trading sur l'action des prix. En effet, chaque modèle est interprété différemment, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées.

Ci-dessous, nous examinons les modèles de chandeliers courants et leur importance.

Bougeoir Marteau

Un chandelier marteau est représenté comme une longue mèche ou ombre et un petit corps. La mèche représente le rejet ou le renversement du prix par rapport à un niveau critique.

Un marteau haussier se forme lorsque la queue inférieure est longue. Cela indique le rejet d’un prix plus bas et d’un potentiel mouvement à la hausse. À l’inverse, un marteau baissier a une longue queue supérieure. Cela suggère le rejet d’un prix plus élevé et d’un potentiel mouvement à la baisse.

Voie ferrée 

Le chandelier voie ferrée est composé de deux chandeliers consécutifs de longueurs presque égales mais de directions opposées. Essentiellement, les deux chandeliers doivent être de couleurs différentes. Par exemple, si la première bougie est verte (haussière), la seconde doit être rouge (baissière), et vice versa.

Ce motif ressemble à des voies ferrées parallèles, d'où son nom. Un chandelier de voie ferrée est un indicateur d'un renversement de tendance.

Par exemple, dans une tendance haussière, le premier chandelier haussier peut suggérer une poursuite de la tendance. Cependant, s'il est suivi d'un chandelier baissier de la même taille, cela dénote un fort intérêt de vente. Cela pourrait signifier un changement potentiel vers une tendance à la baisse.

Doji 

Un modèle de bougie Doji se forme lorsque les valeurs d'ouverture et de clôture d'un actif sont pratiquement les mêmes. Cette bougie a un corps très petit, voire inexistant, avec de longues mèches à chaque extrémité. La longueur de la mèche peut varier en fonction des conditions du marché.

En règle générale, une bougie Doji représente l’indécision sur le marché. En d’autres termes, cela montre que ni les acheteurs ni les vendeurs n’ont acquis le contrôle. Concernant l'évolution des prix, une bougie Doji signale souvent une période de consolidation ou un éventuel retournement.

Par exemple, si Doji se forme à la fin d’une tendance haussière suivie d’une bougie baissière, cela pourrait signifier un signal de vente potentiel.

Etoile du matin et Etoile du soir

L’étoile du matin est un puissant modèle de chandelier qui prédit d’éventuels retournements de prix. Cette tendance de retournement haussier se produit généralement vers la fin d’une tendance baissière.

Il est composé de trois bougies :

• Une longue bougie baissière, qui indique une forte pression à la vente.
• Une petite bougie au milieu peut être haussière ou baissière. Cela montre une indécision ou une pause dans la tendance.
• Une troisième bougie est longue et haussière, s'ouvre au-dessus de la seconde et se ferme le long du corps de la première. Cela indique une forte pression d’achat ou le début potentiel d’une tendance haussière.

L'étoile du soir, en revanche, suggère que la tendance haussière pourrait être en train de se briser et qu'une tendance baissière pourrait commencer.

Avalement

Le motif engloutissant comporte deux chandeliers, l’un plus grand que l’autre. Autrement dit, la deuxième bougie éclipse complètement le corps de la précédente. Il peut s'agir de modèles engloutissants haussiers ou baissiers.

Si le premier chandelier est baissier, suivi d'un chandelier haussier plus important, cela pourrait indiquer un renversement potentiel d'une tendance baissière.

Au contraire, une bougie haussière engloutie par une bougie baissière indique la fin potentielle d’une tendance haussière. Les traders recherchent généralement ces modèles aux niveaux de support ou de résistance clés pour confirmer leurs points d'entrée et de sortie.

Les stratégies et outils évoqués ci-dessus ne sont que quelques-uns utilisés dans le trading d’action sur les prix. Vous pouvez combiner des techniques de trading d’action sur les prix avec d’autres indicateurs et modèles graphiques pour développer vos propres stratégies.

Avantages de Prix ​​Action Trading

Voici quelques raisons pour lesquelles la stratégie de trading d’action sur les prix est si populaire.

Simplicité et clarté

Comme mentionné, le trading sur l’action des prix est surtout connu pour sa simplicité. Dans cette stratégie, vous vous concentrez principalement sur les mouvements de prix. Pour de nombreux traders, en particulier les débutants, s'appuyer sur des indicateurs techniques peut s'avérer difficile.

Étant donné que le trading sur l’action des prix se concentre sur un seul facteur, les graphiques fournissent des signaux clairs et directs. Cela permet aux traders de placer plus facilement les points d'entrée et de sortie.

Adaptable à divers marchés 

Les stratégies de trading d’action sur les prix sont pertinentes pour différentes classes d’actifs. Cela inclut les actions, le forex, les matières premières, les crypto-monnaies, les indices et les produits dérivés comme les CFD, les contrats à terme et les options.

Il permet également aux traders d'adapter rapidement leur stratégie aux conditions changeantes du marché sans ajuster les paramètres des indicateurs.

Fonctionne avec plusieurs stratégies de trading

Le trading sur l'action des prix est très polyvalent et peut être intégré efficacement à diverses stratégies de trading. Que vous soyez un suiveur de tendance, un swing trader ou un scalper, l'analyse de l'évolution des prix peut fournir des informations précieuses et améliorer vos décisions de trading.

Cette adaptabilité permet aux traders d'utiliser des techniques d'action sur les prix en conjonction avec d'autres méthodes de trading, telles que les niveaux de support et de résistance, les modèles graphiques, les formations de chandeliers, etc. De plus, les stratégies d’action sur les prix peuvent s’adapter à différents niveaux d’expertise.

Gestion des risques lors de la négociation de l'action des prix 

Les traders sur l'action des prix doivent mettre en place des stratégies de gestion des risques pour minimiser les pertes potentielles. Il existe plusieurs façons de mettre en place une gestion des risques sur le marché financier, comme nous l’expliquons ci-dessous.

Ordres Stop-Loss

Les ordres stop-loss sont placés à des niveaux de prix prédéterminés. C'est là que les traders décident de quitter une transaction si le marché évolue à l'encontre de leurs prévisions. En plaçant un ordre stop-loss, vous définissez le montant de capital que vous êtes prêt à risquer sur une transaction, protégeant ainsi votre compte des pertes excessives.

Dimensionnement de la position

Vous devez déterminer la taille que vous allouez à chaque position en fonction de votre tolérance au risque. Par exemple, si vous négociez des actions, pensez en termes de quantités d'actions. Pour le Forex, les positions sont saisies en fonction de la taille des lots.

Prendre en compte au préalable la taille de la position garantit que les pertes restent dans des limites acceptables par rapport au solde global de votre compte.

Ratio risque-récompense 

Le calcul de la récompense potentielle par rapport au risque est crucial pour chaque transaction. Par exemple, vous pouvez opter pour un ratio risque-récompense de 1:3. Cela signifie que vous êtes prêt à risquer 1 $ pour gagner 3 $. Ce ratio vous aide à décider si une transaction vaut le risque en fonction du profit attendu et de la perte potentielle.

Exemples de trading sur l'action des prix

Cette section explore quelques exemples concrets de trading sur l'action des prix.

Action des prix dans le trading Forex

Disons que vous négociez la paire de devises EUR/USD.

• Vous remarquez que l'EUR/USD s'échange dans une fourchette comprise entre 1.0600 et 1.0800 au cours des derniers jours.
• Cette fourchette a servi de niveaux de support et de résistance à plusieurs reprises au cours de cette période.
• Lorsque le marché s'ouvre, alors que le prix s'approche du niveau de support à 1.0600, vous recherchez une confirmation avec un indicateur.
• Par exemple, vous pourriez vous attendre à ce qu'un chandelier marteau apparaisse ou que le RSI descende en dessous de 30, ce qui pourrait signaler un renversement de tendance.
• Sur la base de ces données, vous choisissez d'entrer une position longue à 1.0610.
• Outre le prix de déclenchement, vous devez également définir les niveaux de take-profit et de stop-loss.
• Pour le niveau de take-profit, vous pourriez viser l’extrémité supérieure de la fourchette proche de 1.0800.
• Pour le stop-loss, vous pouvez définir une plage en dessous du niveau de support – à 1.05800.

Une fois l’action d’achat exécutée, vous surveillez l’évolution du marché. En fonction de l'évolution des prix, vous pouvez modifier vos niveaux de take-profit ou de stop-loss en conséquence. Par exemple, si le prix franchit le niveau de résistance avec une bonne dynamique, vous pouvez envisager d'ajuster le take profit à un niveau plus élevé.

Action des prix sur le marché boursier

Examinons maintenant comment fonctionne le trading sur l'action des prix pour une action affectée par les indicateurs économiques.

Début avril 2024, une seule action Tesla valait environ 170 dollars. Cependant, Tesla a été confrontée à des défis importants en raison de facteurs économiques. Par exemple, les bénéfices de l'entreprise au premier trimestre ont plongé de 1 %, en deçà des prévisions de Wall Street. De plus, Tesla a annoncé des licenciements, ce qui a encore atténué la confiance du marché.

Ces événements ont considérablement influencé le sentiment du marché. Entre le 11 et le 23 avril, le cours de l'action Tesla a chuté de 17 %. Sur la base de données historiques, la valeur d’une action a souvent tendance à baisser lorsque de tels événements économiques négatifs se produisent. Les traders chevronnés ont capitalisé en ouvrant des positions courtes sur le titre.

D'après les exemples ci-dessus, il est évident que le trading sur l'action des prix nécessite que vous maîtrisiez bien l'analyse fondamentale et technique. En comprenant comment les facteurs externes affectent un actif, vous pouvez prédire l’orientation potentielle du marché.

Réflexions finales sur Prix ​​Action Trading

En résumé, le trading sur l’action des prix est souvent utilisé pour sa simplicité et son efficacité. Pour cette raison, il convient aussi bien aux traders débutants qu’aux traders chevronnés. Bien que le trading sur l’action des prix soit une stratégie solide, les traders doivent procéder avec prudence.

Son succès dépend de la capacité du trader à interpréter avec précision les mouvements et les modèles de prix. En d’autres termes, l’évolution des prix est généralement subjective, ce qui signifie que deux traders différents peuvent voir les graphiques de prix différemment.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le trading d'action sur les prix ?

Le trading d’action sur les prix consiste à analyser le prix d’un actif. Les traders sur l'action des prix utilisent des modèles de chandeliers et de graphiques pour prédire la tendance future du marché.

Est-il rentable de négocier l’action des prix ?

Le trading sur l’action des prix peut être rentable. Cependant, cela nécessite que les traders interprètent la dynamique du marché pour prendre des décisions commerciales efficaces. Vous devez identifier les tendances et modèles clés à l’aide de données et d’indicateurs historiques. En fin de compte, la rentabilité du trading sur l’action des prix dépend de la stratégie individuelle et de la gestion des risques.

Les traders professionnels utilisent-ils l’action des prix ?

Oui, de nombreux traders professionnels s'appuient sur l'évolution des prix pour prendre leurs décisions commerciales. En règle générale, les traders expérimentés utilisent une combinaison d'indicateurs techniques et de stratégies d'action sur les prix pour confirmer leur analyse.

Quel indicateur est le meilleur pour l’évolution des prix ?

Certains des indicateurs techniques les plus largement utilisés pour l'évolution des prix incluent le RSI, les bandes de Bollinger et le retracement de Fibonacci. Les traders utilisent également des graphiques et des modèles de chandeliers pour développer des stratégies permettant de négocier l'action des prix.

Quelles sont certaines des stratégies courantes de trading d’action sur les prix ?

Les stratégies de trading d'action sur les prix populaires incluent le suivi de tendance, les niveaux de support et de résistance, les modèles de chandeliers (comme les modèles de marteau, de doji et d'engloutissement) et les modèles de graphiques.