Maîtriser le Crypto Day Trading : stratégies, conseils et outils pour réussir

Day trading crypto est un marché extrêmement populaire. Des milliards de dollars de crypto changent de mains quotidiennement. Il existe des milliers de paires de trading parmi lesquelles choisir, chacune offrant un accès 24h/7 et XNUMXj/XNUMX. Cependant, la plupart des day traders perdent de l’argent, en particulier lorsqu’ils négocient sur les marchés spéculatifs et volatils des cryptomonnaies.

Dans ce guide, nous expliquons tout ce que les débutants doivent savoir avant de se lancer. Nous couvrons les bases du day trading crypto, les stratégies et les risques à prendre en compte, et les plateformes offrant la meilleure expérience. Lisez la suite pour démarrer vos activités de trading de crypto sur un bon pied.

Comprendre les bases du Day Trading Crypto

Il existe de nombreux termes et concepts importants à apprendre lors du day trading crypto pour la première fois. Nous allons maintenant vous guider à travers les bases. Cela garantira que votre carrière de day trading démarre du meilleur départ possible.

Spéculer sur les paires de trading crypto

En un mot, le day trading crypto consiste à spéculer sur les mouvements de prix à court terme. Cela signifie évaluer si la valeur d’une paire de crypto-monnaies augmentera ou diminuera. Spéculer correctement signifie que vous gagnerez de l’argent.

• La plupart des day traders optent pour les paires USDT. Il s’agit d’un stablecoin à grande capitalisation indexé sur le dollar américain.
• Ainsi, si Bitcoin est évalué à 65,000 65,000 $, le BTC/USDT se négociera également à XNUMX XNUMX $ (à quelques points de base près).

Cependant, les day traders crypto plus expérimentés spéculeront également sur les paires croisées. Il s’agit de paires de trading contenant deux crypto-monnaies concurrentes, telles que BTC/XRP ou SOL/ETH. Il est préférable de laisser les croisements cryptographiques jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec les bases.

Néanmoins, il existe des milliers de paires parmi lesquelles choisir, ce qui signifie que les day traders ont toujours accès aux opportunités de marché. Cela va des méga-capitalisations comme Bitcoin aux nano-caps nouvellement lancées. Le spectre des risques augmente à mesure que la capitalisation boursière diminue.

Trading de cryptomonnaies long et court

L’investissement traditionnel oblige les traders à acheter une crypto et à espérer que sa valeur augmente. Le day trading prend également en charge les investissements longs. Cependant, les day traders ont également la possibilité d’être short.

Voici ce que vous devez savoir :

• Long (Acheter): Les day traders de crypto prennent des positions longues lorsqu'ils pensent que le prix du marché va augmenter. Cela nécessite un ordre d'achat lors de l'exécution de la position. La clôture de la position nécessite un ordre de vente.
• Short (Vente): Être short signifie que les day traders pensent que le prix du marché va baisser. L’entrée sur le marché nécessite un ordre de vente. Lors de la clôture de la position, un ordre d'achat est nécessaire.

Notez que la seule façon de vendre des cryptos à découvert est de négocier des produits dérivés. Les produits dérivés les plus populaires utilisés par les day traders de crypto-monnaie sont les « contrats à terme perpétuels ». Ceux-ci sont similaires aux contrats à terme traditionnels, mais ils n'ont pas de date d'expiration.

De plus, les contrats à terme perpétuels prennent en charge l'effet de levier – un outil crucial pour le day trading de crypto. Nous parlerons des produits dérivés plus en détail plus tard. Vous pouvez également consulter notre guide du débutant : Qu'est-ce que le trading de contrats à terme cryptographiques?

Exploité pour augmenter les marges de day trading

Nous avons établi que la plupart des positions de day trading crypto restent ouvertes pendant plusieurs heures ou minutes. Et jamais plus d'une journée. En tant que tels, les day traders réalisent souvent de petites marges bénéficiaires, en particulier lorsqu’ils négocient des crypto-monnaies à grande capitalisation comme Bitcoin et Ethereum. Bien sûr, les grandes capitalisations restent volatiles, mais les prix ne varient souvent que de quelques points de pourcentage chaque jour.

Cela signifie que les marges bénéficiaires sont souvent minces lors du day trading. Bien que cela ne soit peut-être pas un problème pour ceux qui disposent d’importants soldes de capital, ce sera le cas pour les day traders disposant d’un budget.

• Par exemple, supposons que vous soyez prêt à risquer 500 $ par jour en position de trading.
• Vous réalisez 2% de gains le premier jour.
• Cela signifie qu'avant frais et commissions, vous avez gagné 10 $.

Cela ne suffira probablement pas à rendre le processus de day trading crypto rentable. Cela est particulièrement vrai compte tenu de l’ampleur des recherches et des analyses nécessaires. Dans cette optique, de nombreux day traders utilisent l’effet de levier lors de la saisie de positions. Cela amplifie la taille de la position d'un certain multiple. Par exemple, si vous risquez 500 $ avec un effet de levier de 10x, vous négociez avec 5,000 XNUMX $.

D’une part, l’effet de levier est idéal si vous disposez de fonds limités pour le day trading. Certains échanges cryptographiques offrent un effet de levier de 100x et plus. Cependant, l’effet de levier est également risqué. Les positions à effet de levier peuvent être liquidées si elles diminuent d'un certain montant. Cela signifie que la position de day trading sera fermée et que la bourse conservera la mise initiale.

Instruments de day trading

Il existe de nombreuses façons différentes d’échanger quotidiennement des crypto-monnaies. Le moyen le plus courant consiste à acheter et à vendre des pièces sur les marchés au comptant. Cela signifie que vous achetez et possédez initialement les pièces sous-jacentes. Par exemple, supposons que vous négociez du LTC/USDT. Passer une commande longue signifie que vous avez acheté du Litecoin avec Tether. Lorsque vous clôturez la position, vous achetez du Tether avec du Litecoin.

Cela dit, les day traders crypto expérimentés utiliseront des instruments financiers plus exotiques. Par exemple, les contrats à terme perpétuels deviennent de plus en plus populaires. En fait, ceux-ci présentent plusieurs avantages que l’on ne trouve pas en utilisant les marchés de trading au comptant. Pour commencer, les contrats à terme perpétuels prennent en charge les ventes longues et courtes – choisissez simplement entre un ordre d’achat ou de vente.

De plus, les contrats à terme perpétuels comportent un effet de levier. Un autre avantage est que les contrats à terme perpétuels n’expirent jamais. Cela offre une plus grande flexibilité. Il est également possible de négocier des contrats à terme avec livraison journalière. Contrairement aux perpétuelles, celles-ci sont assorties d’une date de règlement, qui est souvent mensuelle ou trimestrielle. Certaines plateformes de day trading crypto prennent également en charge les options. Ils sont parfaits pour réaliser des jeux à haut risque sans avoir à risquer trop d’argent.

En effet, les options de cryptographie ne nécessitent qu’une « prime » initiale. En fonction du prix d'exercice, celui-ci peut ne représenter que 10 % de la taille globale de la position. Et si le trading d’options cryptographiques ne génère pas de profit, seule la prime est perdue. Une autre façon de trader quotidiennement la cryptographie consiste à utiliser des contrats sur différences (CFD). Ceux-ci sont proposés par des courtiers réglementés comme AvaTrade.

En termes simples, les CFD suivent les prix des cryptomonnaies en temps réel. Ainsi, si le DOGE/USD augmente de 2 %, l’instrument CFD augmentera également. Les CFD sur crypto prennent en charge les transactions longues et courtes, sans parler de l'effet de levier. De plus, AvaTrade offre des commissions de 0 % lors du trading de CFD sur crypto. Cela dit, les CFD sur crypto ne sont pas disponibles dans tous les pays, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Gestion des risques dans le Day Trading Crypto

Il va sans dire que le day trading crypto est un marché à haut risque. Le simple fait est que (en fait, presque toutes) les traders perdent de l’argent – ​​surtout les débutants. La raison en est que les débutants ne parviennent souvent pas à mettre en œuvre un plan de gestion des risques.

Examinons de plus près comment les day traders en crypto peuvent atténuer les risques sans entraver le potentiel de profit.

Gestion de bankroll

Avant de placer des positions de day trading, il est crucial d'élaborer un plan de gestion de votre bankroll. Cela garantira votre balance commerciale – quelle que soit sa taille, elle est protégée contre les pertes prolongées. En d’autres termes, la gestion de votre bankroll garantit que votre solde ne tombe pas à zéro. Ou pire – en territoire négatif (nous y reviendrons plus tard).

Alors, comment fonctionne la gestion de la bankroll lors du day trading de crypto ? En un mot, vous devrez évaluer le montant maximum que vous pouvez risquer sur une seule transaction. Cela doit être exprimé en termes de pourcentage. Il n'y a pas de règle empirique ici, bien que la plupart des day traders optent pour une valeur comprise entre 1 et 3 %.

• Par exemple, supposons que vous optiez pour une stratégie de gestion de bankroll à 2 %. Votre solde commercial est de 5,000 XNUMX $.
• Cela signifie que la taille maximale d'une position de day trading est de 100 $ (2 % de 5,000 XNUMX $).
• La bonne nouvelle est que la taille maximale de la position augmente en fonction de la valeur du portefeuille.
• Par exemple, disons que votre solde commercial est passé à 8,000 XNUMX $.
• Votre stratégie de gestion de bankroll à 2 % signifie que la taille maximale de la position est désormais de 160 $.

À l’inverse, disons que vous avez du mal à trouver vos marques dans l’espace du day trading crypto. Votre solde commercial est tombé à 4,000 2 $. À 80 %, la taille maximale des transactions a été réduite à XNUMX $. En tant que tel, cela réduit la vitesse à laquelle votre solde diminue. En fin de compte, les enjeux augmentent lorsque vous vous débrouillez bien et diminuent lorsque l'inverse se produit.

Discipline émotionnelle

Un autre élément important de la gestion des risques est la discipline émotionnelle. Il est crucial de reconnaître que même les day traders crypto les plus rentables subissent des pertes. Il n'est tout simplement pas possible de gagner 100 % des transactions. Naturellement, les débutants rencontreront probablement plus de positions perdantes que les professionnels expérimentés.

C'est à prévoir. C'est comme ça que les débutants affaire avec les effets secondaires émotionnels de la perte d’argent. L'un des plus grands risques est que les traders commencent à courir après les pertes. Cela signifie augmenter la taille des positions et donc dépasser les limites de gestion des fonds. Ceci est une recette pour le désastre.

En tant que tel, avant de vous lancer dans le day trading crypto, assurez-vous que vous êtes privilégié en cas de pertes. Évitez de prendre des décisions commerciales basées sur les émotions. Cela signifie ne jamais s’attacher émotionnellement à une pièce ou un jeton spécifique. Il est toujours préférable de réduire vos pertes au bon moment, plutôt que d'espérer une révélation.

Ordonnances de gestion des risques

Même si la gestion des émotions de trading peut prendre du temps, les ordres de gestion des risques vous aideront à y parvenir beaucoup plus rapidement. L'ordre de gestion des risques le plus important est un stop-loss. Ceux-ci demandent à la plateforme de trading de clôturer une position lorsqu'elle baisse jusqu'à un certain prix. Cela évite que les pertes ne deviennent incontrôlables.

La meilleure façon de saisir les prix des ordres stop-loss est d’utiliser le montant en pourcentage.

• Par exemple, supposons que vous saisissiez une position longue à 100 $ par pièce.
• Vous souhaitez limiter vos pertes potentielles à 5 % de la taille de la position.
• Cela signifie que la position sera fermée si la pièce baisse de 5 % – l'ordre stop-loss doit donc être fixé à 95 $.
• Si vous êtes à découvert sur la pièce, l'ordre stop-loss doit être fixé à 105 $.

Une fois le prix stop-loss atteint, l’échangeur clôturera automatiquement l’ordre. Notez toutefois que sur les marchés ultra-volatils, les ordres stop-loss ne seront pas toujours exécutés au prix indiqué. Même si cela est rare, il faut en être conscient.

Néanmoins, nous vous suggérons également de saisir des ordres take-profit. Ceux-ci jouent également un rôle essentiel dans la gestion des risques cryptographiques. Les ordres take-profit clôtureront une position rentable lorsque l’objectif de profit sera atteint.

• Par exemple, supposons que vous soyez acheteur sur une pièce de 200 $. Vous voulez réaliser un bénéfice de 20 %.
• Dans ce cas, l'ordre de prise de profit devrait être fixé à 240 $.
• Ainsi, si la pièce atteint 240 $, la bourse clôturera automatiquement la position.
• Cela signifie que votre bénéfice de 20 % a été garanti, quoi qu’il arrive à l’avenir.

Évitez les échanges excessifs

Un autre piège courant des débutants en day trading crypto est le surtrading. Cela renvoie souvent au trading sur les émotions. Par exemple, l’enthousiasme et la volatilité des crypto-monnaies peuvent signifier que les traders passent trop d’ordres. C'est particulièrement le cas lorsque les marchés au sens large sont haussiers.

De même, des transactions excessives peuvent également se produire lorsque les traders sont témoins de pertes. Il peut y avoir une tendance à prendre davantage de positions pour tenter de récupérer ces pertes, ce qui représente un risque énorme. C'est parfaitement bien d'avoir des jours où vous n'ouvrez aucun poste.

Évitez plutôt de prendre des positions pour le plaisir. À moins que vous ayez une forte conviction sur une pièce ou un jeton particulier, attendez qu’une meilleure opportunité se présente. Après tout, non seulement il y a des milliers de paires à échanger, mais les marchés des cryptomonnaies ne dorment jamais.

L’importance de développer des stratégies de crypto day trading

Maintenant que nous avons abordé la gestion des risques, nous pouvons maintenant parler des stratégies de day trading crypto. En termes simples, sans stratégie, vous ne pourrez pas réaliser des gains constants.

De plus, vous devez maîtriser la stratégie choisie. Cela garantira que vous êtes prêt à affronter toutes les potentialités du marché, qu’il s’agisse de tendances à la hausse ou à la baisse.

Cette section explore certaines des meilleures stratégies pour les débutants en day trading.

Techniques de scalping pour des profits rapides

Bien que le scalping soit l’une des stratégies de day trading crypto les moins risquées, c’est également l’une des plus difficiles à maîtriser. De plus, contrairement aux autres stratégies dont nous parlerons, le scalping prend beaucoup de temps. Néanmoins, le scalping vise à réaliser des bénéfices rapides en entrant et en existant des positions à intervalles rapides. Alors que les transactions restent généralement ouvertes pendant quelques minutes, certaines durent quelques secondes.

L’idée est de capitaliser sur les mouvements de prix seconde par seconde.

• Par exemple, supposons que vous soyez à court de BTC/USD.
• Vous entrez sur le marché à 62,500 XNUMX $.
• Une fois que le BTC/USD tombe à 62,300 XNUMX $, vous clôturez la position.
• Avant frais et commissions, vous avez réalisé un petit bénéfice de 0.32 %.

C’est le genre de marges bénéficiaires réalisées par les scalpers. En tant que tel, il y a quelques considérations supplémentaires à prendre en compte.

Premièrement, à moins que vous ne disposiez d’un budget à 6 chiffres, l’effet de levier est crucial lors du scalping. Bien que cela augmente les risques, les scalpers s'appuient sur des ordres stop-loss et take-profit. Cela signifie que les gains et les pertes potentiels sont plafonnés. Sans effet de levier ou sans balance commerciale importante, le scalping ne sera tout simplement pas viable, compte tenu des faibles marges ciblées.

Deuxièmement, comme nous l’aborderons plus en détail plus tard, vous aurez besoin d’une solide compréhension de l’analyse technique. Cela signifie prendre des décisions techniques de trading basées sur des indicateurs clés, tels que le MACD et le RSI. Autrement, il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir si les prix vont augmenter ou baisser dans l’immédiat.

Troisièmement, les stratégies de scalping ne réussiront que si vous utilisez une plateforme de trading adaptée. Cela signifie utiliser une plateforme qui facture des frais minimes et des spreads serrés. Cela garantit que les petites marges bénéficiaires restent rentables. Par exemple, supposons que votre position de scalping soit en hausse de 0.7 %. Cependant, la clôture de la transaction entraînera une commission de 1 %. Cela signifie que la commission transforme une transaction rentable en une transaction perdante.

Trading d'arbitrage pour des gains quasi sans risque

Le trading d’arbitrage est également populaire auprès des day traders de crypto. Cette stratégie est considérée comme quasiment sans risque, car les traders profitent des écarts de prix.

• Par exemple, disons que vous analysez Litecoin.
• Vous remarquez que le Litecoin se négocie à 80.50 $ sur Binance.
• Cependant, sur OKX, le Litecoin se négocie à 80.30 $.
• Ainsi, vous achetez pour 10,000 80.30 $ de Litecoin sur OKX à XNUMX $.
• Vous vendez ensuite ce Litecoin sur Binance à 80.50 $.
• Cela se traduit par une petite marge bénéficiaire de 0.25 %.
• Sur une transaction de 10,000 25 $, cela fait XNUMX $.

Bien que la stratégie d’arbitrage mérite d’être envisagée, elle présente certains inconvénients. Premièrement, le trading d’arbitrage n’est pas sans risque. Les prix changent à chaque seconde. Cela signifie que vous pourriez vous retrouver avec une perte après avoir passé la commande initiale.

Par exemple, notre exemple mentionne que vous avez acheté du Litecoin à 80.30 $ sur OKX. Cependant, le prix sur Binance pourrait être soudainement tombé en dessous de 80.30 $. Cela signifie que l'arbitrage n'est plus rentable.

De plus, le trading de crypto-arbitrage est désormais dominé par les robots. Ceci est crucial, car les robots peuvent saisir des positions simultanément en quelques millisecondes. Répéter manuellement la même position prendra invariablement plus de temps, ce qui signifie que l'opportunité d'arbitrage aura peut-être déjà été perdue.

Momentum Trading : surfer sur les vagues des tendances du marché

Une autre stratégie à considérer est le trading dynamique.

Comme son nom l'indique, vous entrerez dans des positions de day trading en fonction de la dynamique des prix.

• Par exemple, supposons que vous négociez l'ETH/USD sur le graphique de 5 minutes.
• Vous remarquez que pour 10 mouvements de chandeliers consécutifs, l'ETH/USD a augmenté.
• Cela représente une forte dynamique des prix, vous entrez donc dans une position longue.
• Vous entrez également un ordre stop-loss juste en dessous du chandelier existant, au cas où un retournement soudain du marché se produirait.

En termes d’objectifs, les ordres de take-profit suiveurs sont idéaux pour les stratégies de trading dynamique. Cela signifie que les positions rentables restent ouvertes aussi longtemps que la tendance dynamique est en place.

Range Trading pour capitaliser sur les niveaux de support et de résistance

L’une des meilleures stratégies de day trading crypto à maîtriser est le range trading. Cela oblige les traders à identifier des fourchettes de prix spécifiques en fonction des niveaux de support et de résistance historiques.

• Par exemple, supposons que Bitcoin ait une zone de support solide à 58,000 58,000 $. Cela signifie que chaque fois que le prix du Bitcoin baisse, il descend rarement en dessous de XNUMX XNUMX $. En effet, la pression d’achat aide Bitcoin à rester au-dessus de ce niveau de prix.
• Dans le même temps, Bitcoin présente une forte zone de résistance à 61,000 61,000 $. Cela signifie que dans cette fourchette de prix, Bitcoin a du mal à dépasser XNUMX XNUMX $.
• Par conséquent, la fourchette de prix identifiée va de 58,000 61,000 $ à XNUMX XNUMX $.

La tâche suivante consiste à saisir des ordres de day trading.

• Tout d'abord, vous voudriez saisir une commande longue simplement au dessus de 58,000 XNUMX $. Vous voudriez également saisir un ordre stop-loss simplement ci-dessous 58,000 XNUMX $. Cela offre une protection en cas de violation du niveau de support.
• Deuxièmement, vous voudriez saisir une commande courte juste en dessous de 61,000 61,000 $. Un ordre stop-loss juste au-dessus de XNUMX XNUMX $ doit également être saisi.

Ces ordres vous permettent de capitaliser sur la fourchette identifiée sans risque.

Trading fondamental : saisissez des positions en fonction de l'actualité

Ceux qui n’ont aucune expérience en analyse graphique pourraient être mieux adaptés à une stratégie de trading fondamentale. Bien que cette stratégie soit plus courante pour les investissements à long terme, elle peut également être utilisée pour le day trading crypto. En termes simples, vous saisirez des ordres longs ou courts en fonction de l'actualité en temps réel. Cela signifie que vous devrez être tenu au courant des principales évolutions du marché à chaque fois qu'elles surviennent.

• Par exemple, supposons que la SEC annonce qu’elle refusera les demandes d’Ethereum ETF. Cela entraînera probablement une baisse de l’ETH/USD. Par conséquent, vous pouvez saisir un ordre de vente sur ETH/USD pour capitaliser sur l’actualité.
• De même, supposons que la Chine annonce qu’elle autorisera ses citoyens à acheter du Bitcoin. Cette nouvelle est positive pour Bitcoin, donc le BTC/USD va probablement augmenter.

Bien qu'il soit relativement simple d'évaluer si les nouvelles sont positives ou négatives, les stratégies de trading fondamentales ne se déroulent pas toujours comme prévu. C'est également le cas lors de la négociation d'actifs traditionnels, tels que les actions.

Par exemple, même si les nouvelles peuvent être positives, cela ne garantit pas que la valeur de la pièce concernée augmentera. Et vice versa pour les nouvelles négatives. De plus, vous devrez agir rapidement lorsque vous réagirez aux développements cryptographiques. Cela signifie saisir les positions en secondes et non en minutes.

Outils et indicateurs d’analyse technique pour le Crypto Day Trading

À l’exception des stratégies fondamentales, l’analyse technique est une exigence essentielle du day trading crypto. En effet, le day trading concerne les tendances à court terme : les positions ne restent jamais ouvertes du jour au lendemain. En tant que tel, la seule façon de déterminer si les prix vont augmenter ou baisser est d’étudier les tableaux de prix. De plus, les day traders utilisent des indicateurs techniques pour découvrir les tendances.

Bien qu'il existe des centaines d'indicateurs techniques ; les day traders les plus performants choisiront ceux qui conviennent le mieux à leur stratégie préférée. Cela signifie devenir un expert d’indicateurs sélectionnés, plutôt que d’essayer de tous les maîtriser.

Certains des indicateurs les plus couramment utilisés sont résumés ci-dessous :

• Indice de force relative (RSI): Le RSI évalue la vitesse et la vélocité des mouvements de prix à court terme pour déterminer si une paire de crypto est surachetée ou sous-achetée. La règle générale est qu'un RSI supérieur à 70 illustre des conditions de surachat, ce qui signifie que la valeur de la paire pourrait baisser. Et vice versa si la lecture RSI est inférieure à 30.
• Divergence de convergence moyenne mobile (MACD): Le MACD est idéal pour découvrir des signaux d'achat ou de vente, basés sur deux moyennes de prix mobiles. Par exemple, les moyennes mobiles exponentielles des lignes de 12 et 26 jours. Les traders peuvent alors prendre des décisions éclairées sur l’orientation à court terme de la paire respective.
• Ratio volume/capitalisation boursière : Le ratio volume/capitalisation boursière est un autre indicateur d’utilisation, en particulier pour les vendeurs à découvert. Si le volume des échanges sur 24 heures dépasse la capitalisation boursière de la pièce, cela pourrait indiquer qu'elle est surachetée. À son tour, le prix de la pièce pourrait connaître un fort renversement. Cet indicateur est particulièrement utile lors du trading de pièces spéculatives.

Nous vous suggérons d'utiliser un compte démo pour en savoir plus sur l'analyse technique. Les comptes de démonstration reflètent généralement les conditions réelles du marché de la cryptographie. Cela signifie que vous pouvez effectuer des analyses et effectuer des transactions sans risquer d'argent.

L’importance de choisir la bonne plateforme de crypto day trading

Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur les stratégies et tactiques de trading. Cependant, nous n’avons pas encore discuté de l’importance de choisir une plateforme de day trading crypto appropriée.

Certains des principaux facteurs à prendre en compte incluent les commissions, les spreads, les paires prises en charge et les vitesses d'exécution des ordres. Sans parler des limites d’effet de levier, des instruments de trading et de la sécurité.

Cette section explique ces facteurs plus en détail, vous assurant ainsi de choisir la bonne plateforme pour le day trading crypto.

Frais de négociation bas

Le day trading crypto avec des frais élevés rendra le processus non viable. Après tout, les stratégies de day trading reposent sur de faibles marges bénéficiaires. Des frais défavorables peuvent transformer des positions rentables en positions perdantes. Il est donc crucial de choisir une plateforme de trading offrant des commissions et des spreads compétitifs.

Des commissions sont facturées lors de l’entrée et de la sortie de positions.

• Par exemple, Bybit facture 0.1 % par diapositive lors de la négociation sur les marchés au comptant.
• Supposons que vous saisissiez une commande longue de 400 $. Cela signifie que vous paieriez une commission de 0.40 $.
• Vous clôturez la position lorsqu'elle vaut 500 $. À 0.1 %, vous paieriez une commission de clôture de 0.50 $.

Les day traders doivent également évaluer le spread, qui correspond à l'écart entre les prix d'achat et de vente. Par exemple, supposons que le prix d’achat soit de 100 $. Le prix de vente est de 102$. La différence en pourcentage, ou spread, est de 1.98 %. Cela constituerait un spread défavorable, car il faudrait gagner au moins 1.98 % juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Ceci s’ajoute à la commission de négociation.

Paires et instruments de trading disponibles

Les plateformes de day trading crypto prennent généralement en charge diverses paires. Cependant, les paires spécifiques disponibles varient en fonction du fournisseur. Assurez-vous que la plateforme offre un accès à vos marchés préférés, tels que Bitcoin, Dogecoin ou Litecoin. Plus il y a de paires, mieux c'est, car vous pouvez concentrer toute la journée vos positions de trading sur la même bourse.

Sinon, vous devrez continuer à basculer entre les plates-formes, ce qui peut être fastidieux. De plus, vous aurez besoin d'une plateforme prenant en charge vos instruments de trading préférés. Par exemple, vous souhaiterez peut-être négocier sur les marchés au comptant, ce qui convient mieux aux débutants. Cependant, certaines plateformes proposent également des options et des contrats à terme perpétuels. Ceux-ci sont idéaux pour les stratégies de vente à découvert et pour accéder à l’effet de levier.

Niveaux de liquidité suffisants 

Les day traders doivent utiliser une plateforme de trading disposant de niveaux de liquidité suffisants. Cela garantit que vos ordres d’achat et de vente sont exécutés à des prix favorables. Sans suffisamment de liquidités, une volatilité accrue constitue un risque énorme. Par exemple, supposons que vous souhaitiez clôturer une position rentable à 40 $ par pièce.

Cela correspond au prix actuel du marché. Cependant, en raison de la faible liquidité, vous êtes obligé de clôturer la transaction à 39 $ par pièce. Cela pourrait faire la différence entre réaliser un profit ou une perte. Dans cette optique, il est préférable de s’en tenir aux plateformes à gros volume comme Bybit et Binance.

Outils et effet de levier du day trading

Nous avons établi que les day traders de crypto nécessitent des outils d'analyse, tels que des indicateurs techniques et des actualités en temps réel. Il est logique de choisir une plateforme de trading qui propose ces outils en interne. Cela augmente l'efficacité, car vous n'aurez pas besoin de basculer entre les plates-formes.

De plus, la plateforme doit offrir des limites d’effet de levier appropriées. Cela doit correspondre à votre budget et à votre tolérance au risque. Vérifiez toujours quels frais s'appliquent aux positions à effet de levier, car ils s'ajoutent aux commissions et aux spreads.

Réputation et sécurité

L’un des principaux inconvénients du day trading crypto réside dans les risques de contrepartie. En effet, les day traders ont besoin d'accéder à des liquidités en temps réel, ce qui signifie que le capital commercial est conservé sur un compte d'échange. Cela garantit que les traders peuvent capitaliser sur les opportunités instantanément, plutôt que de devoir effectuer un dépôt à chaque fois.

En tant que tel, il est crucial de choisir une plateforme de trading réputée et sécurisée. Au minimum, il devrait y avoir une authentification à deux facteurs. Cela signifie que l'accès au compte n'est pas possible sans saisir au préalable un code. Le code est obtenu à partir d'un appareil mobile unique à l'utilisateur.

Les meilleures plateformes pour le day trading crypto

Si vous n'avez pas le temps de rechercher des plateformes de trading de manière indépendante, pensez aux fournisseurs répertoriés ci-dessous.

1. AvaTrade – Meilleure option pour les CFD cryptographiques à effet de levier sur le day trading

AvaTrade est une plateforme de trading établie avec une excellente réputation en matière de sécurité et de légitimité. Elle détient des licences dans neuf pays différents, dont l'Irlande, l'Australie, le Japon et les Émirats arabes unis. AvaTrade est spécialisé dans les CFD cryptographiques, ce qui signifie que les ordres longs et courts sont pris en charge.

Sans parler de l’effet de levier. De plus, AvaTrade est un courtier sans commission, ce qui le rend idéal pour les stratégies de day trading crypto. AvaTrade prend en charge les pièces cryptographiques les plus populaires, négociables contre l'USD. Cela inclut Bitcoin, XRP, Solana, Dash, Chainlink, Ethereum et Litecoin.

Les day traders apprécieront également le fait qu'AvaTrade prenne en charge plusieurs plateformes de trading. Cela inclut MT4 et MT5, ainsi qu'une plate-forme graphique propriétaire unique à AvaTrade. Un autre avantage est qu'AvaTrade accepte plusieurs types de paiement, notamment les cartes de débit/crédit et les portefeuilles électroniques.

L’exigence minimale de premier dépôt est de seulement 100 $. AvaTrade prend également en charge d'autres actifs de day trading, notamment les matières premières, le forex, les indices et les actions. Il propose également une suite native de trading d’options, bien que celle-ci ne couvre que les principales devises.

2. Bybit – Meilleure option pour les contrats à terme perpétuels sur jour

Une autre plateforme de premier ordre pour le day trading crypto est Bybit. Il prend en charge des centaines de paires de cryptomonnaies, ce qui rend Bybit idéal pour les stratégies diversifiées. Cela comprend un large éventail de marchés de grande et petite capitalisation, garantissant que tous les profils de risque sont pris en compte.

Nous apprécions également le fait que Bybit prenne en charge plusieurs types d'instruments. Cela inclut les contrats à terme perpétuels et à livraison. Ceux-ci sont assortis de limites d’effet de levier élevées allant jusqu’à 125x. Cela signifie que les traders peuvent saisir une position cryptographique de 12,500 100 $ avec seulement XNUMX $ sur leur compte.

Les contrats à terme Bybit rendent également le processus de vente à découvert transparent, ce qui est crucial lors du day trading de crypto. Cela dit, Bybit propose également des marchés de trading au comptant pour ceux qui ne sont pas intéressés par les produits dérivés à effet de levier. Quoi qu'il en soit, la plateforme Bybit est intégrée à TradingView, ce qui signifie qu'elle regorge d'outils.

Cela inclut des outils de dessin, des indicateurs et des lignes de tendance personnalisées. Bybit est également une excellente option pour des frais de négociation faibles. Il facture une commission de 0.1% lors des transactions au comptant. Les positions à terme perpétuelles et à livraison sont facturées 0.055 % par diapositive. Des frais inférieurs sont offerts aux day traders VIP.

Conclusion : maîtriser le crypto day trading pour un succès à long terme

Devenir un day trader crypto à succès demande du temps et de la patience. La maîtrise d'une stratégie éprouvée comme le scalping ou le trading dynamique est impérative. Vous devrez également posséder des compétences de haut niveau en lecture de graphiques et la capacité de négocier sans émotions.

Si vous souhaitez accélérer le processus de day trading crypto, pensez à Algobot. Algobot automatise le processus de trading, ce qui signifie qu'il achète et vend des crypto-monnaies en votre nom. Il peut être personnalisé en fonction de votre profil de risque préféré et aucune expérience préalable n’est requise.

Questions fréquentes

La crypto est-elle bonne pour le day trading ?

Oui, il existe des milliers de marchés de cryptographie qui fonctionnent 24h/7 et XNUMXj/XNUMX, ce qui rend le secteur idéal pour le day trading. La crypto convient à plusieurs stratégies, notamment l'arbitrage, le trading dynamique et la mise à l'échelle.

Quelle est la meilleure plateforme de crypto-monnaie pour le day trading ?

Bybit est une excellente option si vous souhaitez négocier quotidiennement des contrats à terme sur crypto-monnaie, la plate-forme proposant des contrats perpétuels et de règlement. AvaTrade est un premier choix pour trader des CFD cryptographiques avec une commission de 0 %.