שליטה במסחר יומי בקריפטו: אסטרטגיות, טיפים וכלים להצלחה

מסחר יומי בקריפטו הוא שוק פופולרי מאוד. קריפטו בשווי מיליארדי דולרים מחליף ידיים מדי יום. ישנם אלפי צמדי מסחר לבחירה, כל אחד מציע גישה 24/7. עם זאת, רוב הסוחרים היום מפסידים כסף - במיוחד בעת מסחר בשוקי הקריפטו הספקולטיביים והפכפכים.

במדריך זה, אנו מסבירים את כל מה שמתחילים צריכים לדעת לפני שמתחילים. אנו מכסים את היסודות של מסחר יומי בקריפטו, אילו אסטרטגיות וסיכונים לשקול, ואילו פלטפורמות מציעות את החוויה הטובה ביותר. המשך לקרוא כדי להתחיל את פעילות המסחר בקריפטו שלך.

הבנת היסודות של מסחר יומי בקריפטו

ישנם מונחים ומושגים חשובים רבים שכדאי ללמוד בעת מסחר יומי בקריפטו בפעם הראשונה. כעת נדריך אותך דרך היסודות. זה יבטיח שקריירת המסחר היומית שלך תתחיל בצורה הטובה ביותר.

ספקולציות לגבי צמדי מסחר קריפטו

בקיצור, מסחר יומי בקריפטו כולל ספקולציות על תנועות מחירים לטווח קצר. המשמעות היא להעריך אם צמד קריפטו יעלה או ירד בערכו. השערה נכונה פירושה שתרוויח כסף.

• רוב הסוחרים היום בוחרים בצמדי USDT. זהו מטבע stablecoin גדול שמוצמד לדולר האמריקאי.
• לכן, אם ביטקוין מוערך ב-$65,000, BTC/USDT ייסחר גם ב-$65,000 (תן או קח כמה נקודות בסיס).

עם זאת, גם סוחרי קריפטו מנוסים יותר ישפרו על צמדים צולבים. מדובר בצמדי מסחר המכילים שני מטבעות קריפטוגרפיים מתחרים, כמו BTC/XRP או SOL/ETH. צלבי קריפטו עדיף להשאיר עד שתרגיש בנוח עם היסודות.

אף על פי כן, יש אלפי זוגות לבחירה, כלומר לסוחרים ביום יש תמיד גישה להזדמנויות בשוק. זה נע ממגה-כובעים כמו ביטקוין ועד ננו-כובעים שהושקו לאחרונה. ספקטרום הסיכון גדל ככל ששווי השוק הולך וקטן.

מסחר קריפטו ארוך וקצר

השקעה מסורתית מחייבת סוחרים לקנות קריפטו ולקוות שערכו יעלה. מסחר יומי תומך גם בהשקעה ארוכה. עם זאת, לסוחרי יום יש גם אפשרות לעשות שורט.

להלן מה שאתה צריך לדעת:

• ארוך (קנה): סוחרי יום קריפטו הולכים זמן רב כשהם מאמינים שמחיר השוק יעלה. זה מחייב הזמנת קנייה בעת ביצוע העמדה. סגירת הפוזיציה מחייבת הזמנת מכירה.
• שורט (מכירה): ירידה בחסר פירושה שסוחרי היום מאמינים שמחיר השוק ירד. כניסה לשוק מחייבת הזמנת מכירה. בזמן סגירת העמדה צריכה הזמנת קנייה.

שים לב שהדרך היחידה למכור קריפטו בחסר היא על ידי מסחר בנגזרים. הנגזרים הפופולריים ביותר בהם משתמשים סוחרי קריפטו הם 'חוזים עתידיים תמידיים'. אלה דומים לחוזים עתידיים מסורתיים אך אין להם תאריך תפוגה.

יתרה מכך, חוזים עתידיים תמידיים תומכים במינוף - כלי חיוני למסחר יומי קריפטו. נדבר על נגזרים ביתר פירוט מאוחר יותר. אתה יכול גם לעיין במדריך למתחילים שלנו: מהו מסחר בחוזי קריפטו?

ממונף להגדלת שולי המסחר היומי

קבענו שרוב עמדות המסחר ביום קריפטו נשמרות פתוחות למשך מספר שעות או דקות. ואף פעם לא יותר מיום. ככזה, סוחרי יום עושים לעתים קרובות שולי רווח קטנים - במיוחד כאשר סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים גדולים כמו ביטקוין ואיתריום. בטח, מכסים גדולים עדיין תנודתיים, אבל המחירים לרוב נעים רק בנקודות אחוז בודדות בכל יום.

המשמעות היא ששולי הרווח הם לרוב דלים במסחר יומי. אמנם זה לא יכול להיות בעיה עבור אלה עם יתרות הון גדולות, זה יהיה עבור סוחרי יום עם תקציב.

• לדוגמה, נניח שאתה מוכן להסתכן ב-500 $ לכל עמדת מסחר ביום.
• אתה מרוויח 2% ביום הראשון.
• זה אומר שלפני עמלות ועמלות, הרווחת $10.

זה כנראה לא יספיק כדי להפוך את תהליך המסחר היומי של הקריפטו לכדאי. זה במיוחד המקרה בהתחשב בכמה מחקר וניתוח נדרשים. עם זאת בחשבון, סוחרי יום רבים משתמשים במינוף בעת כניסה לפוזיציות. זה מגביר את גודל המיקום בכפולה מסוימת. לדוגמה, אם אתה מסתכן ב-$500 עם מינוף של פי 10, אתה נסחר עם $5,000.

מצד אחד, המינוף הוא אידיאלי אם יש לך כספים מוגבלים למסחר יומי. חלק מבורסות הקריפטו מציעות מינוף של פי 100 ויותר. עם זאת, מינוף הוא גם מסוכן. ניתן לחסל פוזיציות ממונפות אם הן יורדות בסכום מסוים. המשמעות היא שעמדת המסחר ביום תיסגר והבורסה תשמור על ההימור המקורי.

מכשירי מסחר יום

ישנן דרכים רבות ושונות לסחור היום בקריפטו. הדרך הנפוצה ביותר היא לקנות ולמכור מטבעות בשווקי המסחר הנקודתיים. זה אומר שאתה רוכש בהתחלה ובבעלותך את המטבעות הבסיסיים. לדוגמה, נניח שאתה סוחר ב-LTC/USDT. ביצוע הזמנה ארוכה פירושה שקנית Litecoin עם Tether. כאשר אתה סוגר את הפוזיציה, אתה קונה Tether עם Litecoin.

עם זאת, סוחרי קריפטו מנוסים ישתמשו במכשירים פיננסיים אקזוטיים יותר. לדוגמה, חוזים עתידיים תמידיים הופכים פופולריים יותר ויותר. למעשה, אלה מגיעים עם מספר יתרונות שלא ניתן למצוא בעת שימוש בשווקי מסחר נקודתיים. בתור התחלה, חוזים עתידיים נצחיים תומכים במכירה ארוכת וחסרת - פשוט בחר בין הזמנת קניה או מכירה.

בנוסף, חוזים עתידיים נצחיים מגיעים עם מינוף. יתרון נוסף הוא שחוזים עתידיים תמידיים לעולם אינם פוקעים. זה מציע גמישות רבה יותר. אפשר גם לסחור בחוזים עתידיים על משלוחים ביום. בניגוד לתמידים, אלה מגיעים עם תאריך יישוב - שלרוב הוא חודשי או רבעוני. כמה פלטפורמות מסחר יומי קריפטו תומכות גם באפשרויות. אלה נהדרים לביצוע הצגות בסיכון גבוה מבלי להסתכן ביותר מדי כסף.

הסיבה לכך היא שאפשרויות קריפטו דורשות רק 'פרימיום' מראש. בהתאם למחיר המימוש, זה עשוי להיות רק 10% מגודל הפוזיציה הכוללת. ואם המסחר באופציות הקריפטו לא מניב רווח - רק הפרמיה אובדת. דרך נוספת לסחור בקריפטו היא באמצעות חוזים להפרשים (CFDs). אלה מוצעים על ידי ברוקרים בפיקוח כמו AvaTrade.

במילים פשוטות, CFDs עוקבים אחר מחירי קריפטו בזמן אמת. אז אם DOGE/USD יגדל ב-2%, כך גם מכשיר ה-CFD יעלה. קריפטו CFDs תומכים במסחר ארוך וקצר, שלא לדבר על מינוף. יתרה מכך, AvaTrade מציעה 0% עמלות בעת מסחר ב-CFD קריפטו. עם זאת, קריפטו CFDs אינם זמינים בכל המדינות, כולל ארה"ב ובריטניה.

ניהול סיכונים במסחר יומי בקריפטו

מובן מאליו שמסחר יומי בקריפטו הוא שוק בסיכון גבוה. העובדה הפשוטה היא ש רוב סוחרים מפסידים כסף - במיוחד למתחילים. הסיבה היא שלעתים קרובות מתחילים לא מצליחים ליישם תוכנית לניהול סיכונים.

בואו נסתכל מקרוב על האופן שבו סוחרי יום קריפטו יכולים להפחית סיכונים מבלי להפריע לפוטנציאל הרווח.

ניהול בנקים

לפני הצבת עמדות מסחר יומיות, חיוני ליצור תוכנית לניהול כספים. זה יבטיח את יתרת המסחר שלך - לא משנה כמה גדול או קטן, הוא מוגן מפני ריצות הפסד ממושכות. במילים אחרות, ניהול כספים מבטיח שהיתרה שלך לא תרד לאפס. או גרוע מכך - לטריטוריה שלילית (עוד על כך בהמשך).

אז איך עובד ניהול הבנקים כשמסחר יומי בקריפטו? בקצרה, תצטרך להעריך את הסכום המקסימלי שניתן להסתכן בכל עסקה בודדת. יש לציין זאת באחוזים. אין כאן כלל אצבע, אם כי רוב סוחרי היום בוחרים בין 1-3%.

• לדוגמה, נניח שאתה בוחר באסטרטגיית ניהול כספים של 2%. יתרת המסחר שלך היא $5,000.
• המשמעות היא שגודל עמדת המסחר המקסימלית ביום הוא $100 (2% מ-$5,000).
• החדשות הטובות הן שגודל הפוזיציה המקסימלית גדל בהתאם לערך התיק.
• לדוגמה, נניח שיתרת המסחר שלך גדלה ל-$8,000.
• אסטרטגיית ניהול הכספים שלך של 2% פירושה שגודל העמדה המקסימלית הוא כעת $160.

לעומת זאת, נניח שאתה נאבק למצוא את רגליך במרחב המסחר יומי הקריפטו. יתרת המסחר שלך ירדה ל-$4,000. ב-2%, גודל המסחר המקסימלי הצטמצם ל-$80. ככזה, זה מקטין את הקצב שבו היתרה שלך יורדת. בסופו של דבר, ההימור גדל כאשר אתה מצליח, ויורד כאשר קורה ההיפך.

משמעת רגשית

חלק חשוב נוסף בניהול סיכונים הוא משמעת רגשית. חשוב להכיר בכך שאפילו סוחרי יום הקריפטו הרווחיים ביותר מפסידים. פשוט לא ניתן לזכות ב-100% מהעסקאות. באופן טבעי, סביר להניח שמתחילים יתקלו בעמדות מפסידות יותר מאשר מקצוענים מנוסים.

זה צפוי. ככה מתחילים עסקה עם תופעות הלוואי הרגשיות של אובדן כסף. אחד הסיכונים הגדולים ביותר הוא שסוחרים מתחילים לרדוף אחרי הפסדים. משמעות הדבר היא הגדלת גודל הפוזיציות ובכך - שבירת מגבלות ניהול הבנקים. זה מתכון לאסון.

ככזה, לפני שמתחילים עם מסחר יומי קריפטו, ודא שאתה מועדף להפסדים. הימנע מקבלת החלטות מסחר המבוססות על רגשות. משמעות הדבר היא לעולם לא להיקשר רגשית למטבע או אסימון ספציפיים. תמיד עדיף לצמצם את ההפסדים שלך בזמן הנכון, במקום לקוות לחשיפה.

פקודות ניהול סיכונים

למרות שיכול לקחת זמן לנווט ברגשות המסחר, פקודות ניהול סיכונים יעזרו לך להגיע לשם הרבה יותר מהר. צו ניהול הסיכונים החשוב ביותר הוא סטופ-לוס. אלו מורים לפלטפורמת המסחר לסגור פוזיציה כשהיא יורדת למחיר מסוים. זה מונע מהפסדים לצאת משליטה.

הדרך הטובה ביותר להזין מחירי הזמנות סטופ-לוס היא לפי הסכום באחוזים.

• לדוגמה, נניח שאתה מזין עמדה ארוכה ב-$100 לכל מטבע.
• אתה רוצה להגביל את ההפסדים הפוטנציאליים שלך ל-5% מגודל הפוזיציה.
• משמעות הדבר היא שהפוזיציה תיסגר אם המטבע ירד ב-5% - אז יש להגדיר את הוראת הסטופ-loss ל-$95.
• אם אתה שורט על המטבע, סדר הפסקת ההפסד צריך להיות מוגדר ב-$105.

לאחר עמידה במחיר הסטופ-לוס, המחליף יסגור את ההזמנה באופן אוטומטי. עם זאת, שימו לב שבשווקים תנודתיים במיוחד, פקודות סטופ-לוס לא תמיד יבוצעו במחיר הנקוב. למרות שזה נדיר, זה משהו שצריך להיות מודע אליו.

עם זאת, אנו מציעים גם להזין הזמנות רווחיות. אלה גם ממלאים תפקיד אינטגרלי בניהול סיכוני קריפטו. פקודות Take-profit יסגרו עמדה רווחית כאשר הרווח היעד הושג.

• לדוגמה, נניח שאתה הולך על מטבע של 200 דולר. אתה רוצה להרוויח 20%.
• במקרה זה, יש להגדיר את צו ההטבה ב-$240.
• לכן, אם המטבע יגדל ל-$240, הבורסה תסגור את הפוזיציה באופן אוטומטי.
• זה אומר שהרווח של 20% שלך הובטח, לא משנה מה יקרה קדימה.

הימנע ממסחר יתר

מלכודת נפוצה נוספת שעושים מתחילים במסחר יומי קריפטו היא מסחר יתר. לעתים קרובות זה מקשר חזרה למסחר על רגשות. לדוגמה, ההתרגשות והתנודתיות של הקריפטו יכולים לגרום לכך שסוחרים מבצעים יותר מדי הזמנות. זה במיוחד המקרה כאשר השווקים הרחבים יותר הם שוריים.

באופן דומה, מסחר יתר יכול להתרחש גם כאשר סוחרים עדים להפסדים. יכולה להיות נטייה להיכנס ליותר פוזיציות כדי לנסות ולהחזיר את ההפסדים הללו - וזה סיכון עצום. זה בסדר גמור שיש ימים שבהם אתה לא פותח שום תפקיד.

במקום זאת, הימנעו מכניסה לתפקידים לשם כך. אלא אם כן יש לך הרשעה גבוהה במטבע או אסימון מסוים, המתן להזדמנות טובה יותר שתגיע. אחרי הכל, לא רק שיש אלפי זוגות לסחור - אלא ששווקי הקריפטו אף פעם לא ישנים.

החשיבות של פיתוח אסטרטגיות מסחר יום קריפטו

כעת, לאחר שכיסינו את ניהול הסיכונים, כעת נוכל לדבר על אסטרטגיות מסחר יומי קריפטו. במילים פשוטות, ללא אסטרטגיה לא תוכל להשיג רווחים עקביים.

יתרה מכך, עליך להיות בקיא באסטרטגיה הנבחרת. זה יבטיח שאתה מוכן לכל פוטנציאל השוק, בין אם זה מגמות עלייה או ירידה.

סעיף זה בוחן כמה מהאסטרטגיות הטובות ביותר למתחילים במסחר יומי.

טכניקות קרקפת לרווחים מהירים

בעוד שהקרקפת היא אחת מאסטרטגיות המסחר היומי של קריפטו בעלות הסיכון הנמוך ביותר, היא גם אחת הקשות ביותר לשליטה. יתרה מכך, בניגוד לאסטרטגיות האחרות שנדון בהן, קרקפת זמן רב מאוד. עם זאת, scalping שואפת להרוויח רווחים מהירים על ידי כניסה וקיימות פוזיציות במרווחים מהירים. בעוד שעסקאות בדרך כלל נשארות פתוחות דקות, חלקן נכנסות לשניות.

הרעיון הוא לנצל את תנועות המחיר של שנייה אחר שנייה.

• לדוגמה, נניח שאתה שורט ב-BTC/USD.
• אתה נכנס לשוק ב-$62,500.
• ברגע ש-BTC/USD יורד ל-$62,300, אתה סוגר את הפוזיציה.
• לפני עמלות ועמלות, הרווחת רווח קטן של 0.32%.

אלו הם סוגי שולי הרווח שיוצרים scalpers. ככזה, יש כמה שיקולים נוספים שצריך לעשות.

ראשית, אלא אם כן יש לך חשבון בנק של 6 ספרות, המינוף הוא קריטי בעת קשקשת. למרות שהדבר מגדיל את הסיכונים, סקלפרים מסתמכים על פקודות סטופ-loss ו-take-profit. המשמעות היא שהרווחים וההפסדים הפוטנציאליים מוגבלים. ללא מינוף, או מאזן מסחר גדול, סקרקלינג פשוט לא יהיה בר-קיימא - בהתחשב במרווחים הקטנים שמטרתם.

שנית, כפי שנעסוק בפירוט רב יותר מאוחר יותר, תזדקק להבנה מוצקה של ניתוח טכני. משמעות הדבר היא קבלת החלטות מסחר טכניות על סמך אינדיקטורים מרכזיים, כגון MACD ו-RSI. אחרת, פשוט אין דרך לדעת אם המחירים יעלו או יירדו בטווח המיידי.

שלישית, אסטרטגיות קרקפת יצליחו רק אם אתה משתמש בפלטפורמת מסחר מתאימה. המשמעות היא שימוש בפלטפורמה שגובה עמלות מינימליות ומרווחים צמודים. זה מבטיח ששולי רווח קטנים עדיין רווחיים. לדוגמה, נניח שתנוחת הקרקפת שלך עלתה ב-0.7%. עם זאת, סגירת המסחר תמשוך עמלה של 1%. המשמעות היא שהעמלה הופכת מסחר רווחי למסחר מפסיד.

מסחר בארביטראז' לרווחים כמעט ללא סיכון

מסחר בארביטראז' פופולרי גם בקרב סוחרי יום קריפטו. אסטרטגיה זו נחשבת כמעט נטולת סיכון, שכן סוחרים מנצלים את פערי המחירים.

• לדוגמה, נניח שאתה מנתח Litecoin.
• אתה שם לב ש-Litecoin נסחר ב-$80.50 ב-Binance.
• עם זאת, ב-OKX, Litecoin נסחר ב-$80.30.
• אז אתה רוכש Litecoin בשווי 10,000$ ב-OKX ב-$80.30.
• לאחר מכן אתה מוכר את הלייטקוין הזה ב-Binance ב-$80.50.
• זה מביא לשולי רווח קטן של 0.25%.
• במסחר של 10,000 דולר, זה 25 דולר.

למרות שאסטרטגיית הארביטראז' שווה לשקול, יש כמה חסרונות. ראשית, מסחר בארביטראז' אינו נטול סיכון. המחירים משתנים ככל שעוברת כל שנייה. כלומר - אתה עלול להישאר עם הפסד לאחר ביצוע ההזמנה הראשונית.

לדוגמה, הדוגמה שלנו הזכירה שקנית לייטקוין ב-$80.30 ב-OKX. עם זאת, ייתכן שהמחיר ב-Binance יירד לפתע מתחת ל-$80.30. המשמעות היא שהארביטראז' כבר לא רווחי.

יתר על כן, מסחר קריפטו ארביטראז' נשלט כעת על ידי בוטים. זה חיוני, מכיוון שבוטים יכולים להיכנס לעמדות בו-זמנית באלפיות שניות. חזרה על אותה עמדה ידנית תמיד תיקח יותר זמן, כלומר ייתכן שהזדמנות הארביטראז' כבר אבדה.

מסחר מומנטום: רוכב על גלי מגמות השוק

אסטרטגיה נוספת שכדאי לשקול היא מסחר במומנטום.

כפי שהשם מרמז, אתה תיכנס לפוזיציות מסחר יומי על סמך מומנטום המחיר.

• לדוגמה, נניח שאתה סוחר ב-ETH/USD בגרף של 5 דקות.
• אתה שם לב שעבור 10 תנועות פמוט ישרות, ETH/USD גדל.
• זה מייצג מומנטום מחיר חזק, אז אתה נכנס לפוזיציה ארוכה.
• אתה גם מזין פקודת סטופ-לוס ממש מתחת לפמוט הקיים, למקרה שיתרחש היפוך שוק פתאומי.

מבחינת יעדים, פקודות רווחים נגררות הן אידיאליות לאסטרטגיות מסחר מומנטום. המשמעות היא שפוזיציות רווחיות נשארות פתוחות כל עוד מגמת המומנטום קיימת.

מסחר בטווח כדי לנצל את רמות התמיכה וההתנגדות

אחת מאסטרטגיות המסחר היומי בקריפטו הטובות ביותר לשלוט בהן היא מסחר בטווחים. זה מחייב את הסוחרים לזהות טווחי מחירים ספציפיים על סמך רמות תמיכה היסטוריות והתנגדות.

• לדוגמה, נניח שלביטקוין יש אזור תמיכה חזק ב-$58,000. המשמעות היא שבכל פעם שמחיר הביטקוין יורד, הוא רק לעתים רחוקות יורד מתחת ל-58,000$. הסיבה לכך היא שלחץ קנייה עוזר לביטקוין להישאר מעל רמת המחיר הזו.
• במקביל, לביטקוין יש אזור התנגדות חזק ב-$61,000. המשמעות היא שבטווח התמחור הזה, ביטקוין מתקשה לעבור מעל 61,000 $.
• לכן, טווח התמחור המזוהה הוא $58,000 עד $61,000.

המשימה הבאה היא להזין פקודות מסחר יומיות.

• ראשית, תרצה רק להזין הזמנה ארוכה מֵעַל 58,000 דולר. אתה גם רוצה להזין הוראת סטופ-loss רק להלן 58,000 דולר. זה מציע הגנה במקרה שרמת התמיכה נפרצה.
• שנית, תרצה להזין הזמנה קצרה רק מתחת ל-$61,000. יש להזין גם הוראת סטופ-לוס מעט מעל $61,000.

הזמנות אלו מאפשרות לך לנצל את הטווח המזוהה באופן שונאי סיכון.

מסחר בסיסי: הזן עמדות על סמך התפתחויות חדשותיות

אלה ללא כל ניסיון בניתוח תרשים עשויים להתאים יותר לאסטרטגיית מסחר בסיסית. למרות שאסטרטגיה זו נפוצה יותר בהשקעות לטווח ארוך, ניתן להשתמש בה גם למסחר יומי קריפטו. במילים פשוטות, תזין הזמנות ארוכות או קצרות המבוססות על חדשות בזמן אמת. משמעות הדבר היא שתצטרך להתעדכן בהתפתחויות מפתח בשוק בכל פעם שהן נשברות.

• לדוגמה, נניח שה-SEC מודיעה שהיא תסרב לבקשות Ethereum ETF. זה כנראה יביא לירידה ב-ETH/USD. לכן, אתה יכול להזין הזמנת מכירה ב-ETH/USD כדי לנצל את החדשות.
• באופן דומה, נניח שסין מכריזה שהיא תאפשר לאזרחיה לקנות ביטקוין. החדשות הללו הן חיוביות עבור ביטקוין, כך ש-BTC/USD יגדל ככל הנראה.

למרות שפשוט יחסית להעריך אם חדשות הן חיוביות או שליליות, אסטרטגיות מסחר בסיסיות לא תמיד מתאימות לתכנון. כך גם במסחר בנכסים מסורתיים, כמו מניות.

לדוגמה, למרות שהחדשות עשויות להיות חיוביות, זה לא מבטיח שהמטבע המתאים יעלה בערכו. ולהיפך עבור חדשות שליליות. יתר על כן, תצטרך לפעול במהירות כאשר אתה מגיב להתפתחויות קריפטו. המשמעות היא כניסה לתפקידים בשניות, לא בדקות.

כלי ניתוח טכני ואינדיקטורים למסחר יומי בקריפטו

למעט אסטרטגיות בסיסיות, ניתוח טכני הוא דרישת הליבה של מסחר יומי קריפטו. הסיבה לכך היא שמסחר יומי עוסק במגמות קצרות טווח - הפוזיציות לעולם לא נשארות פתוחות בין לילה. ככזה, הדרך היחידה לקבוע אם המחירים יעלו או יירדו היא על ידי לימוד טבלאות תמחור. בנוסף, סוחרי יום משתמשים באינדיקטורים טכניים כדי לגלות מגמות.

אמנם ישנם מאות אינדיקטורים טכניים; סוחרי היום המצליחים ביותר יבחרו את הסוחרים המתאימים ביותר לאסטרטגיה המועדפת עליהם. משמעות הדבר היא להפוך למומחה באינדיקטורים נבחרים, במקום לנסות לשלוט בכולם.

כמה מהאינדיקטורים הנפוצים ביותר מסוכמים להלן:

• חוזק יחסי Index (RSI): ה-RSI מעריך את המהירות והמהירות של תנועות מחירים קצרות טווח כדי לקבוע אם צמד קריפטו נגמר או לא נרכש. כלל האצבע הוא שקריאת RSI של מעל 70 ממחישה מצבים של קניית יתר, כלומר הזוג עלול לרדת בערכו. ולהיפך אם קריאת ה-RSI היא מתחת ל-30.
• סטיית התכנסות ממוצעת נעה (MACD): ה-MACD אידיאלי לגילוי אותות קניה או מכירה, בהתבסס על שני ממוצעי מחירים נעים. לדוגמה, הממוצעים הנעים האקספוננציאליים של הקווים של 12 ו-26 ימים. לאחר מכן, הסוחרים יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי הכיוון לטווח הקצר של הזוג המתאים.
• יחס תקרת נפח לשוק: יחס נפח לשוק הוא אינדיקטור שימוש נוסף - במיוחד עבור מוכרי שורט. אם נפח המסחר של 24 שעות עולה על שווי השוק של המטבע, זה יכול להדגיש את קניית יתר. בתורו, ניתן לקבוע את מחיר המטבע להיפוך חזק. אינדיקטור זה מועיל במיוחד בעת מסחר במטבעות מם ספקולטיביים.

אנו מציעים להשתמש בחשבון הדגמה כשלומדים על ניתוח טכני. חשבונות הדגמה בדרך כלל משקפים את תנאי שוק הקריפטו חיים. זה אומר שאתה יכול לבצע ניתוח ולבצע עסקאות מבלי להסתכן בכסף.

החשיבות של בחירת פלטפורמת המסחר ליום קריפטו הנכונה

ההתמקדות עד לנקודה זו הייתה באסטרטגיות וטקטיקות מסחר. עם זאת, טרם דנו בחשיבות של בחירת פלטפורמת מסחר יומי קריפטו מתאימה.

חלק מגורמי הליבה שיש לקחת בחשבון כוללים עמלות, מרווחים, צמדים נתמכים ומהירויות ביצוע פקודות. שלא לדבר על מגבלות מינוף, מכשירי מסחר ואבטחה.

סעיף זה מסביר את הגורמים הללו ביתר פירוט, ומבטיח שאתה בוחר את הפלטפורמה המתאימה למסחר יומי קריפטו.

עמלות מסחר נמוכות

קריפטו מסחר יומי עם עמלות גבוהות יהפוך את התהליך ללא כדאי. אחרי הכל, אסטרטגיות מסחר יומי מסתמכות על שולי רווח קטנים. עמלות לא טובות יכולות להפוך פוזיציות רווחיות לאובדות. ככזה, חיוני לבחור פלטפורמת מסחר עם עמלות ומרווחים תחרותיים.

עמלות נגבות בעת כניסה ויציאה מתפקידים.

• לדוגמה, Bybit גובה 0.1% לשקף במסחר בשוקי הספוט.
• נניח שאתה מזין הזמנה ארוכה של $400. זה אומר שתשלם עמלה של $0.40.
• אתה סוגר את הפוזיציה כשהיא שווה $500. ב-0.1%, תשלם עמלת סגירה של $0.50.

סוחרי יום צריכים גם להעריך את המרווח, שהוא הפער בין מחירי הקנייה והמכירה. לדוגמה, נניח שמחיר הקנייה הוא $100. מחיר המכירה הוא 102 דולר. ההפרש באחוזים, או המרווח, הוא 1.98%. זה יהווה פריסה לא חיובית, מכיוון שתצטרך להרוויח לפחות 1.98% רק כדי לשבור איזון. זאת בנוסף לעמלת המסחר.

צמדי מסחר ומכשירים זמינים

פלטפורמות מסחר יומי של קריפטו תומכות בדרך כלל בזוגות שונים. עם זאת, הזוגות הספציפיים הזמינים ישתנו בהתאם לספק. ודא שהפלטפורמה מציעה גישה לשווקים המועדפים עליך, כגון ביטקוין, Dogecoin או Litecoin. ככל שיותר זוגות כך ייטב, מכיוון שאתה יכול לרכז את כל עמדות המסחר ביום באותה בורסה.

אחרת, תצטרך להמשיך להחליף בין פלטפורמות, וזה יכול להיות מסורבל. יתרה מכך, תזדקק לפלטפורמה שתומכת במכשירי המסחר המועדפים עליך. לדוגמה, ייתכן שתרצה לסחור בשווקי המסחר הנקודתיים, שמתאים יותר למתחילים. עם זאת, פלטפורמות מסוימות מציעות גם אופציות וחוזים עתידיים תמידיים. אלה אידיאליים עבור אסטרטגיות מכירה בחסר וגישה למינוף.

רמות נזילות מספקות 

סוחרי יום חייבים להשתמש בפלטפורמת מסחר בעלת רמות נזילות מספקות. זה מבטיח שהזמנות הקנייה והמכירה שלך מבוצעות במחירים נוחים. ללא מספיק נזילות, תנודתיות מוגברת היא סיכון עצום. לדוגמה, נניח שאתה רוצה לסגור פוזיציה רווחית ב-$40 למטבע.

זה מתאים למחיר השוק הנוכחי. עם זאת, עקב נזילות נמוכה, אתה נאלץ לסגור את המסחר ב-$39 למטבע. זה יכול להיות ההבדל בין רווח או הפסד. עם זאת בחשבון, עדיף להישאר עם פלטפורמות בנפח גבוה כמו Bybit ו-Binance.

כלים ומינוף למסחר יומי

קבענו שסוחרי קריפטו דורשים כלי ניתוח, כגון אינדיקטורים טכניים וחדשות בזמן אמת. הגיוני לבחור בפלטפורמת מסחר המציעה את הכלים הללו בתוך הבית. זה מגביר את היעילות, מכיוון שלא תצטרך לעבור בין פלטפורמות.

בנוסף, הפלטפורמה צריכה להציע מגבלות מינוף מתאימות. זה אמור להתאים לתקציב ולסבילות לסיכון. בדקו תמיד אילו עמלות חלות על פוזיציות ממונפות, שכן זה בנוסף לעמלות ומרווחים.

מוניטין ואבטחה

אחד החסרונות העיקריים של מסחר יומי בקריפטו הוא סיכוני הצד הנגדי. הסיבה לכך היא שסוחרי יום זקוקים לגישה לנזילות בזמן אמת, כלומר הון מסחר נשמר בחשבון בורסה. זה מבטיח שסוחרים יכולים לנצל הזדמנויות באופן מיידי, במקום צורך לבצע הפקדה בכל פעם.

ככזה, חיוני לבחור פלטפורמת מסחר בעלת מוניטין ובטוחה. לכל הפחות, צריך להיות אימות דו-גורמי. המשמעות היא שגישה לחשבון אינה אפשרית מבלי להזין תחילה קוד. הקוד מתקבל ממכשיר נייד הייחודי למשתמש.

הפלטפורמות הטובות ביותר למסחר יומי בקריפטו

אם אין לך זמן לחקור פלטפורמות מסחר באופן עצמאי, שקול את הספקים המפורטים להלן.

1. AvaTrade - האפשרות הטובה ביותר ל-Crypto CFDs ממונף מסחר יומי

AvaTrade היא פלטפורמת מסחר מבוססת עם מוניטין רב של בטיחות ולגיטימציה. היא מחזיקה ברישיונות בתשע מדינות שונות, כולל אירלנד, אוסטרליה, יפן ואיחוד האמירויות. AvaTrade מתמחה ב-CFD קריפטו, כלומר נתמכות הזמנות ארוכות וקצרות.

שלא לדבר על מינוף. יתרה מכך, AvaTrade הוא ברוקר ללא עמלות, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור אסטרטגיות מסחר יומי קריפטו. AvaTrade תומכת במטבעות הקריפטו הפופולריים ביותר, הניתנים לסחירה מול דולר. זה כולל ביטקוין, XRP, Solana, Dash, Chainlink, Ethereum ו-Litecoin.

סוחרי יום יאהבו גם ש-AvaTrade תומכת במספר פלטפורמות מסחר. זה כולל MT4 ו-MT5, בתוספת פלטפורמת תרשימים קניינית הייחודית ל-AvaTrade. יתרון נוסף הוא ש-AvaTrade מקבל מספר סוגי תשלום, כולל כרטיסי חיוב/אשראי וארנקים אלקטרוניים.

דרישת ההפקדה המינימלית בפעם הראשונה היא 100$ בלבד. AvaTrade תומכת גם בנכסי מסחר יומי אחרים, כולל סחורות, מט"ח, מדדים ומניות. הוא מציע גם חבילת מסחר באופציות מקוריות, אם כי זה מכסה רק מטבעות עיקריים.

2. Bybit - האופציה הטובה ביותר לחוזים עתידיים למסחר יומי

פלטפורמה נוספת עם הדירוג הגבוה ביותר למסחר יומי קריפטו היא עקיפה. הוא תומך במאות זוגות קריפטו, מה שהופך את Bybit לאידיאלי עבור אסטרטגיות מגוונות. זה כולל מגוון רחב של שווקים גדולים וקטנים, המבטיחים כי כל פרופילי הסיכון יטופלו.

אנחנו גם אוהבים ש-Bybit תומך במספר סוגי מכשירים. זה כולל חוזים עתידיים נצחיים ומשלוחים. אלה מגיעים עם מגבלות מינוף גבוהות של עד פי 125. המשמעות היא שסוחרים יכולים להיכנס לעמדה קריפטית של $12,500 עם רק $100 בחשבון שלהם.

חוזים עתידיים של Bybit הופכים גם את תהליך המכירה בחסר לחלק, וזה חיוני במסחר יומי בקריפטו. כל זאת, Bybit מציעה גם שווקי מסחר נקודתיים למי שאינו מעוניין בנגזרים ממונפים. כך או כך, פלטפורמת Bybit משולבת עם TradingView, כלומר היא עמוסה בכלים.

זה כולל כלי ציור, מחוונים וקווי מגמה מותאמים אישית. Bybit היא גם אפשרות מצוינת לעמלות מסחר נמוכות. הוא גובה עמלה של 0.1% במסחר נקודתי. פוזיציות חוזים עתידיים תמידיים ומשלוחים מחויבים ב-0.055% לשקופית. עמלות נמוכות יותר מוצעות לסוחרי יום VIP.

מסקנה: שליטה במסחר יומי בקריפטו להצלחה ארוכת טווח

להפוך לסוחר יומי קריפטו מצליח דורש זמן וסבלנות. מיומנות באסטרטגיה מוכחת כמו scalping או מסחר מומנטום היא הכרחית. תצטרך גם להיות בעל כישורי קריאת תרשים ברמה גבוהה ויכולת לסחור ללא רגשות.

אם אתה מעוניין לעקוב במהירות אחר תהליך המסחר היומי של קריפטו, שקול את אלגובוט. אלגובוט עושה אוטומציה של תהליך המסחר, כלומר קונה ומוכר מטבעות קריפטוגרפיים בשמך. ניתן להתאים אותו כך שיתאים לפרופיל הסיכון המועדף עליך, ואין צורך בניסיון קודם.

שאלות נפוצות

האם קריפטו טוב למסחר יומי?

כן, ישנם אלפי שווקי קריפטו הפועלים 24/7, מה שהופך את הענף לאידיאלי למסחר יומי. קריפטו מתאימה לאסטרטגיות מרובות, כולל ארביטראז', מסחר במומנטום וקנה מידה.

מהי פלטפורמת הקריפטו הסחר היום הטובה ביותר?

Bybit היא אופציה נהדרת אם אתה מחפש לסחור יום עתידי של קריפטו, כאשר הפלטפורמה מציעה חוזי קבע והסדר. AvaTrade היא הבחירה המובילה למסחר ב-CFD קריפטו ב-0% עמלה.