מהו מסחר בפעולות מחיר?

הרעיון של מסחר בפעולת מחיר הוא פשוט יחסית. באסטרטגיה זו, סוחרים מקבלים החלטות מושכלות על סמך המרכיב הבסיסי ביותר של נתוני השוק - מחירים.

עם זאת, הצלחה במסחר במחירים דורשת הבנה עמוקה של השוק והניואנסים שלו.

במדריך זה, אנו מסבירים הכל על מסחר תנועת מחיר, עקרונות הליבה שלו, איך הוא משתווה לאסטרטגיות אחרות, ואיזה שיטות עבודה מומלצות לפעול.

מדוע פעולת מחיר חשובה במסחר?

פעולת מחיר מתייחסת לתנועה של ערך נייר ערך לאורך זמן. רעיון זה מבוסס על ההנחה שכל מגמות השוק באות לידי ביטוי בתנודת המחיר של נכס. לדוגמה, ניקח את המקרה של מניה.

כל מידע רלוונטי שעשוי להשפיע על ביצועי המניה, לרבות פרסום דוחות כספיים, חדשות שוק, אירועים או סנטימנט, ישתקף במחיר המניה שלה. אותו היגיון חל על כל סוגי הנכסים, כגון סחורות, מדדים, מט"ח ומטבעות קריפטוגרפיים.

במילים אחרות, פעולת מחיר מספקת תובנות עמוקות על פסיכולוגיית השוק. על ידי לימוד דפוסי פעולה במחירים, סוחרים יכולים לאמוד את הסנטימנט וההתנהגות של משתתפי שוק אחרים. הבנה זו עוזרת לצפות את המגמות העתידיות של השוק.

מהו מסחר בפעולות מחיר?

מסחר בפעולת מחיר כרוך בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים על סמך האופן שבו ערכם משתנה לאורך זמן.

• תנודות המחירים הללו מיוצגות בדרך כלל בתרשימים באמצעות פמוטים או דפוסי עמודות.
• בדרך כלל, סוחרי פעולת מחיר מסתמכים רק על 'תרשימים עירומים'.
• במילים אחרות, סוחרים מאמינים שהתנועה או ה'פעולה' של המחיר היא הכלי האמין ביותר לקבלת החלטות.
• עם זאת, אסטרטגיות פעולת מחיר משולבות לעתים קרובות עם אינדיקטורים כדי לשפר את דיוק המסחר.

מסחר בפעולת מחיר היא אסטרטגיה המדגישה פיתוח מיומנויות ניתוח שוק חזקות. זו הסיבה ששליטה במסחר בפעולת מחיר דורשת זמן ותרגול ייעודיים.

להתחיל עם פעולת מחיר מסחר

כעת, לאחר שקבענו מהו מסחר בפעולה במחיר, בואו ניכנס לפרטים הקטנים יותר של אסטרטגיה זו.

הבנת דינמיקת השוק

כדי לסחור בהצלחה בפעולת מחיר, הצעד הראשון הוא להבין אילו גורמים משפיעים על דינמיקת השוק. למי שלא מודע, דינמיקת השוק מתייחסת לכוחות המניעים את התנהגות הנכסים הפיננסיים.

ככזה, ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון כאן - אותם אנו חוקרים להלן.

היצע וביקוש

לא משנה סוג הנכסים, היצע וביקוש הם המניעים העיקריים של פעולת המחירים בשוק. במילים פשוטות, כאשר הביקוש לנייר ערך עולה על ההיצע שלו, המחיר נוטה לעלות. זה מאופיין לרוב בקונים אגרסיביים שנכנסים לשוק.

להיפך, כאשר ההיצע עולה על הביקוש, מחיר הנכס יורד. במקרה זה, תראה יותר מוכרים מאשר קונים. הבנת מאזן ההיצע והביקוש היא הצעד הראשון לחזות את דינמיקת השוק העתידית.

נתונים כלכליים

אינדיקטורים כלכליים יכולים גם לספק תובנה לגבי עתיד השוק. זה כולל נתונים כמו צמיחת התמ"ג, תעסוקה, אינפלציה ושיעורי ריבית - אשר נצפים מקרוב על ידי סוחרי מחירים.

• לדוגמה, אם צמיחת התמ"ג של מדינה טובה מהצפוי, זה מאותת על כלכלה חזקה. זה יכול להוביל לעליית מחירים רחבים יותר בבורסה.
• לעומת זאת, תוצאות כלכליות מאכזבות עלולות להוביל לירידות בשוק. זה קורה בעיקר בגלל חששות לגבי האטה כלכלית והשפעות אפשריות על רווחי החברה.
• כך גם לגבי שיעורי התעסוקה. סטטיסטיקות יצירת מקומות עבודה גבוהות מהצפוי בדרך כלל מגבירים את אמון השוק.
• בעוד ששיעורי תעסוקה חלשים יותר מעוררים חשש מקיפאון כלכלי, וכתוצאה מכך לפיחות במטבע או לירידת מחירי מניות.

סוחרי פעולות מחיר מנתחים נקודות כלכליות קריטיות לפני שחרורן ובזמן אמת. זה עוזר להם להתאים את עמדותיהם כדי להתיישר עם סנטימנט השוק.

אירועים גיאופוליטיים

פן נוסף שכדאי לחשוב עליו הוא אירועים גיאופוליטיים, כגון שינויים רגולטוריים, בחירות או סכסוכים גלובליים. היבטים אלה יכולים להשפיע באופן עמוק על אופן הביצועים של נכס בשוק הפיננסי. אחת הדוגמאות הבולטות לדינמיקה הזו בשוק היא משאל העם על הברקזיט ב-2016.

• ההצבעה של בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי גרמה לסערה משמעותית בשווקים העולמיים.
• הלירה הבריטית צללה לרמה הנמוכה ביותר מזה למעלה משלושה עשורים, ושוקי המניות ברחבי העולם חוו ירידות חדות.
• לא רק זאת, תוצאת משאל העם הובילה גם לתנודתיות בשוקי האג"ח ולתנודות במחירי הסחורות.

באופן דומה, למגיפת COVID-19 הייתה גם השפעה עצומה על שוק המניות. במרץ 2020, מדד S&P 500 עבר את אחת מירידות השוק המהירות והקשות בהיסטוריה.

כשהנגיף התפשט ברחבי העולם ומדינות החלו ליישם אמצעי נעילה, סנטימנט המשקיעים צנח. זה נבע מחששות לגבי השבתות כלכליות, רווחי חברות ויציבות כללית בשוק.

לא תמיד ניתן לחזות את השפעתם של עניינים גיאופוליטיים על השווקים הכלכליים. עם זאת, התעדכנות קבועה בחדשות פיננסיות וגיאופוליטיות תעזור לך להתכונן טוב יותר בעת המסחר במחיר.

גורמים ספציפיים לנכס 

בנוסף לסוגיות שוק רחבות יותר, כל סוג נכסים מושפע מהגורמים הפיננסיים והכלכליים הספציפיים שלו.

לדוגמה:

• אם אתה סוחר בפעולת המחיר של מניה, אז הדוחות הכספיים של החברה יכולים להשפיע על תנודתיות השוק שלה. יש לקחת בחשבון גורמים כמו פיטורים, השקות מוצרים ואפילו תגובה של מדיה חברתית למסחר במניות.
• אירועים הקשורים לחקלאות, כמו תחזיות מזג אוויר ואסונות טבע יכולים גם הם למלא תפקידים משמעותיים.
• כמו כן, שוק הקריפטו יכול להיות מושפע מתקנות ממשלתיות או מסגרות משפטיות.

במילים אחרות, מסחר בפעולת מחיר מחייב אותך להיות בכוננות מתמדת. מודעות זו חיונית לקבלת החלטות מסחר מושכלות ולהיגוי דרך המורכבות של דינמיקת השוק.

סנטימנט השוק 

סנטימנט השוק נוגע ליחס הכולל של סוחרים כלפי נכס פיננסי ספציפי. סנטימנט זה יכול להיות מונע על ידי כל אחד מהגורמים שדיברנו עליהם לעיל. בהתאם לתנאים הספציפיים, סוחרים עשויים להיות נוטים יותר לקנות או למכור נכסים.

• סנטימנט חיובי בשוק מתרחש בדרך כלל כאשר משקיעים מלאי תקווה לגבי הסיכויים של הנכסים הספציפיים.
• אופטימיות זו עשויה להיות מונעת על ידי אינדיקטורים כלכליים חזקים, דוחות רווחים חיוביים או התפתחויות חדשותיות חיוביות.
• בתנאים כאלה, משקיעים עשויים להישען על קניית נכסים, כלומר עליית מחירים ומגמות שוריות בשוק.
• להיפך, סנטימנט שלילי מתעורר כאשר משקיעים פסימיים או זהירים לגבי תנאי השוק.
• גישה זו יכולה להיות מופעלת על ידי מיתון כלכלי, מתחים פוליטיים, רווחים נמוכים של חברות או אירועים שליליים.
• במהלך סנטימנט שלילי בשוק, משקיעים עשויים למכור נכסים או לנקוט עמדה הגנתית. זה גורם עוד יותר לירידה במחירים ומוביל למגמות שוק דוביות.

עם זאת, סנטימנט השוק אינו תמיד רציונלי. למרות הגורמים הרחב יותר המשפיעים על השוק, לפעמים יכולות לקרות תנועות מחירים מוגזמות.

לדוגמה, במהלך מגיפת COVID-19, מניות הממים כמו Gamestop היו עדות לגבהים חסרי תקדים. הסנטימנט הזה לא התאים לתנאים הכלכליים השליליים הכוללים. עם זאת, סוחרים שהלכו נגד סנטימנט השוק הנוכחי השיגו רווחים נכבדים.

בשל חוסר הניבוי הזה, אנליסטים פיננסיים משתמשים במגוון רחב של כלים כדי לאמוד את סנטימנט השוק. זה כולל מדדים כמו סקרים, מדדי סנטימנט למשקיעים, פעילות בשוק האופציות וכלי ניתוח טכניים.

עקרונות מפתח מפושטים

לאחר שהבנת את דינמיקת השוק, השלב הבא הוא ללמוד את מושגי המפתח המשמשים במסחר בפעולת מחיר. רעיונות אלו נגזרים מהתבוננות בתנועות ודפוסי מחירים.

להלן כמה מהעקרונות הבסיסיים שיכולים לסייע בפעולת מחיר המסחר ביעילות.

מגמות שוריות ודוביות

ניתן לסווג מגמות שוק רחבות יותר לשלושה תחומים מרכזיים - שורי, דובי והצדדי.

• ב מגמה שורית, מחיר הנכס עולה עם הזמן. זה מעיד על אופטימיות בקרב הסוחרים.
• ב מגמה דובית, ערך הנכס יורד עם הזמן. זה משקף פסימיות בקרב סוחרים. המשמעות היא שמספר המוכרים דומיננטי יותר בשוק.
• ב שוק צדדי, מחיר הנכס נע לרוב בטווח צר. זאת מבלי לבצע תנועות שוריות או דוביות בולטות.

הכרה במגמות אלו יכולה לעזור לסוחרי מחירים להחליט איזה סוג של פוזיציות עליהם לפתוח.

רמות תמיכה והתנגדות

סוחרי פעולות מחיר צריכים גם להצטייד כדי לזהות הפסקות או היפוכים במגמות. זו הסיבה שרמות התמיכה וההתנגדות מהוות את עמודי התווך של המסחר.

• A רמת תמיכה הוא המקום שבו פעולת המחיר במגמת הירידה צפויה להשהות או להישבר. ברגע שמגיעים לרמת התמיכה, מחיר הנכס יכול להיות עד להיפוך.
• A רמת התנגדות הוא המקום שבו צפויה להיעצר תנועה כלפי מעלה. זה המקום שבו קו המגמה השורי עשוי להישבר לאחר התמודדות עם לחץ מכירה.

רמות התמיכה וההתנגדות נגזרות מנתוני המחירים ההיסטוריים. אלו יכולות להיות רמות שבהן מגמות המחיר התהפכו מספר פעמים בעבר. לאחר הבנת רמות התמיכה וההתנגדות, סוחרים יכולים להשתמש בהן כדי לקבוע מתי להיכנס ולצאת מעמדה.

לדוגמה, אתה יכול לזהות רמת התנגדות ולסמן אותה כנקודת כניסה להזדמנות קצרה פוטנציאלית. לחלופין, תוכל להשתמש במפלס התמיכה כנקודת יציאה למיקום ארוך.

תרשימי פמוט

סוחרי פעולת מחיר מסתמכים בעיקר על תרשימי פמוט כאשר מחפשים דפוסים בשוק. הסיבה לכך היא שפמוטים מדמיינים ביעילות את תנועות המחיר. כל נר מציג את ערכי הפתיחה, הגבוה, הנמוך והסגור עבור מסגרת הזמן שנבחרה.

ישנם דפוסי פמוטים רבים שנוצרו על ידי תנועת המחיר של נכס. כל אחד מהדפוסים הללו מגדיר ציפייה למה שעשוי להופיע בשלב הבא בשוק. אנו דנים יותר על דפוסי פמוטים בחלקים המאוחרים של המדריך.

כלים לפעולת מחיר מסחר

עם היסודות המכוסים, בואו נחקור אילו כלים אתה צריך כדי להתחיל עם מסחר בפעולת מחיר.

תוכנת תרשימים

הכלי הבסיסי ביותר הנדרש לפעולת מחיר המסחר הוא תוכנת גרפים. לרוב הברוקרים יש תרשימים משולבים בפלטפורמות שלהם. זה מאפשר לך לעקוב אחר פעולת המחיר ולבצע הזמנות מבלי לצאת מממשק התיווך.

שקול את הדברים הבאים בעת בחירת תוכנת התרשימים הנכונה:

• התאמה אישית - ודא שהתרשימים ניתנים להתאמה אישית, עם סוגים ומסגרות זמן שונות.
• כלי ציור – צריכה להיות לך גישה לשרטוט קווי מגמה, רמות תמיכה והתנגדות והערות.
• זיהוי תבניות - תוכנות מסוימות מגיעות עם תכונות זיהוי תבניות שניתן להעלות עליהן בתרשימים.
• אינדיקטורים זמינים - סוחרים רבים משלבים פעולת מחיר עם אינדיקטורים טכניים. זה עוזר להם לקבל אישור על ההחלטות שלהם. לכן, ודא שכלי התרשימים שבחרת תומך גם באינדיקטורים טכניים.

פלטפורמות גרפים פופולריות כמו TradingView, MetaTrader ו-NinjaTrader מציעות את התכונות הללו, ומספקות לסוחרים את הכלים לנתח את פעולת המחיר ביעילות.

אינדיקטורים טכניים למסחר פעולת מחיר 

אמנם פעולת מחיר היא אינדיקטור מצוין לניתוח השוק, אבל זה חכם לאשר אותות עם כלים אחרים. אינדיקטורים טכניים שימושיים להפליא בהקשר זה.

בסעיף זה, אנו דנים באינדיקטורים הטובים ביותר המשמשים את סוחרי פעולת המחיר.

מחווני עוצמת קול 

אינדיקטורים לנפח מספרים לך כמה יחידות מהנכס הנבחר נסחרות במסגרת זמן נתונה. הם מספקים מידע על החוזק והעוצמה של תנועות השוק. כאשר המחיר נע בכיוון מסוים יחד עם נפח גבוה, הוא מפגין מומנטום חזק ומאשר את תקפות המגמה.

לדוגמה, אם הערך של מניה עולה, אז נפח שגדל בהתמדה מרמז על עלייה חזקה בריבית הקנייה. באופן דומה, מדדי נפח משמשים גם לאיתור היפוכי מגמה. עליות פתאומיות בנפח, במיוחד לאחר מגמה ממושכת, עלולים לאותת על היפוך פוטנציאלי.

ישנם סוגים שונים של מדדי נפח שיעזרו להעריך את החוזק או החולשה של תנועת מחיר. זה כולל את הנפח המאוזן (OBV), מגמת מחירי הנפח, המחיר הממוצע המשוקלל בנפח ומדד הנפח.

נסיגת פיבונצ'י 

כאמור, רמות התמיכה וההתנגדות הן חשיבות עליונה בפעולת המחיר אסטרטגיות מסחר. Fibonacci Retracement הוא כלי פופולרי המשמש לצייר רמות תמיכה והתנגדות. כפי שהשם מרמז, מחוון זה מבוסס על רצף פיבונאצ'י. הרמות הנפוצות בשימוש על ידי סוחרים הן 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ו-100%.

בדרך כלל, תיקון פיבונאצ'י מצוירים, מחברים את הנמוכים והגבוהים של התנופה. הכיוון יהיה תלוי אם המגמה נעה למעלה או למטה. התרשים שלהלן מציג מגמת ירידה של מניית אפל. כאן, מגמת הירידה האחרונה משמשת לצייר את כלי השיקום.

כפי שאתה יכול לראות, מגמת הירידה חוותה נסיגות לאורך רמות פיבונאצ'י. אם מחיר המניה יירד לאחת מהרמות הללו ואז יטפס כלפי מעלה, אז זה יכול להיות חלון קנייה פוטנציאלי.

אתה יכול גם לבצע הזמנות סטופ-לוס ממש מעל רמת פיבונאצ'י העוקבת. לדוגמה, אם פתחת פוזיציית שורט מעט מעל ה-38.2%, הצב סטופ-לוס ממש מתחת לרמה של 23.6%.

מדד עוצמה היחסית

מדד החוזק היחסי (RSI) מודד את המהירות והשינוי של פעולת המחיר. ה-RSI נע בין 0 ל-100. מחוון זה משמש לזיהוי אם נייר ערך נרכש יתר על המידה או מכירת יתר.

• כאשר ה-RSI עולה על 70, זה מרמז שהנכס עשוי להיות קניית יתר. זה מצביע על נסיגה פוטנציאלית או היפוך מגמה.
• אם ה-RSI יורד מתחת ל-30, זה מצביע על כך שהנכס עלול להימכר יתר על המידה. זה יכול לרמוז על קפיצת מחיר פוטנציאלית.

ה-RSI משמש גם עם אינדיקטורים אחרים כדי לאשר אותות. לדוגמה, אם המחיר של נכס מגיע לרמת התנגדות וה-RSI נמצא בטריטוריה שנרכשה יתר על המידה, אז זה יכול לחזק את המקרה לפוזיציה בחסר.

מתנד הסטוכסטי

המתנד הסטוכסטי הוא אינדיקטור נוסף המשמש למדידת מומנטום. בתרשים, הסטוכסטי מיוצג על ידי הקו %K. יש גם קו %D, המציגה את הממוצע הנע של %K.

• כאשר %K עולה מעל %D ועובר את רמת ה-80, זה מסמל שהנכס נרכש יתר על המידה. בשלב זה, סוחרים יכולים להיזהר מהיפוך פוטנציאלי או נסיגה.
• בתרחיש ההפוך, הסטוכסטי עשוי לנוע מתחת ל-%D ולרמה של 20. במקרה זה, זה מרמז על מכירת יתר של הנכס.

לדוגמה, אם אתה שוקל עסקה ארוכה, אתה יכול לחכות עד שהשורה %K תעלה מעל רמת %D. זה מצביע על כך שהמומנטום כלפי מעלה מתחזק. יישור זה יכול להתפרש כאות שורי, המצביע על לחץ קנייה פוטנציאלי.

ממוצעים נעים

ניתן להשתמש בממוצעים נעים גם כדי לזהות מגמות בשוק. שלא לדבר על רמות תמיכה והתנגדות. שני סוגים נפוצים הם הממוצע הנע הפשוט (SMA) והממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA).

בעת שימוש בממוצעים נעים, עליך להגדיר את מסגרת הזמן. לדוגמה, זו יכולה להיות תקופה של 10 או 15 ימים.

לדוגמה:

• נניח שאתה משתמש ב-SMA של 10 ימים למניה.
• כאשר השוק נמצא במגמת עלייה, אתה מבחין שהמחיר נשאר בעקביות מעל ה-SMA של 10 ימים.
• אם המחיר יחזור ל-SMA, זה יכול לשמש כתמיכה.
• באופן דומה, אם המחיר של נכס נשאר מתחת ל-SMA במהלך מגמת הירידה, הוא ישמש כהתנגדות.
• במקרה זה, אם מחיר הנכס יטפס קרוב לרמת ה-SMA, זה יכול לפתוח הזדמנות מכירה פוטנציאלית.

ה-EMA, לעומת זאת, נותן יותר משמעות לאחרונה נתוני מחיר מאשר SMA. זו הסיבה שה-EMA מגיב יותר לפעולת מחיר בזמן אמת.

רצועות בולינגר

רצועות בולינגר משמשות לקביעת התנודתיות ורמות המחיר היחסיות של נכס פיננסי. הוא מורכב משלוש להקות - הקווים התחתונים, העליונים והאמצעיים. האמצע הוא בדרך כלל SMA של 20 תקופה. הקווים העליונים והתחתונים ממוקמים מעל ומתחת לקו האמצעי הזה.

הרצועות מתרחבות ומצטמצמות בהתבסס על התנודתיות של נכס הבסיס. כאשר הבנקים הופכים צרים סביב פעולת המחיר, זה מצביע על תנודתיות נמוכה. סחיטה זו עשויה לרמז על תנועת מחירים משמעותית קרובה - כגון פריצה או התמוטטות במחיר.

להיפך, אם הרווח בין הרצועות מתרחב, המשמעות היא תנודתיות גבוהה בשוק. יתר על כן, אם מחיר הנכס משתרע מעבר לרצועות החיצוניות, אתה יכול לחפש הזדמנויות לסחור בחזרה לרצועה האמצעית.

אסטרטגיות מסחר של פעולת מחיר

תוהה כיצד להתחיל עם מסחר במחיר פעולה? להלן אסטרטגיות פעולת המחיר הנפוצות ביותר שכדאי לנסות.

טרנד מסחר בפעולת מחירים

מסחר במגמה הוא בסיסי לאסטרטגיית פעולת המחיר. המטרה העיקרית היא להיכנס לעסקאות המתאימות למגמה המתמשכת. השאלה היא איך מוצאים את המגמה ומבטיחים שהיא נכונה? במילים פשוטות, זה המקום שבו אתה יכול להשתמש בקווי מגמה.

קווי מגמה מצוירים בתרשימים כדי לחבר סדרה של פמוטים. קווים אלה עוזרים לך לדמיין את כיוון השוק ואת רמות התמיכה או ההתנגדות האפשריות. קו מגמה צריך לקשר לפחות שתי נקודות של תנועת המחיר.

ככל שתוכל לחבר יותר נקודות עם קו מגמה בודד, כך כיוון השוק חזק יותר. יתרה מכך, בעת שימוש במסחר במגמה, אתה יכול גם להיזהר מפריצת הקו, שיכולה להעיד על היפוך.

מצד שני, אם המחיר יחזור לקו מגמה, זה יכול לרמוז על המשך המגמה. תובנות אלו עוזרות לסוחרים לתזמן את נקודות הכניסה והיציאה שלהם בצורה יעילה יותר.

אסטרטגיית תמיכה והתנגדות

קבענו שתמיכה והתנגדות הן רמות מפתח במסחר בפעולת מחיר. בואו נחקור כיצד להשתמש במידע זה בעת פתיחה וסגירה של עסקאות.

• אם אתה פותח פוזיציה ארוכה, אתה יכול להגדיר את מחיר הכניסה קרוב לרמת התמיכה.
• לאחר מכן, שקול להגדיר את צו הרווחים ממש מתחת לרמת ההתנגדות הבאה.
• אתה יכול גם לשים פקודת הפסקת הפסד ממש מתחת לרמת התמיכה הקרובה ביותר.

באסטרטגיה זו, אתה מצפה שהמחיר יתהפך או יתגבש ברגע שהוא יעמוד ברמת ההתנגדות.

• להיפך, אם אתה פותח פוזיציה בשורט, האסטרטגיה תהיה למכור קרוב לרמת ההתנגדות.
• לאחר מכן, אתה יכול לסגור את המסחר כאשר המחיר עומד ברמת התמיכה.

שיטה זו אידיאלית למתחילים, מכיוון שהיא אינה דורשת אינדיקטורים אחרים.

זיהוי דפוסי פמוטים

הסברנו כיצד תרשימי פמוט ממלאים תפקיד מפתח באסטרטגיות מסחר בפעולת מחיר. הסיבה לכך היא שכל דפוס מתפרש בצורה שונה, מה שמאפשר לסוחרים לקבל החלטות מושכלות.

להלן, אנו מתעמקים בדפוסי פמוטים נפוצים וחשיבותם.

פמוט האמר

פמוט פטיש מתואר כפתיל ארוך או צל וגוף קטן. הפתיל מייצג דחיית מחיר או היפוך מרמה קריטית.

פטיש שורי נוצר כאשר הזנב התחתון ארוך. זה מצביע על דחיית מחיר נמוך יותר ופוטנציאל תנועה כלפי מעלה. לעומת זאת, לפטיש דובי יש זנב עליון ארוך. זה מרמז על דחיית מחיר גבוה יותר ופוטנציאל תנועה כלפי מטה.

מסילת רכבת 

פמוט מסילת הרכבת מורכב משני פמוטים עוקבים באורכים כמעט שווים אך מנוגדים. למעשה, שני הפמוטים צריכים להיות בצבעים שונים. לדוגמה, אם הנר הראשון ירוק (שורי), השני צריך להיות אדום (דובי), ולהיפך.

דפוס זה מזכיר פסי רכבת מקבילים, ומכאן השם. פמוט מסילת רכבת הוא אינדיקטור להיפוך מגמה.

לדוגמה, במגמת עלייה, הפמוט השורי הראשון יכול להציע המשך של המגמה. עם זאת, אם אחריו מופיע פמוט דובי באותו גודל, אז זה מציין עניין רב במכירה. משמעות הדבר עשויה להיות מעבר פוטנציאלי למגמת ירידה.

דוג'י 

תבנית נר דוג'י נוצרת כאשר ערכי הפתיחה והסגירה של נכס כמעט זהים. לנר הזה יש גוף קטן מאוד או לא קיים, עם פתילות ארוכות בשני קצותיו. אורך הפתיל יכול להשתנות, בהתאם לתנאי השוק.

בדרך כלל, נר דוג'י מייצג חוסר החלטיות בשוק. במילים אחרות, זה מראה שלא קונים ולא מוכרים רכשו שליטה. לגבי פעולת המחיר, נר דוג'י מעיד לעתים קרובות על תקופה של קונסולידציה או היפוך אפשרי.

לדוגמה, אם דוג'י נוצר בסוף מגמת עלייה ואחריה נר דובי, זה יכול להיות איתות מכירה פוטנציאלי.

כוכב בוקר וכוכב ערב

כוכב הבוקר הוא דפוס פמוט רב עוצמה שחוזה היפוכי מחירים פוטנציאליים. דפוס היפוך שורי זה נמצא בדרך כלל לקראת סוף מגמת ירידה.

הוא כולל שלושה נרות:

• נר דובי ארוך, המעיד על לחץ מכירה חזק.
• נר בעל גוף קטן באמצע יכול להיות שורי או דובי. זה מראה על חוסר החלטיות או הפסקה במגמה.
• נר שלישי ארוך ושורי, נפתח מעל השני ונסגר לאורך גופו של הראשון. זה מצביע על לחץ קנייה חזק או על התחלה פוטנציאלית של מגמת עלייה.

כוכב הערב, לעומת זאת, מצביע על כך שמגמת העלייה עשויה להישבר וייתכן שמתחילה מגמת ירידה.

בולע

לתבנית הבולעת יש שני פמוטים, כאשר אחד גדול מהשני. במילים אחרות, הנר השני מאפיל לחלוטין על הגוף של הקודם. זה יכול להיות דפוסים שוריים או דוביים.

אם הפמוט הראשון הוא דובי, ואחריו פמוט שורי גדול יותר - זה יכול להצביע על היפוך פוטנציאלי של מגמת ירידה.

להיפך, נר שורי שנבלע על ידי נר דובי מצביע על סופה פוטנציאלי של מגמת עלייה. סוחרים בדרך כלל מחפשים דפוסים אלה ברמות תמיכה או התנגדות מרכזיות כדי לאשר את נקודות הכניסה והיציאה שלהם.

האסטרטגיות והכלים שנדונו לעיל הם רק מעטים המשמשים במסחר בפעולת מחיר. אתה יכול לשלב טכניקות מסחר בפעולת מחיר עם אינדיקטורים אחרים ודפוסי תרשים כדי לפתח אסטרטגיות משלך.

יתרונותיו של מחיר פעולה המסחר

הנה כמה סיבות מדוע אסטרטגיית המסחר בפעולת המחיר היא כל כך פופולרית.

פשטות ובהירות

כאמור, מסחר בפעולה במחיר ידוע בעיקר בפשטותו. באסטרטגיה זו אתה מתמקד בעיקר בתנועות מחירים. עבור סוחרים רבים, במיוחד מתחילים, הסתמכות על אינדיקטורים טכניים עשויה להיות מאתגרת.

מכיוון שמסחר בפעולת מחיר מתמקד בגורם אחד, התרשימים מספקים אותות ברורים וישירים. זה מקל על סוחרים להציב נקודות כניסה ויציאה.

ניתן להתאמה לשווקים שונים 

אסטרטגיות מסחר בפעולת מחיר רלוונטיות לסוגי נכסים שונים. זה כולל מניות, מט"ח, סחורות, מטבעות קריפטוגרפיים, מדדים ונגזרות כמו CFDs, חוזים עתידיים ואופציות.

זה גם מאפשר לסוחרים להתאים במהירות את האסטרטגיה שלהם לתנאי השוק המשתנים מבלי להתאים כל הגדרות אינדיקטור.

עובד עם אסטרטגיות מסחר מרובות

מסחר בפעולת מחיר הוא רב תכליתי וניתן לשלב אותו ביעילות עם אסטרטגיות מסחר שונות. בין אם אתה עוקב אחר מגמות, סוחר תנודות או סקלפר, ניתוח פעולת מחיר יכול לספק תובנות חשובות ולשפר את החלטות המסחר שלך.

יכולת הסתגלות זו מאפשרת לסוחרים להשתמש בטכניקות פעולת מחיר בשילוב עם שיטות מסחר אחרות, כגון רמות תמיכה והתנגדות, דפוסי תרשים, תצורות פמוטים וכו'. יתר על כן, אסטרטגיות פעולת מחיר יכולות להתאים לרמות שונות של מומחיות.

ניהול סיכונים בעת פעולת מחיר מסחר 

סוחרי פעולת מחיר חייבים להיות עם אסטרטגיות לניהול סיכונים כדי למזער הפסדים פוטנציאליים. ישנן מספר דרכים להגדיר ניהול סיכונים בשוק הפיננסי, כפי שנדון בהמשך.

הזמנות עצירת הפסד

הזמנות Stop-loss מבוצעות ברמות מחיר קבועות מראש. זה המקום שבו סוחרים מחליטים לצאת ממסחר אם השוק נע בניגוד לתחזית שלהם. על ידי ביצוע הוראת סטופ-לוס, אתה מגדיר כמה הון אתה מוכן להסתכן בעסקה, ובכך להגן על חשבונך מפני הפסדים מוגזמים.

גודל המיקום

עליך לקבוע איזה גודל אתה מקצה לכל עמדה בהתבסס על סבילות הסיכון שלך. לדוגמה, אם אתה סוחר במניות, חשבו במונחים של כמויות מניות. עבור פורקס, הפוזיציות מוזנות על סמך גדלים של מגרש.

התחשבות בגודל הפוזיציה מראש מבטיחה שההפסדים נשמרים בגבולות המקובלים ביחס ליתרת החשבון הכוללת שלך.

יחס סיכון-סיכוי 

חישוב התגמול הפוטנציאלי מול הסיכון הוא חיוני עבור כל עסקה. לדוגמה, אתה יכול לבחור ביחס סיכון-תגמול של 1:3. זה אומר שאתה מוכן לסכן $1 כדי להרוויח $3. יחס זה עוזר לך להחליט אם העסקה שווה את הסיכון בהתאם לרווח הצפוי וההפסד הפוטנציאלי.

דוגמאות למסחר ב-Price Action

חלק זה בוחן כמה דוגמאות מהעולם האמיתי למסחר בפעולת מחיר.

פעולת מחיר במסחר במט"ח

נניח שאתה סוחר בצמד המט"ח EUR/USD.

• אתה שם לב ש-EUR/USD נסחר בטווח שבין 1.0600 ל-1.0800 במהלך הימים האחרונים.
• טווח זה שימש כרמות התמיכה וההתנגדות מספר פעמים במהלך מסגרת זמן זו.
• כאשר השוק נפתח, כשהמחיר מתקרב לרמת התמיכה ב-1.0600, אתה מחפש אישור עם אינדיקטור.
• לדוגמה, אתה יכול לחפש פמוט פטיש שיופיע או שה-RSI יורד מתחת ל-30, מה שיכול לאותת על היפוך מגמה.
• בהתבסס על נתונים אלה, אתה בוחר להזין עמדה ארוכה ב-1.0610.
• יחד עם מחיר הטריגר, עליך להגדיר גם את רמות ה-Take-profit ו-stop-loss.
• עבור רמת הרווח, ייתכן שתכוון לקצה העליון של הטווח ליד 1.0800.
• עבור הפסקת הפסקה, אתה יכול להגדיר טווח מתחת לרמת התמיכה - ב-1.05800.

לאחר פעולת הקנייה מבוצעת, אתה עוקב אחר איך השוק הולך. בהתאם לפעולת המחיר, תוכל לשנות את רמות הרווח או הפסקת ההפסד שלך בהתאם. לדוגמה, אם המחיר שובר את רמת ההתנגדות במומנטום טוב, אתה יכול לשקול להתאים את הרווח לקחת לרמה גבוהה יותר.

פעולת מחיר בבורסה

כעת נבחן כיצד פועל מסחר בפעולת מחיר עבור מניה המושפעת ממדדים כלכליים.

בתחילת אפריל 2024, מחיר מניה בודדת של טסלה היה בסביבות 170 דולר. עם זאת, טסלה התמודדה עם אתגרים משמעותיים בשל גורמים כלכליים. לדוגמה, רווחי החברה ברבעון הראשון צנחו ב-1%, בירידה מהתחזיות של וול סטריט. בנוסף, טסלה הודיעה על פיטורים, מה שהפחית עוד יותר את סנטימנט השוק.

אירועים אלו השפיעו באופן משמעותי על סנטימנט השוק. בין התאריכים 11-23 באפריל, מחיר המניה של טסלה ירד ב-17%. בהתבסס על נתונים היסטוריים, ערכה של מניה נוטה לעיתים קרובות לרדת כאשר מתרחשים אירועים כלכליים שליליים כאלה. סוחרים ותיקים הונו על ידי פתיחת פוזיציות שורט במניה.

מהדוגמאות לעיל, ברור שמסחר בפעולת מחיר מחייב אותך להיות בקיא בניתוח יסודי וטכני כאחד. על ידי הבנת האופן שבו גורמים חיצוניים משפיעים על נכס, אתה יכול לחזות את הכיוון הפוטנציאלי של השוק.

מחשבות אחרונות על מחיר פעולה המסחר

לסיכום, מסחר בפעולת מחיר משמש לעתים קרובות בגלל הפשטות והיעילות שלו. מסיבה זו, הוא מתאים לסוחרים חדשים וותיקים כאחד. למרות שמסחר בפעולת מחיר הוא אסטרטגיה מוצקה, על הסוחרים להמשיך בזהירות.

הצלחתו תלויה ביכולתו של סוחר לפרש את תנועות המחירים והדפוסים במדויק. במילים אחרות, פעולת המחיר היא בדרך כלל סובייקטיבית, כלומר שני סוחרים שונים עשויים לראות את טבלאות התמחור בצורה שונה.

שאלות נפוצות

מהו מסחר בפעולת מחיר?

מסחר בפעולת מחיר כולל ניתוח מחיר של נכס. סוחרי פעולות מחיר משתמשים בדפוסי פמוט ותרשים כדי לחזות את המגמה העתידית של השוק.

האם משתלם לסחור בפעולת מחיר?

מסחר בפעולת מחיר יכול להיות רווחי. עם זאת, זה דורש מהסוחרים לפרש את דינמיקת השוק כדי לקבל החלטות מסחר ביעילות. עליך לזהות מגמות ודפוסי מפתח באמצעות נתונים ואינדיקטורים היסטוריים. בסופו של דבר, הרווחיות ממסחר בפעולת מחיר תלויה באסטרטגיה אינדיבידואלית ובניהול סיכונים.

האם סוחרים מקצועיים משתמשים בפעולת מחיר?

כן, סוחרים מקצועיים רבים מסתמכים על פעולת מחיר כדי לקבל את החלטות המסחר שלהם. בדרך כלל, סוחרים מנוסים משתמשים בשילוב של אינדיקטורים טכניים ואסטרטגיות פעולת מחיר כדי לאשר את הניתוח שלהם.

איזה אינדיקטור הוא הטוב ביותר לפעולת מחיר?

כמה מהאינדיקטורים הטכניים הנפוצים ביותר לפעולת מחיר כוללים RSI, Bollinger Bands ו-Fibonacci Retracement. סוחרים משתמשים גם בתרשימים ובדפוסי פמוט כדי לפתח אסטרטגיות לפעולת מחיר המסחר.

מהן כמה מאסטרטגיות המסחר הנפוצות בפעולת מחיר?

אסטרטגיות פופולריות למסחר בפעולת מחיר כוללות מעקב אחר מגמות, רמות תמיכה והתנגדות, דפוסי פמוט (כמו דפוסי פטיש, דוג'י ודפוסים בולעים), ודפוסי תרשים.