מהו מסחר בחוזי קריפטו?

קריפטו בשווי מיליארדי דולרים נסחר מדי יום. רוב הסוחרים בוחרים בשווקי המסחר הנקודתיים. עם זאת, אפשר גם לסחור בקריפטו עם חוזים עתידיים. זה מציע מספר יתרונות, כמו רמות מינוף גבוהות והיכולת ללכת ללונג או קצר.

המשך לקרוא למידע נוסף אודות מסחר עתידי קריפטו. אנו מסבירים כיצד פועל תחום עתידי הקריפטו, כיצד והיכן להתחיל, ואילו סיכונים יש לקחת בחשבון.

מבט מקרוב על איך עובד מסחר בחוזי קריפטו

יש הרבה מה ללמוד על מסחר בחוזים עתידיים בקריפטו, כולל מונחים רבים שאולי לא נתקלתם בהם בעבר. לכן, כעת נסקור מקרוב יותר כיצד פועל שטח המסחר הזה.

חוזי קריפטו הם נגזרים

בראש ובראשונה, חשוב להבין שחוזים עתידיים של קריפטו הם 'נגזרים'. המשמעות היא שהם נכנסים לאותה קטגוריה כמו חוזים להפרשים, אופציות והחלפות תמידיות. כך או כך, אינך הבעלים של המטבעות הבסיסיים בעת מסחר בחוזי קריפטו. זאת בניגוד לאופן שבו פועלת השקעות קריפטו מסורתיות. לדוגמה, נניח שקנית ביטקוין מבורסה כמו Binance.

לאחר השלמת הרכישה, סביר להניח שתמשוך את הביטקוין לארנק פרטי. זה נותן לך שליטה מלאה על הביטקוין שלך. עם זאת, אם תבחר לסחור בחוזים עתידיים על ביטקוין, לא תוכל למשוך את המטבעות. הסיבה לכך היא שהחוזים העתידיים הם פשוט חוזים. הם נגזרת פיננסית, כלומר מוטל עליהם מעקב השוק הבסיסי.

מחיר המימוש 

אתה תתקל ב'מחיר המימוש' בעת מסחר בחוזי קריפטו. חשוב להבין במה זה שונה מה נוֹכְחִי מחיר שוק.

• נניח שאתה סוחר בחוזים עתידיים על Ethereum לשלושה חודשים. המחיר הנוכחי של Ethereum הוא $3.
• עם זאת, מחיר המימוש המצורף לחוזים העתידיים של Ethereum הוא 3,300 דולר.
• מנקודת המבט שלך, אתה צריך להעריך אם Ethereum יהיה שווה יותר או פחות מ-$3,300 כאשר החוזים העתידיים יפוג.
• אם אתה משער נכון, אתה תרוויח.

מחיר המימוש נקבע על ידי כוחות השוק על סמך ביקוש והיצע. זה מבוסס על המחיר שהשוק מאמין שהקריפטו יהיה שווה בתאריך התפוגה של העתיד.

תאריך תפוגה של החוזה

חוזים עתידיים מסורתיים מגיעים עם תאריך תפוגה. עם זאת, ישנם סוגים רבים ושונים של חוזים עתידיים, חלקם נצחיים - כלומר הם לעולם אינם פוקעים. נצלול לסוגים השונים של חוזי קריפטו עתידיים בהמשך. בינתיים, אנו מניחים שאתה סוחר ב'חוזים עתידיים על משלוח'. בקיצור, חוזים עתידיים על משלוחים פוקעים תמיד בתאריך מסוים.

זה יכול להיות בשבוע הבא, חודש, רבעון או שנה. בכל המקרים, החוזים העתידיים יוסדרו בתאריך התפוגה. זה מבוסס על מחיר השוק הנוכחי. אם אתה מרוויח כסף או מפסיד תלוי במחיר המימוש המקורי והאם היית ארוך או שורט.

• לדוגמה, נניח שאתה סוחר בחוזים עתידיים על ביטקוין.
• החוזים העתידיים יפוג בעוד 3 חודשים.
• מחיר המימוש הוא 50,000 דולר.
• אתה מאמין שביטקוין יהיה שווה יותר מ-$50,000 תוך 3 חודשים.
• לכן, אתה קונה חוזים עתידיים ארוכים.
• בעוד 3 חודשים, החוזים העתידיים יפוג. המחיר של ביטקוין עומד על 55,000 דולר, שזה אותו מחיר שבו מסולקים החוזים העתידיים.
• אז עבור $50,000 השקעת, הרווחת $5,000.

גודל החוזה

חשוב להבין כיצד פועל גודל החוזה בעת מסחר בחוזי קריפטו. לדוגמה, שקול חוזים עתידיים על ביטקוין בבורסת CME Group. כל חוזה עתידי מוערך ב-5 BTC. לכן, אם ביטקוין נסחר ב-$50,000, כל חוזה יהיה שווה $250,000.

ללא מינוף, זה אומר שתזדקק ל-$250,000 כדי לפתוח פוזיציה, לא משנה אם אתה ארוך או שורט. עם זאת, קבוצת CME מכוונת לסוחרים מוסדיים. למרבה המזל, פלטפורמות מסחר עתידיות של קריפטו רבות משרתות לקוחות קמעונאיים. זה אומר שאתה יכול לסחור עם מינימום הרבה יותר קטן.

עם זאת, בואו נסתכל על דוגמה לאופן שבו פועלים גדלי חוזים בעת מסחר בחוזים עתידיים קריפטו:

• נניח שאתה משתמש בפלטפורמה בעלת גודל חוזה של 0.01 BTC. אם ביטקוין נסחר ב-$50,000, זה אומר שההוצאה המינימלית היא רק 500$. זאת ללא שימוש במינוף.
• אז, נגיד שמחיר המימוש העתידי הוא $60,000. אתה הולך הרבה, כלומר אתה מאמין שביטקוין יהיה שווה יותר מ-$60,000 כאשר החוזים העתידיים יפוג.
• אתה קונה 10 חוזים. כל חוזה הוא 0.01 BTC או 500 $. לכן, ההוצאה הכוללת שלך על מסחר זה היא $5,000.
• עם התפוגה, הביטקוין נסחר ב-61,000 דולר. זהו $1,000 מעל מחיר המימוש של $60,000, כלומר העליתם השערות נכון.
• רכשת 10 חוזים, כך שהרווח הכולל שלך במסחר זה הוא $10,000 ($1,000 לחוזה x 10 חוזים).

כמובן, אילו ביטקוין היה נסגר מתחת למחיר המימוש של 60,000$, היית מפסיד.

חוזים עתידיים של וניל מול חוזים עתידיים אקזוטיים

קבענו שחוזים עתידיים על משלוח מגיעים עם תאריך תפוגה. בהתאם לסוג חוזי הקריפטו שבהם אתה סוחר, אתה לא בהכרח צריך להחזיק בחוזים עד שהם יפוג. לדוגמה, אם אתה סוחר בחוזים עתידיים על וניל, אלה מציעים גמישות מלאה. המשמעות - אתה יכול לפדות את העמדה שלך בכל עת, בתאריך התפוגה או לפניו. זה אידיאלי למטרות ניהול סיכונים.

• לדוגמה, נניח שאתה חסר בחוזים עתידיים על XRP. לקחתם מחיר מימוש של $0.50. זה אומר שאתה צריך שמחיר XRP יירד מתחת ל-$0.50 כדי להרוויח.
• לרוע המזל, כתבה חדשותית פורצה זה עתה, המסבירה כי בנק שכבה אחד ישתמש כעת ב-XRP באופן בלעדי לתשלומים חוצי גבולות שלו. ככזה, מחיר XRP ממשיך לעלות.
• במקרה זה, המתנה עד לפקיעת החוזים העתידיים של XRP עשויה להיות יקרה. במקום זאת, אתה מחליט לפדות את החוזים העתידיים מיד עם הודעת החדשות. בזמן שהפסדת, הפחתת את החשיפה שלך במידה ניכרת.

חוזים עתידיים על וניל הם גם אידיאליים לנעילת רווחים מוקדמת. לדוגמה, נניח שאתה ארוך על חוזים עתידיים על ביטקוין. לקחתם מחיר מימוש של $40,000. ביטקוין נסחר כעת ב-$42,000 עם שלושה ימים בלבד עד לפקיעת החוזים העתידיים. במקום להסתכן בהפסד פוטנציאלי, אתה יכול לפדות את החוזים העתידיים, ולנעול רווח קל.

עם זאת, לא כל פלטפורמות החוזים העתידיים של קריפטו מציעות חוזים בסגנון וניל. חלקם מציעים חוזים עתידיים אקזוטיים, שמגיעים עם מונחים מורכבים יותר. אחד מהם הוא שיש להחזיק את החוזים העתידיים עד לפקיעת התוקף. בסופו של דבר, חשוב שתדע באיזה סוג של חוזים עתידיים קריפטו אתה סוחר - במיוחד כשמדובר בפקיעת תפוגה.

הולך ארוך או קצר

הזכרנו שמסחר בחוזים עתידיים בקריפטו מאפשר לך ללכת ללונג או קצר. זהו יתרון משמעותי, שכן מכירה בחסר אינה אפשרית בעת מסחר נקודתי בקריפטו. ככזה, אתה יכול לנסות להרוויח גם משווקים עולים וגם יורדים.

בואו נסתכל על כמה דוגמאות כיצד עובדת כל עמדת מסחר בחוזים עתידיים:

סוג חוזי מסחר עתידי קריפטו 

ישנם מספר סוגים שונים של חוזי קריפטו שניתן לסחור בהם באינטרנט. הזמינות תהיה תלויה בפלטפורמה שבחרת.

עם זאת, בואו נחקור את השווקים העתידיים הנפוצים ביותר עבור סוחרי קריפטו בשנת 2026:

עתיד תמידי

הזכרנו קודם לכן כי חוזים עתידיים מסורתיים מגיעים עם תאריך תפוגה. עם זאת, השווקים העתידיים הפופולריים ביותר בקריפטו הם 'נצחיים'. במילים פשוטות, עתיד נצחי לעולם אינו יפוג. במובן זה, הם פועלים בדומה לשוקי המסחר הנקודתי. הסיבה לכך היא שאתה יכול לשמור על עתיד נצחי פתוח כל עוד אתה רוצה.

עם זאת, כמו כל השווקים העתידיים, הנצחים הם נגזרים - כלומר אינך הבעלים של נכסי הבסיס. עם זאת, חוזים עתידיים תמידיים הם הקלים ביותר למסחר. הסיבה לכך היא שאינך צריך לדאוג לגבי התקרבות לתאריכי התפוגה. יתרה מכך, חוזים עתידיים נצחיים זולים למסחר ולעתים קרובות הם מגיעים עם דרישות המרווח הנמוכות ביותר. זה מאפשר לך לסחור עם הרבה יותר ממה שיש לך בחשבונך.

מצאנו גם שחוזים עתידיים נצחיים מציעים גישה למגוון גדול בהרבה של שווקים. בטח, הם מכסים מטבעות מרכזיים כמו ביטקוין, Ethereum ו-XRP. אבל אתה יכול גם לסחור בחוזים עתידיים תמידיים מול מטבעות קריפטוגרפיים מתפתחים עם הערכות שווי קטנות יותר. באופן מכריע, חוזים עתידיים תמידיים בדרך כלל משקפים את מחיר השוק הנוכחי של נכס הבסיס. זאת בניגוד לחוזים עתידיים מסורתיים, שבהם המחירים חזויים על סמך תאריך התפוגה.

חוזים עתידיים על משלוחים

חוזים עתידיים על משלוחים משמשים במרחב הפיננסי המסורתי. הם עוקבים אחר כל דבר, החל מזהב, כסף ודולר ארה"ב ועד מניות אפל ו-S&P 500. חוזים עתידיים על משלוחים עשו את דרכם גם לשווקי המסחר בקריפטו. כאמור, חוזים עתידיים למשלוחים מגיעים תמיד עם תאריך תפוגה. זה יכול להיות בין כמה ימים לשנה.

יתרה מכך, לחוזים עתידיים למשלוח יש מחיר מימוש. זה מבוסס על כוחות השוק.

• לדוגמה, נניח שאתה מסתכל על חוזים עתידיים על משלוח ביטקוין עם תפוגה של 3 חודשים.
• כיום, מחיר הביטקוין הוא 60,000 דולר.
• עם זאת, מחיר המימוש של החוזים העתידיים ל-3 חודשים הוא 65,000 דולר.
• המשמעות היא שהקונצנזוס בשוק הוא שכאשר יפוג החוזים העתידיים, הביטקוין יהיה שווה $65,000.

תפקידך כסוחר בחוזים עתידיים הוא לקבוע אם מחיר השוק בפועל יהיה גבוה או נמוך ממחיר המימוש.

• נניח שאתה מאמין שביטקוין יהיה שווה יותר כאשר החוזים העתידיים יפוג.
• נגיד גם שחוזה עתידי אחד שווה 1 BTC. אתה מחליט לקנות 1 חוזים.
• ביטקוין נסחר ב-75,000 דולר בתאריך התפוגה.
• מדובר ב-10,000 דולר מעל מחיר המימוש של 65,000 דולר.
• זה אומר שהרווחת 100,000$, כפי שקנית 10 חוזים.

אל תשכח לבדוק אם אתה סוחר בחוזים עתידיים על וניל או אקזוטיים. חוזים עתידיים על וניל הם תמיד האפשרות הטובה ביותר, מכיוון שאינך נדרש להחזיק עד תום. ככזה, אתה יכול להוריד את החוזים העתידיים על המשלוחים שלך בכל עת, בהתבסס על מחירי השוק הנוכחיים. אם אתה סוחר בחוזים עתידיים אקזוטיים, ייתכן שזה לא אפשרי.

כל זה נאמר, רוב פלטפורמות המסחר בחוזים עתידיים קריפטו מציעות חוזים עתידיים בסגנון וניל, אבל בכל זאת כדאי לבדוק.

כיצד מסחר בחוזי קריפטו שונה ממסחר נקודתי

שווקי החוזים העתידיים והמסחר הנקודתי מאפשרים לך לשער על מחירי קריפטו. אמנם יש כמה קווי דמיון, אבל יש גם כמה הבדלים ברורים.

שווקי מסחר נקודתיים מאפשרים לך להשקיע ישירות במטבעות קריפטוגרפיים. לדוגמה, נניח שאתה קונה ביטקוין מבורסה מקוונת. אתה קונה משווקי הספוט, כלומר אתה יכול למשוך את המטבעות שלך לארנק פרטי. הסיבה לכך היא שזכית בביטקוין הבסיסי. אם מחיר השוק הספוט של הביטקוין עולה, אתה יכול למכור את המטבעות שלך ברווח.

לעומת זאת, חוזים עתידיים הם נגזרים. המשמעות היא שחוזים עתידיים הם חוזה בינך לבין פלטפורמת המסחר הבסיסית. ככזה, אין לך שום דבר בבעלותך כשאתה סוחר בחוזים עתידיים של קריפטו - גם אם אתה ארוך. במקום זאת, אתה רק מעלה ספקולציות לגבי המחיר העתידי של הנכס. יתרה מכך, אלא אם כן אתה סוחר בנצחים, בדרך כלל יש פער בין מחירי שוק ספוט ומחירים עתידיים.

בואו נסכם כמה מההבדלים העיקריים:

כיצד פועלות עמלות בעת מסחר בחוזי קריפטו?

פלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים של קריפטו גובות עמלות, בדיוק כמו כל מכשיר פיננסי אחר. ישנן שתי עמלות חשובות שצריך לחפש בעת בחירת פלטפורמה.

ראשית, תצטרך לשלם עמלת מסחר, שהיא בדרך כלל אחוז קטן מסכום ההשקעה. זה מחויב כאשר אתה פותח פוזיציה עתידית ושוב כאשר אתה סוגר אותה. כעת, תגלו שבערך הנקוב, עמלות על חוזים עתידיים לרוב זולות יותר ממסחר נקודתי. עם זאת, לאחר בדיקה מדוקדקת יותר, תבין שעמלות עתידיות מבוססות על ערך החוזה הכולל - כולל מינוף.

לדוגמה, נניח שאתה מוכן להסתכן ב-500 דולר בחוזה עתידי של קרדנו. הפלטפורמה גובה עמלה של 0.1%. בדרך כלל, אתה משלם רק $0.50 כדי להיכנס לשוק (0.1% מ-$500). עם זאת, אתה מחיל מינוף של פי 100, מה שמגדיל את ערך החוזה ל-$50,000. זה אומר שאתה משלם כעת עמלה של $50 (0.1% מ-$50,0000)

עמלת המסחר העתידית השנייה והמשמעותית ביותר מבוססת על המינוף שאתה פורס. שום דבר אינו בחינם בחיים; במיוחד מינוף. אחרי הכל, אתה בעצם לוקח הלוואה לטווח קצר מהפלטפורמה העתידית. זה יגרור ריבית בזמן שעמדת החוזים העתידיים תישאר פתוחה. זה נטען בדרך כלל פעם ביום.

עמלת המימון תנוכה מיתרת המרווח שלך. השארת פוזיציה עתידית פתוחה למשך זמן רב מדי יכולה לגרום לכך שעמלות מימון פוגעות ברווחים הפוטנציאליים שלך. לכן חשוב לדעת כמה אתה משלם לפני שאתה נכנס למסחר.

היתרונות של מסחר בחוזי קריפטו

בואו נסתכל מקרוב על היתרונות של מסחר בחוזים עתידיים בקריפטו.

רווח משווקים עולים ויורדים

חוזים עתידיים מתאימים למסחר בכל תנאי השוק. הסיבה לכך היא שחוזים עתידיים מאפשרים לך ללכת לטווח ארוך או קצר.

• כשאתה שורי על מטבע קריפטו, אתה יכול לרכוש ארוך עתידיים. זה אומר שאתה תרוויח אם המטבע עליות בערך.
• כשאתה דובי על מטבע קריפטו, אתה יכול לרכוש חוזים עתידיים קצרים. זה אומר שאתה תרוויח אם המטבע ירידות בערך.

בסופו של דבר, תהיה לך גמישות רבה במסחר בחוזים עתידיים. לדוגמה, קחו בחשבון ששוקי הקריפטו הרחבים יותר היו דוביים במשך רוב שנת 2022. במהלך תקופה זו, חוזים עתידיים קצרים היו מאפשרים לכם להרוויח מירידת המחירים.

הגדל את החשיפה לשוק שלך בסכומים משמעותיים

יתרון מרכזי נוסף של מסחר בחוזי קריפטו הוא שהם תומכים במינוף. זה אומר שאתה צריך להעלות רק אחוז קטן משווי הסחר הכולל. כלומר - אתה יכול לסחור עם הרבה יותר ממה שיש לך בחשבון העתידי שלך.

• חלק מפלטפורמות עתידי קריפטו מציעות מינוף פי 200 על צמדים גדולים כמו BTC/USD
• נניח שאתה מפקיד 1,000 $ לחשבונך
• אתה מחיל את המינוף המלא של 200x להזמנה ארוכה של BTC/USD
• זה אומר שהעמדה שלך ב-BTC/USD שווה $200,000
• BTC/USD גדל ב-5%, כלומר הרווחת $10,000 (5% מ-$200,000)
• ללא מינוף, היית מרוויח רק $50 ((5% מ-$1,000)

היזהר בעת פריסת מגבלות מינוף גבוהות. עסקאות מחוסלות נפוצות מדי בתחום החוזים העתידיים של קריפטו. אנחנו מדברים על סיכוני הפירוק בקרוב.

אידיאלי ככלי גידור

חוזים עתידיים הם אחד המכשירים הפיננסיים הטובים ביותר לאסטרטגיות גידור. לדוגמה, נניח שאתה חשוף יתר על המידה להזמנה ארוכה של ביטקוין. בעוד שאתה בטוח לגבי התחזית לטווח ארוך, אתה מודאג מירידה פוטנציאלית בשוק בטווח הקצר.

זה נובע מביקורת רגולטורית מוגברת על בעלות על ביטקוין. במקום למכור את אחזקות הביטקוין שלך, אתה מחליט לרכוש כמה חוזים עתידיים קצרים על BTC/USD. משמעות הדבר היא שכל תנועות מחירים קצרות טווח יטופלו.

מַשְׁמָעוּת:

• אם תקבלו חדשות רעות על ביטקוין, המחיר שלו ירד. זה אומר שהתיק שלך חוטף מכה. עם זאת, ההפסדים הללו מתמודדים על ידי החוזים העתידיים על הביטקוין הקצרים שרכשת.
• לעומת זאת, אם תקבלו חדשות טובות על ביטקוין, תיק ההשקעות שלכם יגדל. והחוזים העתידיים על הביטקוין שלך יירדו.
• זה אומר שבשני התרחישים, לא הרווחת ולא הפסדת. המשמעות - אסטרטגיית הכיוון שלך לעתיד הייתה הצלחה.

סיכונים של מסחר בחוזי קריפטו

כמו כל מוצר השקעה, גם חוזים עתידיים של קריפטו מגיעים עם סיכון.

חיסול גורם לאובדן מרווח

הסיכון הגדול ביותר שלך בעת מסחר בחוזי קריפטו בפירוק. במילים פשוטות, זה אומר שהבורסה תסגור את הסחר העתידי שלך. בכך, תאבד את המרווח שהצבת במקור.

• לדוגמה, נניח שאתה סוחר בחוזים עתידיים על סולנה עם מינוף פי 20.
• העלית מרווח של 200 דולר. זה אומר שהחוזה העתידי שלך בסולנה שווה $4,000 (20 x $200).
• ככזה, מרווח ה-$200 שלך מייצג 5% מערך הסחר העתידי.
• זה מסוכן, שכן המסחר יחוסל אם הוא ירד ב-5%.
• אם זה קורה, המסחר נסגר והבורסה שומרת על מרווח ה-$200 שלך.

הדרך היחידה להימנע מפירוק היא על ידי הוספת מרווחים נוספים לחשבונך. בדרך כלל תקבל קריאת שוליים כאשר אתה מתקרב לרמת הפירוק. עם זאת, אם אתה סוחר בשווקים תנודתיים מדי, המסחר בחוזים עתידיים שלך עלול להתבטל לפני שתהיה לך הזדמנות להוסיף עוד כספים.

הדרך הטובה ביותר להפחית את הסיכון לפירוק היא להוריד את רמות המינוף שלך. לדוגמה, הזכרנו שבמינוף פי 20, נקודת החיסול שלך היא 5%. אם תחיל מינוף רק פי 5, זה יורד ל-20%.

עמלות מימון יומיות

עמלות מימון יכולות להשפיע רבות על היכולת שלך להרוויח. הסיבה לכך היא שדמי מימון נגבים בדרך כלל בכל יום שפוזיציית החוזים העתידיים שלך נשמרת פתוחה. הסיבה לכך היא שחוזים עתידיים הם מוצרים ממונפים, ולכן הם מושכים עניין. כתוצאה מכך, מסחר בחוזים עתידיים אינו האסטרטגיה הטובה ביותר עבור משקיעים לטווח ארוך.

יתרה מכך, עמלות מימון יומיות מנוכות מחשבון השוליים שלך. זה אומר שאתה כל הזמן מתקרב לנקודת החיסול. הדרך היחידה לעקיפת הבעיה היא להמשיך ולהוסיף עוד כספים.

שוב, הדרך הטובה ביותר להפחית את הסיכון היא על ידי הפחתת מגבלות המינוף שלך. בכך, אתה לווה פחות כספים מהפלטפורמה, מה שאומר תשלומי ריבית נמוכים יותר.

סיכוני צד שכנגד גדלים  

סיכוני צד שכנגד הם תמיד בעיה בעת מסחר קריפטו באינטרנט. אחרי הכל, צריך להיות אלמנט של אמון בינך לבין זירת המסחר. רמת אמון זו עולה באופן משמעותי בעת מסחר בחוזי קריפטו. הסיבה לכך היא, שלא כמו שווקי ספוט, חוזים עתידיים הם הסכם בינך לבין הבורסה.

המשמעות היא שהבורסה חייבת לכבד את כל הרווחים שאתה מרוויח. בעוד לבורסות מוכרות יש כלים שונים לניהול סיכונים, תמיד קיים סיכון של אי תשלום. זה מדגיש את החשיבות של שימוש בפלטפורמת עתיד מהימנה. לדוגמה, עדיף להישאר עם פלטפורמות עתידיות קריפטו מוסדרות שיש להן רקורד ממושך בתחום הזה.

תחילת העבודה: האפליקציה הטובה ביותר למסחר בחוזי קריפטו

תזדקק לחשבון עם פלטפורמת מסחר עתידית קריפטו מתאימה לפני שתתחיל. לאחר מכן, תצטרך לבצע הפקדה ולהגדיר פקודת מסחר עתידית.

סעיף זה דן בכמה מהפלטפורמות הפופולריות ביותר בשוק כיום. המשך לקרוא כדי לבחור את האפליקציה הטובה ביותר למסחר בחוזים עתידיים קריפטו בשנת 2026.

1. MEXC - סחר בחוזי קריפטו עם מינוף פי 200 

האפשרות הראשונה לשקול היא MEXC. MEXC, שהושקה בשנת 2018, היא כעת אחת מבורסות הקריפטו הגדולות ביותר לנפח מסחר. בנוסף למסחר נקודתי, MEXC מציעה מגוון עצום של שווקים עתידיים. זה כולל יותר מ-100 חוזים עתידיים תמידיים המוסדרים ב-USDT. השווקים הפופולריים כוללים ביטקוין, Shiba Inu, Dogecoin, Litecoin, Ethereum ו-BNB. MEXC מציעה גם שווקים עתידיים המוסדרים בקריפטו הבסיסי.

מצאנו כי MEXC מציעה כמה ממגבלות המינוף העתידיות הגבוהות ביותר בתעשייה. בשווקים מסוימים ניתן לסחור עם מינוף פי 200. אפילו מטבעות בעלי מכסה נמוכה יותר מגיעים עם מינוף של למעלה מ-100x. בנוסף, MEXC גובה 0.01% לשקף בעת מסחר בחוזים עתידיים. זה נגבה בעת כניסה ויציאה מהשוק. אם אינך בטוח כיצד לסחור בחוזים עתידיים על MEXC, שקול את תכונת המסחר בעותקים.

זה מאפשר לך לבחור סוחר עתידי מצליח שמשתמש ב-MEXC. לאחר בחירת ההימור שלך, תעתיק אוטומטית את הסוחר העתידי. זה אומר שאתה קונה ומוכר חוזי קריפטו באופן פסיבי. מבחינת תשלומים, MEXC שיתפה פעולה עם שערי פיאט של צד שלישי. זה מאפשר לך להפקיד כספים באמצעות כרטיס חיוב/אשראי ושיטות פופולריות אחרות. עם זאת, שים לב שכמו פלטפורמות עתידיות קריפטו רבות, MEXC אינה מוסדרת.

2. Binance - פלטפורמת עתיד בדירוג הגבוה ביותר לנזילות גבוהה 

האפשרות הבאה לשקול היא Binance. בתור בורסת המסחר הספוטית הגדולה בעולם, זה לא מפתיע לגלות שבינאנס מציעה נזילות עתידית משמעותית. זה מבטיח שאתה יכול להיכנס ולצאת מפוזיציות עתידיות בקלות. לא רק עם מטבעות גדולים, אלא גם עם מטבעות קטנים אופנתיים. יותר מ-100 מטבעות קריפטוגרפיים זמינים במחלקת החוזים העתידיים של Binance.

זה מכסה הכל מביטקוין, Ethereum ו-XRP ועד EOS, Compound ו-Dogecoin. ניתן לסחור בכל השווקים העתידיים במינוף. המגבלות משתנות בהתאם לשוק. ישנן שתי קטגוריות חוזים לבחירה בעת מסחר בחוזים עתידיים ב- Binance. ראשית, אתה יכול לסחור בחוזים עתידיים תמידיים, אשר מסודרים ב-USDT. לחלופין, אתה יכול גם לסחור בחוזים עתידיים רבעוניים.

גם ב-USDT, חוזים עתידיים רבעוניים מתאימים יותר לסוחרים מנוסים. כך או כך, Binance מציעה שפע של כלי תרשימים, אינדיקטורים וספרי הזמנות מעמיקים. זה מבטיח שאתה יכול לקבל החלטות מסחר מושכלות. תחילת העבודה עם Binance אורכת שניות ורוב הלאומים יכולים להפקיד כספים בכסף פיאט. העמלות ישתנו בהתאם למטבע ולסוג התשלום.

3. Bybit - סחר בחוזים עתידיים על BTC/USDC עם דרישת מרווח של 0.8% 

Bybit הוא גם אחד המקומות הטובים ביותר לסחור בחוזי קריפטו. זוהי בורסת נגזרות הקריפטו הגדולה ביותר אחרי Binance; יותר מ-23 מיליארד דולר נסחרו ב-24 השעות הקודמות. Bybit ידועה בכלי המסחר המתקדמים שלה, באינדיקטורים ברמה גבוהה ובמהירויות הביצוע המהירות. זוהי גם אחת הבורסות המובילות לדרישות עם רווחים נמוכים. לדוגמה, תזדקק למרווח של 0.8% בלבד כדי לסחור ב-BTC/USDC.

זה אומר שאתה יכול לפתוח פוזיציה עתידית של מיליון דולר עם $1 בלבד. אלו הם חוזים עתידיים נצחיים התומכים בפוזיציות ארוכות וקצרות. Bybit תומכת בשווקים נצחיים רבים אחרים, כולל Ethereum, Solana ו- Cardano. זה תומך גם במטבעות ממים כמו Dog Wif Hat, Book of Memes ו-Myro. Bybit היא גם אחת האפשרויות הטובות ביותר למסחר בחוזים עתידיים על משלוחים.

למרות שרק ביטקוין ו-Ethereum נתמכים, יש הרבה תאריכי יישוב זמינים. מבחינת עמלות, בייביט מפעילה מודל של עושה/לוקח שוק. עמלות מוזלות זמינות בעת עמידה באבני דרך מינימליות למסחר. כסוחר בחוזים עתידיים ברמת הכניסה, תשלמו 0.055% לכל שקופית. Bybit לא מקבל ישירות כסף פיאט. עם זאת, הוא תומך בשערי פיאט של צד שלישי. זה מאפשר לך להפקיד כספים מיידיים עם כרטיס חיוב/אשראי.

שיטות עבודה מומלצות בעת מסחר בחוזי קריפטו

רוב האנשים מפסידים כסף כשהם סוחרים בחוזי קריפטו בפעם הראשונה. עם זאת בחשבון, כעת נדון בכמה שיטות עבודה מומלצות שכדאי לבצע. זה ייתן לך את הסיכוי הטוב ביותר להיות סוחר עתידי מצליח מההתחלה.

התחל עם חשבון מסחר הדגמה

חוזים עתידיים של קריפטו הם מכשירים פיננסיים מורכבים. אתה מתמודד עם קבוצת נכסים נדיפה אבל עם סטרואידים. אחרי הכל, חוזים עתידיים נסחרים ברמות מינוף גבוהות, מה שמגדיל עוד יותר את הסיכונים. ככזה, עדיף להתחיל עם חשבון מסחר הדגמה. אלה בדרך כלל משקפים את תנאי המסחר בפועל, אבל לא תסתכן בשום כספים. במקום זאת, אתה יכול למקם פוזיציות ארוכות וקצרות עם קרנות הדגמה.

הערך את הביצועים שלך לאחר מספר ימים. העריכו עמדות בודדות וראו היכן יכולתם להשתפר. התרחיש הגרוע ביותר הוא שתפוצץ את חשבון ההדגמה שלך. אלו קרנות וירטואליות, אז לא הפסדת כלום. בסופו של דבר, אתה צריך להישאר במצב הדגמה עד שאתה מרוויח באופן עקבי.

שמור על גבולות המינוף הגיוניים

אחת האטרקציות הגדולות ביותר של חוזי הקריפטו היא שהם מזמינים מגבלות מינוף גבוהות. זה אומר שאתה יכול לסחור עם הרבה יותר ממה שיש לך בחשבונך.

• לדוגמה, הזכרנו ש-MEXC מציעה מינוף של עד פי 200 על חוזים עתידיים תמידיים.
• זה מסתכם בדרישת מרווח מינימלי של 0.5% בלבד.
• במילים אחרות, אתה צריך להעלות רק 0.5% מערך המיקום הכולל.
• נניח שאתה רוצה לסחור בביטקוין בשווי 100,000 דולר.
• בדרישת מרווח של 0.5% תזדקק רק ל-$500 בחשבון MEXC שלך.

עם זאת, אם המסחר בחוזים עתידיים שלך בביטקוין ילך נגדך ב-0.5%, הפוזיציה שלך תחוסל. זה לא רק אומר שהעמדה שלך סגורה, אלא גם תאבד את דרישת הרווח של $500.

כתוצאה מכך, אנו ממליצים בחום לשמור על גבולות המינוף שלך הגיוניים - לפחות עד שתרגיש יותר בנוח. לדוגמה, שקול להתחיל עם מינוף פי 2. זה ממיר לדרישת מרווח של 50%. לכן, כל עוד הפוזיציה שלך לא תרד ב-50%, תמנע מפירוק.

הישאר עם חוזים עתידיים בעלי מניות גדולות 

שיטה מומלצת נוספת היא להישאר עם שווקי חוזים עתידיים גדולים. משמעות הדבר היא מסחר מובילי שוק כמו ביטקוין ואת'ריום. שווקים אלה מגיעים עם הכמות הנמוכה ביותר של ספקולציות ונזילות. זה יעזור לך להימנע משיחת שוליים, ובסופו של דבר - חיסול.

לעומת זאת, מסחר בשווקי חוזים עתידיים קטנים יכול להיות מסוכן ביותר. הסיבה לכך היא שרמות התנודתיות מוגברות לעתים קרובות, מה שהופך את זה למאתגר לסחור באופן שונאי סיכון.

הזמנות עצירה והפסד רווח

לעולם אל תיכנס לעמדת עתיד קריפטו ללא אסטרטגיית כניסה ויציאה מוצקה. המשמעות היא כניסה לפוזיציה במחיר הכי נוח. משמעות הדבר היא גם קביעת צווים להפסקת הפסד ולקחת רווח. זה יסגור את עמדת העתיד שלך כאשר אחת מהפקודות הללו מופעלת.

לדוגמה, פקודות סטופ-לוס מבטיחות שלעולם לא תפסיד יותר מדי כסף. אין רמת סטופ-לוס נכונה או לא נכונה, מכיוון שהכל תלוי באסטרטגיה האישית שלך.

• עם זאת, נניח שאתה רוצה להגביל את ההפסדים שלך ל-10%.
• אתה נכנס לסחר עתידי ארוך BTC/USDT ב-$55,000.
• הזמנת הפסקת הפסקה שלך חייבת להיות מוגדרת ב-10% מתחת למחיר הכניסה שלך בסך 55,000 $. זה 49,500 דולר.

לכן, אם המסחר שלך ב-BTC/USDT הולך נגדך ב-10%, החוזים העתידיים יימכרו אוטומטית. זה אומר שאתה לוקח הפסד של 10%. עם זאת, ההפסדים שלך יכלו להיות גבוהים בהרבה לולא הזנת הוראת סטופ-לוס.

הזנת הוראת רווח תסגור את העמדה שלך ברגע שהיא תגיע ליעד הרווח הרצוי.

• בוא תרצה להרוויח 40% במסחר בחוזים עתידיים ארוכים ב-ETH/USDT.
• אתה נכנס לשוק ב-$4,000.
• 40% מעל מחיר הכניסה של $4,000 הוא $5,600.

לכן, אם ETH/USDT יגיע ל-5,600 דולר, החוזים העתידיים יימכרו. זה אומר שננעלת ברווח של 40%.

מסקנה: ניווט בעתיד המסחר בקריפטו

מדריך זה ענה על השאלה - מהו מסחר בחוזים עתידיים קריפטו? לסיכום, שוק החוזים העתידיים של הקריפטו יכול להיות משתלם - במיוחד כאשר סוחרים עם מגבלות מינוף גבוהות. עם זאת, באותה מידה, חוזי קריפטו הם מורכבים ומסוכנים, כלומר רוב הסוחרים מפסידים כסף.

חלופה מצוינת היא להשתמש אלגובוט, בוט למסחר עתידי אוטונומי לחלוטין.

אלגובוט יעבור ללונג או קצר בשמך, ויאפשר לך לסחור בחוזים עתידיים מסביב לשעון באופן פסיבי. ובניגוד לסוחרים אנושיים, אלגובוט לא סוחר בחוזים עתידיים על סמך רגשות או ספקולציות. זה מבטיח שאלגובוט משיג רווחים עקביים באופן שונאי סיכונים.

שאלות נפוצות

איך סוחרים בחוזים עתידיים של קריפטו?

תזדקק לחשבון עם פלטפורמת עתיד קריפטו כמו MEXC, Binance או Bybit. בחר חוזה עתידי תמידי (למשל BTC/USDT) ובצע הזמנה (ארוכה או קצרה). 

האם כדאי לסחור בחוזי קריפטו?

מסחר בחוזי קריפטו הוא אסטרטגיה מתקדמת המכוונת לסוחרים ותיקים. לא רק שחוזים עתידיים מאפשרים לך ללכת ללונג או קצר אלא שאתה יכול לסחור עם מגבלות מינוף גבוהות. 

איזה קריפטו הוא הטוב ביותר למסחר עתידי

מתחילים צריכים להתמקד בשווקים עתידיים עתידיים גדולים כמו BTC/USDT או ETH/USDT. סוחרים מנוסים עשויים לשקול שווקים אקזוטיים יותר, כגון מטבעות ממים או מטבעות קריפטוגרפיים קטנים. 

מהם חוזים עתידיים תמידיים בקריפטו? 

חוזים עתידיים תמידיים דומים לחוזים עתידיים מסורתיים, מכיוון שאתה צריך לשער אם מחיר הנכס יעלה או יירד. עם זאת, בניגוד לחוזים עתידיים מסורתיים, הנצחים לעולם אינם פוקעים, מכיוון שאין להם תאריך יישוב.