Što je Price Action trgovanje?

Koncept trgovanja cijenama relativno je jednostavan. U ovoj strategiji trgovci donose informirane odluke na temelju najosnovnijeg elementa tržišnih podataka – cijena.

Međutim, uspjeh u trgovanju po cijeni zahtijeva duboko razumijevanje tržišta i njegovih nijansi.

U ovom vodiču objašnjavamo sve o trgovanju na temelju kretanja cijena , njegova osnovna načela, kako se uspoređuje s drugim strategijama i koje najbolje prakse slijediti.

Zašto je cijena važna u trgovanju?

Cijena se odnosi na kretanje vrijednosti vrijednosnog papira tijekom vremena. Ova ideja temelji se na premisi da se svi tržišni trendovi odražavaju u fluktuaciji cijene imovine. Na primjer, uzmimo slučaj dionice.

Sve relevantne informacije koje bi mogle utjecati na izvedbu dionice, uključujući objavljivanje financijskih izvješća, tržišne vijesti, događaje ili raspoloženje, odrazit će se na cijenu dionice. Ista logika vrijedi za sve klase imovine, kao što su roba, indeksi, forex i kriptovalute.

Drugim riječima, cjenovna akcija pruža duboke uvide u psihologiju tržišta. Proučavanjem obrazaca kretanja cijena, trgovci mogu procijeniti osjećaje i ponašanje drugih sudionika na tržištu. Ovo razumijevanje pomaže u predviđanju budućih tržišnih trendova.

Što je Price Action trgovanje?

Trgovanje po cijeni uključuje kupnju i prodaju financijske imovine na temelju fluktuacija njihove vrijednosti tijekom vremena.

• Ove fluktuacije cijena obično su predstavljene na grafikonima pomoću svijećnjaka ili uzoraka stupaca.
• Obično se trgovci cijenama oslanjaju samo na 'gole grafikone'.
• Drugim riječima, trgovci vjeruju da je kretanje ili 'akcija' cijene najpouzdaniji alat za donošenje odluka.
• Ipak, strategije cjenovne akcije često se kombiniraju s indikatorima kako bi se povećala točnost trgovanja.

Trgovanje s akcijskim cijenama strategija je koja naglašava razvoj snažnih vještina analize tržišta. Zbog toga svladavanje trgovanja po akcijskim cijenama zahtijeva posvećeno vrijeme i praksu.

Početak rada s Trgovačka cijena

Sada kada smo ustanovili što je trgovanje cijenama, uđimo u sitnije detalje ove strategije.

Razumijevanje tržišne dinamike

Da biste uspješno trgovali akcijom cijena, prvi korak je razumjeti koji čimbenici utječu na dinamiku tržišta. Za one koji ne znaju, tržišna dinamika odnosi se na sile koje pokreću ponašanje financijske imovine.

Kao takvi, postoje mnogi čimbenici koje ovdje treba uzeti u obzir – koje ćemo istražiti u nastavku.

Ponuda i potražnja

Bez obzira na klasu imovine, ponuda i potražnja primarni su pokretači kretanja cijena na tržištu. Jednostavno rečeno, kada potražnja za vrijednosnim papirom premašuje ponudu, cijena ima tendenciju rasta. To je često karakterizirano agresivnim ulaskom kupaca na tržište.

Naprotiv, kada ponuda premašuje potražnju, cijena imovine pada. U ovom slučaju vidjet ćete više prodavača nego kupaca. Razumijevanje ravnoteže ponude i potražnje prvi je korak u predviđanju buduće dinamike tržišta.

Ekonomski podaci

Ekonomski pokazatelji također mogu pružiti uvid u budućnost tržišta. To uključuje podatke kao što su rast BDP-a, zaposlenost, inflacija i kamatne stope – koje pomno prate trgovci cijenama.

• Na primjer, ako je rast BDP-a neke zemlje bolji od očekivanog, to signalizira snažno gospodarstvo. To može dovesti do porasta cijena na širem tržištu dionica.
• Suprotno tome, razočaravajući ekonomski rezultati mogu dovesti do pada tržišta. To se prvenstveno događa zbog zabrinutosti oko usporavanja gospodarstva i mogućih utjecaja na zarade poduzeća.
• Isto vrijedi i za stope zaposlenosti. Statistika otvaranja radnih mjesta veća od očekivane obično jača povjerenje tržišta.
• Dok slabije stope zaposlenosti izazivaju strah od gospodarske stagnacije, što rezultira deprecijacijom valute ili padom cijena dionica.

Trgovci akcijskim cijenama analiziraju ključne ekonomske točke prije objave iu stvarnom vremenu. To im pomaže da prilagode svoje pozicije kako bi se uskladili s tržišnim raspoloženjem.

Geopolitički događaji

Drugi aspekt o kojem treba razmišljati su geopolitički događaji, kao što su regulatorne promjene, izbori ili globalni sukobi. Ovi aspekti mogu duboko utjecati na izvedbu imovine na financijskom tržištu. Jedan značajan primjer ove tržišne dinamike je referendum o Brexitu 2016. godine.

• Glasanje Ujedinjenog Kraljevstva za izlazak iz Europske unije izazvalo je značajna previranja na svjetskim tržištima.
• Britanska funta pala je na najnižu razinu u više od tri desetljeća, a tržišta dionica diljem svijeta doživjela su nagli pad.
• I ne samo to, rezultat referenduma također je doveo do volatilnosti na tržištima obveznica i fluktuacija u cijenama roba.

Slično tome, pandemija COVID-19 također je imala veliki utjecaj na tržište dionica. U ožujku 2020. S&P 500 prošao je kroz jedan od najbržih i najozbiljnijih tržišnih padova u povijesti.

Kako se virus širio globalno, a zemlje počele provoditi mjere karantene, raspoloženje ulagača je opalo. To je bilo zbog zabrinutosti oko zatvaranja gospodarstva, korporativnih zarada i ukupne stabilnosti tržišta.

Utjecaj geopolitičkih događaja na ekonomska tržišta ne može se uvijek predvidjeti. Međutim, redovito praćenje financijskih i geopolitičkih vijesti pomoći će vam da se bolje pripremite kada trgujete cjenovnom akcijom.

Čimbenici specifični za imovinu 

Osim širih tržišnih pitanja, na svaku klasu imovine utječu njezini specifični financijski i ekonomski čimbenici.

Na primjer:

• Ako trgujete cijenom dionice, tada financijska izvješća tvrtke mogu utjecati na volatilnost tržišta. Čimbenici poput otpuštanja, lansiranja proizvoda, pa čak i reakcije društvenih medija moraju se uzeti u obzir za trgovanje dionicama.
• Događaji povezani s poljoprivredom, poput vremenske prognoze i prirodnih katastrofa, također mogu igrati značajnu ulogu.
• Isto tako, na kripto tržište mogu utjecati državni propisi ili pravni okviri.

Drugim riječima, trgovanje cijenama zahtijeva od vas stalnu pripravnost. Ta je svijest ključna za donošenje obrazovanih odluka o trgovanju i upravljanje kroz složenost tržišne dinamike.

Tržišni sentiment 

Tržišni sentiment odnosi se na cjelokupni stav trgovaca prema određenoj financijskoj imovini. Ovaj osjećaj može biti potaknut bilo kojim od čimbenika o kojima smo raspravljali gore. Ovisno o specifičnim uvjetima, trgovci bi mogli biti skloniji kupnji ili prodaji imovine.

• Pozitivan sentiment na tržištu obično se javlja kada se ulagači nadaju izgledima određene imovine.
• Ovaj optimizam mogu potaknuti snažni ekonomski pokazatelji, povoljna izvješća o zaradi ili pozitivni razvoj vijesti.
• U takvim uvjetima, ulagači se mogu skloniti kupnji imovine, što znači rastuće cijene i bikovske tržišne trendove.
• Naprotiv, negativni osjećaji nastaju kada su ulagači pesimistični ili oprezni u pogledu tržišnih uvjeta.
• Ovakav stav može biti potaknut ekonomskim padom, političkim napetostima, lošom zaradom poduzeća ili nepovoljnim događajima.
• Tijekom negativnog raspoloženja na tržištu, ulagači mogu rasprodati imovinu ili zauzeti obrambeni stav. To dodatno uzrokuje pad cijena i dovodi do medvjeđih tržišnih trendova.

Uz to, raspoloženje na tržištu nije uvijek racionalno. Unatoč širim čimbenicima koji utječu na tržište, ponekad se mogu dogoditi pretjerana kretanja cijena.

Na primjer, tijekom pandemije COVID-19, dionice memeova poput Gamestopa doživjele su neviđene visine. Ovo raspoloženje nije bilo u skladu s ukupnim negativnim gospodarskim uvjetima. Unatoč tome, trgovci koji su išli protiv trenutnog tržišnog raspoloženja ostvarili su značajnu zaradu.

Zbog ove nepredvidivosti, financijski analitičari koriste širok izbor alata za procjenu raspoloženja na tržištu. To uključuje metrike poput anketa, indeksa raspoloženja ulagača, aktivnosti na tržištu opcija i alata za tehničku analizu.

Pojednostavljena ključna načela

Nakon što ste shvatili tržišnu dinamiku, sljedeći korak je proučavanje ključnih koncepata koji se koriste u trgovanju cijenama. Ove ideje proizlaze iz promatranja kretanja cijena i obrazaca.

Ovdje su neka od temeljnih načela koja mogu pomoći u učinkovitom trgovanju cijenama.

Bikovski i medvjeđi trendovi

Širi tržišni trendovi mogu se kategorizirati u tri ključna područja – bikovski, medvjeđi i bočni.

• U bikovski trend, cijena imovine raste tijekom vremena. To ukazuje na optimizam među trgovcima.
• U medvjeđi trend, vrijednost imovine opada tijekom vremena. To odražava pesimizam među trgovcima. To znači da je broj prodavača dominantniji na tržištu.
• U bočno tržište, cijena imovine često se kreće unutar uskog raspona. Ovo je bez ikakvih značajnih bikovskih ili medvjeđih kretanja.

Prepoznavanje ovih trendova može pomoći trgovcima s akcijskim cijenama da odluče koju vrstu pozicija trebaju otvoriti.

Razine podrške i otpornosti

Trgovci s akcijskim cijenama također bi se trebali opremiti za uočavanje prekida ili preokreta u trendovima. Zbog toga razine podrške i otpora čine stupove trgovanja.

• A razina podrške je mjesto gdje se očekuje pauza ili prekid cjenovnog trenda. Nakon što se dosegne razina podrške, cijena imovine može svjedočiti preokretu.
• A razina otpora gdje se očekuje zaustavljanje kretanja prema gore. Ovdje bi se linija trenda rasta mogla slomiti nakon suočavanja s pritiskom prodaje.

Razine podrške i otpora izvedene su iz povijesnih podataka o cijenama. To bi mogle biti razine na kojima su se cjenovni trendovi više puta preokrenuli. Nakon što utvrde razine podrške i otpora, trgovci ih mogu koristiti kako bi odredili kada ući i izaći iz pozicije.

Na primjer, možete identificirati razinu otpora i označiti je kao ulaznu točku za potencijalnu priliku kratkog trgovanja. Alternativno, možete koristiti razinu podrške kao izlaznu točku za dugu poziciju.

Tablice svijećnjaka

Trgovci akcijskim cijenama uglavnom se oslanjaju na grafikone svijeća kada traže uzorke na tržištu. To je zato što svijećnjaci učinkovito vizualiziraju kretanje cijena. Svaka svijeća pokazuje otvorene, visoke, niske i zatvorene vrijednosti za odabrani vremenski okvir.

Postoje brojni svijećnjaci generirani kretanjem cijene imovine. Svaki od ovih obrazaca postavlja očekivanja za ono što bi se sljedeće moglo pojaviti na tržištu. Više o uzorcima svijećnjaka raspravljat ćemo u kasnijim odjeljcima vodiča.

Alati za trgovanje Price Action

Uz pokrivene osnove, istražimo koji su vam alati potrebni da biste započeli s trgovanjem po cijeni.

Softver za izradu grafikona

Najtemeljniji alat potreban za trgovanje cijenama je softver za izradu grafikona. Većina brokera ima grafikone integrirane u svoje platforme. To vam omogućuje praćenje kretanja cijene i naručivanje bez napuštanja brokerskog sučelja.

Prilikom odabira pravog softvera za izradu grafikona uzmite u obzir sljedeće:

• Prilagodba – Provjerite jesu li grafikoni prilagodljivi, s različitim vrstama i vremenskim okvirima.
• Alati za crtanje – Trebali biste imati pristup crtanju linija trenda, razinama podrške i otpora te komentarima.
• Uzorak Priznavanje – Neki softver dolazi sa značajkama prepoznavanja uzoraka koje se mogu prekriti na grafikonima.
• Dostupni indikatori – Mnogi trgovci kombiniraju akciju cijene s tehničkim indikatorima. To im pomaže da dobiju potvrdu svojih odluka. Stoga provjerite podržava li vaš odabrani alat za grafikone i tehničke indikatore.

Popularne platforme za crtanje grafikona kao što su TradingView, MetaTrader i NinjaTrader nude ove značajke, pružajući trgovcima alate za učinkovitu analizu kretanja cijena.

Tehnički indikatori Price Action trgovanja 

Iako je cijena izvrstan pokazatelj za analizu tržišta, mudro je potvrditi signale drugim alatima. Tehnički indikatori su nevjerojatno korisni u ovom kontekstu.

U ovom odjeljku raspravljamo o najboljim pokazateljima koje koriste trgovci cijenama.

Indikatori glasnoće 

Indikatori količine govore vam s koliko se jedinica odabrane imovine trguje u određenom vremenskom okviru. Oni pružaju informacije o snazi ​​i intenzitetu tržišnih kretanja. Kada se cijena kreće u određenom smjeru zajedno s velikim volumenom, to pokazuje snažan zamah i potvrđuje valjanost trenda.

Na primjer, ako vrijednost dionice raste, tada stalno rastući volumen sugerira snažan porast interesa za kupnju. Slično tome, indikatori volumena također se koriste za uočavanje preokreta trenda. Iznenadni porast obujma, osobito nakon dugotrajnog trenda, mogao bi signalizirati potencijalni preokret.

Postoje različite vrste pokazatelja volumena koji pomažu u procjeni snage ili slabosti kretanja cijene. To uključuje On-Balance-Volume (OBV), Volume Price Trend, Volume Weighted Average Price i Volume Index.

Fibonacci retracement 

Kao što je spomenuto, razine podrške i otpora su najvažnije u strategijama trgovanja na temelju kretanja cijena . Fibonaccijev retracement je popularan alat koji se koristi za crtanje razina podrške i otpora. Kao što ime sugerira, ovaj indikator temelji se na Fibonaccijevom nizu. Razine koje trgovci obično koriste su 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% i 100%.

Tipično, iscrtavaju se Fibonaccijevi retracementi koji povezuju padove i maksimume ljuljačke. Smjer će ovisiti o tome kreće li se trend gore ili dolje. Grafikon u nastavku prikazuje silazni trend za dionice Applea. Ovdje se posljednji silazni trend koristi za crtanje alata za retracement.

Kao što vidite, silazni trend je doživio povlačenja duž Fibonaccijevih razina. Ako cijena dionice padne natrag na jednu od ovih razina, a zatim se popne prema gore, to bi mogao biti potencijalni prozor za kupnju.

Također možete postaviti stop-loss naloge neposredno iznad sljedeće Fibonaccijeve razine. Na primjer, ako ste otvorili kratku poziciju malo iznad 38.2%, postavite stop-loss malo ispod razine od 23.6%.

Relative Strength Index

Indeks relativne snage (RSI) mjeri brzinu i promjenu kretanja cijene. RSI se kreće između 0 i 100. Ovaj indikator se koristi za prepoznavanje je li vrijednosni papir prekupljen ili preprodan.

• Kada RSI prijeđe iznad 70, to implicira da bi imovina mogla biti prekupljena. Ovo ukazuje na potencijalno povlačenje ili preokret trenda.
• Ako RSI padne ispod 30, to znači da bi imovina mogla biti preprodana. To može sugerirati potencijalni skok cijene.

RSI se također koristi s drugim indikatorima za potvrdu signala. Na primjer, ako cijena imovine doseže razinu otpora, a RSI je na području prekupljenosti, to bi moglo pojačati argumente za kratku poziciju.

Stohastički oscilator

Stohastički oscilator još je jedan pokazatelj koji se koristi za mjerenje zamaha. Na grafikonu je Stochastic predstavljen linijom %K. Tu je i linija %D, koja pokazuje pomični prosjek %K.

• Kada %K prijeđe %D i pređe razinu 80, to znači da je imovina prekupljena. U ovom trenutku trgovci mogu paziti na potencijalni preokret ili povlačenje.
• U obrnutom scenariju, Stochastic bi se mogao pomaknuti ispod %D i razine 20. U ovom slučaju, to sugerira da je imovina preprodana.

Na primjer, ako razmišljate o dugoj trgovini, možete pričekati dok linija %K ne prijeđe iznad razine %D. To sugerira da uzlazni zamah jača. Ovo se usklađivanje može protumačiti kao bikovski signal, koji ukazuje na potencijalni pritisak kupnje.

Pokretni prosjeci

Pomični prosjeci također se mogu koristiti za uočavanje tržišnih trendova. Da ne spominjemo razine podrške i otpora. Dvije najčešće korištene vrste su jednostavni pomični prosjek (SMA) i eksponencijalni pomični prosjek (EMA).

Kada koristite pomične prosjeke, morate definirati vremenski okvir. Na primjer, to može biti razdoblje od 10 ili 15 dana.

Na primjer:

• Recimo da koristite 10-dnevni SMA za dionicu.
• Kada je tržište u uzlaznom trendu, primijetite da cijena stalno ostaje iznad 10-dnevnog SMA.
• Ako se cijena vrati na SMA, to bi moglo poslužiti kao podrška.
• Slično tome, ako cijena imovine ostane ispod SMA tijekom silaznog trenda, tada će poslužiti kao otpor.
• U ovom slučaju, ako se cijena imovine popne blizu razine SMA, to bi moglo otvoriti potencijalnu priliku za prodaju.

S druge strane, EMA daje veći značaj nedavnim podacima o cijenama nego SMA. Zbog toga je EMA osjetljiviji na kretanje cijena u stvarnom vremenu.

Bollinger Bands

Bollingerovi pojasevi koriste se za određivanje volatilnosti i relativnih razina cijena financijske imovine. Sastoji se od tri trake - donje, gornje i srednje linije. Sredina je obično SMA od 20 perioda. Gornja i donja crta nalaze se iznad i ispod ove srednje linije.

Rasponi se šire i sužavaju na temelju volatilnosti temeljne imovine. Kada banke postanu uske oko cjenovne akcije, to ukazuje na nisku volatilnost. Ovaj pritisak mogao bi sugerirati značajno nadolazeće kretanje cijene - kao što je proboj ili pad cijene.

Naprotiv, ako se prostor između pojaseva proširi, to znači veliku volatilnost tržišta. Štoviše, ako se cijena imovine proteže izvan vanjskih pojaseva, možete potražiti prilike za trgovinu natrag u srednji pojas.

Price Action strategije trgovanja

Pitate se kako započeti s trgovanjem po cijeni? Ovdje su najčešće korištene strategije cijena koje možete isprobati.

Trend trgovanja u Price Action

Trend trgovanje temeljno je za akcijsku strategiju cijene. Glavni cilj je ući u poslove usklađene s tekućim trendom. Pitanje je kako pronaći trend i osigurati da je točan? Jednostavno rečeno, ovdje možete koristiti linije trenda.

Linije trenda nacrtane su na grafikonima kako bi povezale niz svijećnjaka. Ove vam linije pomažu vizualizirati smjer tržišta i moguće razine podrške ili otpora. Linija trenda treba povezivati ​​najmanje dvije točke kretanja cijene.

Što više točaka možete povezati s jednom linijom trenda, to je smjer tržišta jači. Štoviše, kada koristite trgovanje trendom, također možete paziti na prekid linije, što bi moglo ukazivati ​​na preokret.

S druge strane, ako se cijena vrati na liniju trenda, to bi moglo sugerirati nastavak trenda. Ovi uvidi pomažu trgovcima da učinkovitije odrede svoje ulazne i izlazne točke.

Strategija podrške i otpora

Ustanovili smo da su podrška i otpor ključne razine u trgovanju cijenama. Istražimo kako koristiti ove informacije pri otvaranju i zatvaranju poslova.

• Ako otvarate dugu poziciju, možete postaviti ulaznu cijenu blizu razine podrške.
• Zatim razmislite o postavljanju naloga za uzimanje profita odmah ispod sljedeće razine otpora.
• Također možete postaviti stop-loss nalog neposredno ispod najbliže razine podrške.

U ovoj strategiji očekujete da će se cijena preokrenuti ili konsolidirati nakon što dosegne razinu otpora.

• Naprotiv, ako otvarate kratku poziciju, strategija bi bila prodaja blizu razine otpora.
• Zatim možete zatvoriti trgovinu kada cijena dosegne razinu podrške.

Ova metoda je idealna za početnike, jer ne zahtijeva nikakve druge pokazatelje.

Prepoznavanje uzoraka svijećnjaka

Objasnili smo kako grafikoni svijeća igraju ključnu ulogu u strategijama trgovanja cijenama. To je zato što se svaki obrazac tumači drugačije, što trgovcima omogućuje donošenje informiranih odluka.

U nastavku ćemo istražiti uobičajene uzorke svijećnjaka i njihovu važnost.

Svijećnjak čekić

Čekić svijećnjak je prikazan kao dugačak fitilj ili sjena i malo tijelo. Fitilj predstavlja odbijanje cijene ili preokret od kritične razine.

Bikov čekić se formira kada je donji rep dug. To ukazuje na odbijanje niže cijene i potencijalno kretanje prema gore. Nasuprot tome, medvjeđi čekić ima dugačak gornji rep. To sugerira odbijanje više cijene i potencijalno kretanje prema dolje.

Željeznička pruga 

Svijećnjak željezničke pruge sastoji se od dva uzastopna svijećnjaka gotovo jednakih duljina, ali suprotnih smjerova. U biti, dva svijećnjaka trebaju biti različitih boja. Na primjer, ako je prva svijeća zelena (bikovska), druga bi trebala biti crvena (medvjeđa) i obrnuto.

Ovaj uzorak podsjeća na paralelne željezničke tračnice, otuda i naziv. Svijećnjak željezničke pruge pokazatelj je preokreta trenda.

Na primjer, u uzlaznom trendu, prvi bikovski svijećnjak može sugerirati nastavak trenda. Međutim, ako ga prati medvjeđi svijećnjak iste veličine, tada to označava jak prodajni interes. To bi moglo značiti potencijalni pomak prema silaznom trendu.

doji 

Uzorak Doji svijeće formira se kada su početna i završna vrijednost imovine praktički iste. Ova svijeća ima vrlo malo ili nepostojeće tijelo, s dugim fitiljima na oba kraja. Duljina fitilja može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima.

Tipično, Doji svijeća predstavlja neodlučnost na tržištu. Drugim riječima, pokazuje da ni kupci ni prodavači nisu stekli kontrolu. Što se tiče cjenovne akcije, Doji svijeća često signalizira razdoblje konsolidacije ili mogući preokret.

Na primjer, ako se Doji formira na kraju uzlaznog trenda praćenog medvjeđom svijećom, to bi moglo značiti potencijalni signal za prodaju.

Jutarnja zvijezda i Večernja zvijezda

Jutarnja zvijezda snažan je uzorak svijećnjaka koji predviđa moguće preokrete cijena. Ovaj bikovski obrazac preokreta obično se nalazi pri kraju silaznog trenda.

Sastoji se od tri svijeće:

• Duga medvjedasta svijeća, što ukazuje na snažan prodajni pritisak.
• Svijeća malog tijela u sredini može biti bikovska ili medvjeđa. Ovo pokazuje neodlučnost ili stanku u trendu.
• Treća svijeća je duga i bikovska, otvara se iznad druge i zatvara duž tijela prve. To ukazuje na snažan pritisak kupnje ili potencijalni početak uzlaznog trenda.

Večernja zvijezda, s druge strane, sugerira da se uzlazni trend možda prekida i da bi mogao započeti silazni.

Zapljuskuju

Zahvatni uzorak ima dva svijećnjaka, od kojih je jedan veći od drugog. Inače, druga svijeća potpuno zasjenjuje tijelo prethodne. To mogu biti ili bikovski ili medvjeđi obrasci gutanja.

Ako je prvi svijećnjak medvjeđi, nakon čega slijedi veći bikovski - to bi moglo ukazivati ​​na potencijalni preokret silaznog trenda.

Naprotiv, bikovska svijeća zahvaćena medvjeđom svijećom ukazuje na potencijalni kraj uzlaznog trenda. Trgovci obično traže ove uzorke na ključnim razinama podrške ili otpora kako bi potvrdili svoje ulazne i izlazne točke.

Gore spomenute strategije i alati samo su neki od njih koji se koriste u trgovanju cijenama. Možete kombinirati tehnike trgovanja s akcijskim cijenama s drugim pokazateljima i uzorcima grafikona kako biste razvili vlastite strategije.

Prednosti Price Action Trading

Evo nekoliko razloga zašto je strategija trgovanja po cijeni tako popularna.

Jednostavnost i jasnoća

Kao što je spomenuto, trgovanje cijenama najpoznatiji je po svojoj jednostavnosti. U ovoj strategiji fokusirate se uglavnom na kretanje cijena. Za mnoge trgovce, osobito početnike, oslanjanje na tehničke indikatore moglo bi biti izazovno.

Budući da se trgovanje cijenama fokusira na jedan faktor, grafikoni daju jasne i izravne signale. To trgovcima olakšava postavljanje ulaznih i izlaznih točaka.

Prilagodljiv različitim tržištima 

Strategije trgovanja s akcijskim cijenama relevantne su za različite klase imovine. To uključuje dionice, forex, robu, kriptovalute, indekse i izvedenice poput CFD-ova, terminskih ugovora i opcija.

Također omogućuje trgovcima da brzo prilagode svoju strategiju promjenjivim tržišnim uvjetima bez prilagođavanja postavki indikatora.

Radi s više strategija trgovanja

Trgovanje po cijeni vrlo je svestrano i može se učinkovito integrirati s raznim strategijama trgovanja. Bilo da pratite trendove, swing trader ili skalper, analiza cijena može pružiti vrijedne uvide i poboljšati vaše odluke o trgovanju.

Ova prilagodljivost omogućuje trgovcima korištenje tehnika cjenovne akcije u kombinaciji s drugim metodama trgovanja, kao što su razine podrške i otpora, uzorci grafikona, formacije svijećnjaka i tako dalje. Štoviše, strategije cjenovne akcije mogu se prilagoditi različitim razinama stručnosti.

Upravljanje rizikom prilikom trgovanja Price Action 

Trgovci s akcijskim cijenama moraju imati uspostavljene strategije upravljanja rizikom kako bi smanjili potencijalne gubitke. Postoji nekoliko načina za postavljanje upravljanja rizikom na financijskom tržištu, o čemu ćemo govoriti u nastavku.

Stop-Loss Nalozi

Stop-loss nalozi postavljaju se na unaprijed određene razine cijena. Ovdje trgovci odlučuju izaći iz trgovine ako se tržište kreće suprotno njihovim predviđanjima. Postavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka, definirate koliko ste kapitala spremni riskirati u trgovini, čime štitite svoj račun od prekomjernih gubitaka.

Veličina položaja

Morate odrediti koju veličinu dodjeljujete svakoj poziciji na temelju vaše tolerancije na rizik. Na primjer, ako trgujete dionicama, razmišljajte o količinama dionica. Za forex, pozicije se unose na temelju veličine lota.

Prethodno razmatranje veličine pozicije osigurava da se gubici zadrže unutar prihvatljivih granica u odnosu na vaš ukupni saldo na računu.

Omjer rizika i koristi 

Izračun potencijalne nagrade u odnosu na rizik ključan je za svaku trgovinu. Na primjer, možete se odlučiti za omjer rizika i nagrade od 1:3. To znači da ste spremni riskirati 1 USD kako biste zaradili 3 USD. Ovaj vam omjer pomaže da odlučite je li trgovina vrijedna rizika ovisno o očekivanoj dobiti i potencijalnom gubitku.

Primjeri Price Action trgovanja

Ovaj odjeljak istražuje neke primjere trgovanja cijenama iz stvarnog svijeta.

Akcija cijena u Forex trgovanju

Recimo da trgujete forex parom EUR/USD.

• Primijetili ste da se EUR/USD posljednjih nekoliko dana trguje u rasponu između 1.0600 i 1.0800.
• Ovaj raspon je više puta služio kao razina podrške i otpora tijekom ovog vremenskog okvira.
• Kada se tržište otvori, dok se cijena približava razini podrške na 1.0600, tražite potvrdu s indikatorom.
• Na primjer, mogli biste očekivati ​​da se pojavi svijećnjak čekić ili da RSI padne ispod 30, što bi moglo signalizirati preokret trenda.
• Na temelju ovih podataka, odabirete ulazak u dugu poziciju na 1.0610.
• Uz početnu cijenu, trebali biste postaviti i razine preuzimanja dobiti i zaustavljanja gubitka.
• Za razinu preuzimanja profita, mogli biste ciljati na gornji kraj raspona blizu 1.0800.
• Za stop-loss, možete postaviti raspon ispod razine podrške - na 1.05800.

Nakon što se akcija kupnje izvrši, pratite kako se kreće tržište. Ovisno o akciji cijene, možete u skladu s tim modificirati svoje razine preuzimanja dobiti ili zaustavljanja gubitka. Na primjer, ako cijena probije razinu otpora s dobrim zamahom, možete razmotriti prilagođavanje take profita na višu razinu.

Akcija cijena na burzi

Sada pogledajmo kako funkcionira trgovanje po principu cijene za dionice na koje utječu ekonomski pokazatelji.

Početkom travnja 2024. cijena jedne dionice Tesle iznosila je oko 170 dolara. Međutim, Tesla se suočio sa značajnim izazovima zbog ekonomskih čimbenika. Na primjer, zarada tvrtke u prvom kvartalu pala je za 1%, što je ispod predviđanja Wall Streeta. Dodatno, Tesla je najavio otpuštanja, dodatno prigušivši tržišno raspoloženje.

Ti su događaji značajno utjecali na tržišno raspoloženje. Između 11. i 23. travnja cijena Teslinih dionica pala je za 17%. Na temelju povijesnih podataka, vrijednost dionice često ima tendenciju pada kada se dogode takvi negativni ekonomski događaji. Iskusni trgovci kapitalizirali su otvaranjem kratkih pozicija na dionicama.

Iz gornjih primjera vidljivo je da trgovanje akcijskim cijenama zahtijeva dobro poznavanje fundamentalne i tehničke analize. Razumijevajući kako vanjski čimbenici utječu na imovinu, možete predvidjeti potencijalni smjer tržišta.

Konačne misli na Price Action Trading

Ukratko, trgovanje po cijeni često se koristi zbog svoje jednostavnosti i učinkovitosti. Zbog toga je podjednako prikladan za nove i iskusne trgovce. Iako je trgovanje po cijeni solidna strategija, trgovci bi trebali nastaviti s oprezom.

Njegov uspjeh ovisi o sposobnosti trgovca da točno protumači kretanje cijena i obrasce. Drugim riječima, cijena je obično subjektivna, što znači da bi dva različita trgovca mogla različito vidjeti grafikone cijena.

Pitanja i odgovori

Što je trgovanje akcijskim cijenama?

Trgovanje po akcijskoj cijeni uključuje analizu cijene imovine. Trgovci s akcijskim cijenama koriste se uzorcima svijećnjaka i grafikona kako bi predvidjeli budući trend tržišta.

Je li isplativo trgovati cijenama?

Trgovanje po akcijskoj cijeni može biti isplativo. Međutim, zahtijeva od trgovaca tumačenje tržišne dinamike kako bi učinkovito donijeli odluke o trgovanju. Morate identificirati ključne trendove i obrasce pomoću povijesnih podataka i pokazatelja. U konačnici, profitabilnost od trgovanja cijenama ovisi o individualnoj strategiji i upravljanju rizikom.

Koriste li profesionalni trgovci akciju cijene?

Da, mnogi profesionalni trgovci oslanjaju se na akciju cijene pri donošenju svojih odluka o trgovanju. Tipično, iskusni trgovci koriste kombinaciju tehničkih indikatora i strategija cijena kako bi potvrdili svoju analizu.

Koji je indikator najbolji za akciju cijene?

Neki od najčešće korištenih tehničkih indikatora za akciju cijene uključuju RSI, Bollinger Bands i Fibonacci retracement. Trgovci također koriste grafikone i uzorke svijećnjaka kako bi razvili strategije za trgovanje cijenama.

Koje su neke od uobičajenih strategija trgovanja po principu cijene?

Popularne strategije trgovanja s akcijskim cijenama uključuju praćenje trenda, razine podrške i otpora, uzorke svijećnjaka (kao što su čekić, doji i obrasci zahvatanja) i uzorke grafikona.