Mis on krüptofutuuridega kauplemine?

Iga päev kaubeldakse miljardite dollarite väärtuses krüptoraha. Enamik kauplejaid valib hetkekauplemise turud. Siiski on võimalik kaubelda ka krüptotehingutega. See pakub mitmeid eeliseid, nagu kõrge finantsvõimenduse tase ja võimalus minna pikaks või lühikeseks.

Lisateabe saamiseks lugege edasi krüptofutuuridega kauplemine. Selgitame, kuidas krüptofutuuride ruum töötab, kuidas ja kust alustada ning milliste riskidega tuleb arvestada.

Täpsem ülevaade krüptofutuuridega kauplemise toimimisest

Krüptofutuuridega kauplemise kohta on palju õppida, sealhulgas palju termineid, mida te võib-olla varem kohanud pole. Seetõttu vaatame nüüd palju lähemalt, kuidas see kauplemisruum töötab.

Krüptofutuurid on tuletisväärtpaberid

Eelkõige on oluline mõista, et krüptofutuurid on „derivatiivid”. See tähendab, et need kuuluvad samasse kategooriasse kui vahelepingud, optsioonid ja püsivad vahetuslepingud. Mõlemal juhul ei kuulu teile krüptofutuuridega kaubeldes aluseks olevaid münte. See on vastupidine traditsioonilise krüptoinvesteerimise toimimisele. Oletame näiteks, et ostsite Bitcoini börsilt nagu Binance.

Pärast ostu sooritamist võtaksite Bitcoinid tõenäoliselt privaatsesse rahakotti. See annab teile täieliku kontrolli oma Bitcoinide üle. Kui aga otsustaksite kaubelda Bitcoini futuuridega, ei saaks te münte välja võtta. Seda seetõttu, et futuurid on lihtsalt lepingud. Need on tuletisinstrument, mis tähendab, et nende ülesandeks on jälgimine alusturg.

Streigihind 

Krüptofutuuridega kaubeldes puutute kokku alghinnaga. Oluline on mõista, mille poolest see erineb praegune turuhind.

• Oletame, et kauplete 3-kuuliste Ethereumi futuuridega. Ethereumi praegune hind on 3,000 dollarit.
• Ethereumi futuuride löögihind on aga 3,300 dollarit.
• Teie vaatenurgast peate hindama, kas Ethereum on futuuride aegumisel väärt rohkem või vähem kui 3,300 dollarit.
• Kui spekuleerite õigesti, teenite kasumit.

Alghinna määravad turujõud, mis põhinevad nõudlusel ja pakkumisel. See põhineb sellel, millist hinda turu hinnangul krüpto väärt on tulevasel aegumiskuupäeval.

Lepingu lõppemise kuupäev

Traditsioonilistel futuurilepingutel on aegumiskuupäev. See tähendab, et futuure on palju erinevaid, mõned neist on igavesed – see tähendab, et need ei aegu kunagi. Sukeldume hiljem erinevatesse krüptofutuurilepingute tüüpidesse. Vahepeal eeldame, et kauplete "tarnefutuuridega". Lühidalt öeldes aeguvad tarnefutuurid alati kindlal kuupäeval.

See võib olla järgmine nädal, kuu, kvartal või aasta. Kõigil juhtudel arveldatakse futuurid aegumiskuupäeval. See põhineb hetke turuhinnal. See, kas teenite või kaotate raha, sõltub algsest alghinnast ja sellest, kas olite pikk või lühike.

• Oletame näiteks, et kauplete Bitcoini futuuridega.
• Futuurid aeguvad 3 kuu pärast.
• Alghind on 50,000 XNUMX dollarit.
• Usute, et Bitcoini väärtus on kolme kuu pärast rohkem kui 50,000 3 dollarit.
• Seetõttu ostate pikki futuure.
• 3 kuu pärast futuurid aeguvad. Bitcoini hind on 55,000 XNUMX dollarit, mis on sama hind, millega futuurid arveldatakse.
• Seega olete investeerinud 50,000 5,000 dollari eest teeninud XNUMX dollarit kasumit.

Lepingu suurus

Krüptofutuuridega kauplemisel on oluline mõista, kuidas lepingu suurus töötab. Näiteks kaaluge Bitcoini futuure CME Groupi börsil. Iga futuurilepingu väärtus on 5 BTC. Seega, kui Bitcoin kaupleb 50,000 250,000 dollariga, oleks iga lepingu väärtus XNUMX XNUMX dollarit.

Ilma võimenduseta tähendab see, et positsiooni avamiseks vajate 250,000 XNUMX dollarit, olenemata sellest, kas olete pikk või lühike. See tähendab, et CME grupp on suunatud institutsionaalsetele kauplejatele. Õnneks teenindavad paljud krüptofutuuride kauplemisplatvormid jaekliente. See tähendab, et saate kaubelda palju väiksemate miinimumidega.

Vaatame sellegipoolest näidet lepingute suuruse toimimisest krüptofutuuridega kauplemisel:

• Oletame, et kasutate platvormi, mille lepingu suurus on 0.01 BTC. Kui Bitcoin kaupleb 50,000 500 dollariga, tähendab see, et minimaalne kulutus on vaid XNUMX dollarit. Seda ilma võimendust kasutamata.
• Ütleme, et futuuride müügihind on 60,000 60,000 dollarit. Lähete pikaks, mis tähendab, et usute, et futuurilepingute lõppedes on Bitcoini väärtus rohkem kui XNUMX XNUMX dollarit.
• Ostate 10 lepingut. Iga leping on 0.01 BTC või 500 dollarit. Seetõttu on teie kogukulu sellel tehingul 5,000 dollarit.
• Pärast kehtivuse lõppemist kaupleb Bitcoin 61,000 1,000 dollariga. See on 60,000 dollarit suurem kui alghind XNUMX XNUMX dollarit, mis tähendab, et spekuleerisite õigesti.
• Ostsite 10 lepingut, seega on teie kogukasum sellelt tehingult 10,000 1,000 dollarit (10 dollarit lepingu kohta x XNUMX lepingut).

Muidugi, kui Bitcoin oleks suletud alla 60,000 XNUMX dollari alghinna, oleksite saanud kahjumit.

Vanilje futuurid vs eksootilised futuurid

Oleme kindlaks teinud, et tarnefutuuridel on aegumiskuupäev. Olenevalt kaubeldavate krüptofutuuride tüübist ei pea te lepingutest tingimata kinni pidama, kuni need aeguvad. Näiteks kui kauplete vaniljefutuuridega, pakuvad need täielikku paindlikkust. Tähendus – saate oma positsiooni välja maksta igal ajal, aegumiskuupäeval või enne seda. See sobib ideaalselt riskijuhtimise eesmärgil.

• Oletagem näiteks, et teil on XRP futuuride osas vähe. Võtsite alghinnaks 0.50 dollarit. See tähendab, et kasumi teenimiseks peab XRP hind langema alla 0.50 dollari.
• Kahjuks on äsja purunenud uudis, mis selgitab, et esimese astme pank kasutab nüüd XRP-d ainult oma piiriüleste maksete jaoks. Sellisena jätkab XRP hind tõusmist.
• Sel juhul võib XRP futuuride aegumise ootamine olla kulukas. Selle asemel otsustate futuurid välja maksta niipea, kui uudisteteade tehakse. Kuigi teenisite kahjumit, olete oluliselt vähendanud oma kokkupuudet.

Vanillifutuurid sobivad ideaalselt ka kasumi varaseks lukustamiseks. Oletagem näiteks, et olete Bitcoini futuuridega pikalt nõus. Võtsite alghinnaks 40,000 42,000 dollarit. Bitcoin kaupleb praegu XNUMX XNUMX dollariga, futuuride aegumiseni on vaid kolm päeva. Selle asemel, et riskida potentsiaalse kahjuga, võite futuurid välja rahastada, lukustades väikese kasumi.

Kuid mitte kõik krüptofutuuride platvormid ei paku vanilje stiilis lepinguid. Mõned pakuvad eksootilisi futuure, millega kaasnevad keerulisemad terminid. Üks neist on see, et futuure tuleb hoida kuni aegumiseni. Lõppkokkuvõttes on ülioluline teada, millist tüüpi krüptofutuuridega kauplete – eriti kui tegemist on aegumisega.

Kas pikaks või lühikeseks minemine

Oleme maininud, et krüptofutuuridega kauplemine võimaldab teil minna pikaks või lühikeseks. See on märkimisväärne eelis, kuna lühikeseks müük ei ole krüptoga kohapeal kaubeldes võimalik. Sellisena võite proovida kasu teenida nii tõusvatest kui ka langevatest turgudest.

Vaatame paari näidet iga futuuride kauplemispositsiooni toimimise kohta:

Krüptofutuuride kauplemislepingute tüüp 

Internetis saab kaubelda mitut erinevat tüüpi krüptofutuure. Saadavus sõltub teie valitud platvormist.

Sellegipoolest uurime krüptokauplejate levinumaid futuuriturge 2026. aastal:

Igavesed futuurid

Mainisime varem, et traditsioonilistel futuurilepingutel on aegumiskuupäev. Krüpto kõige populaarsemad futuuriturud on aga "igavesed". Lihtsamalt öeldes, igavesed futuurid ei aegu kunagi. Selles mõttes tegutsevad nad sarnaselt hetkekauplemisturgudega. Selle põhjuseks on asjaolu, et saate hoida igavesi futuure avatud nii kaua, kui soovite.

Kuid nagu kõik futuuriturud, on tähtajatud tehingud tuletisinstrumendid – see tähendab, et teile ei kuulu alusvara. Sellegipoolest on püsifutuuridega kõige lihtsam kaubelda. Seda seetõttu, et te ei pea muretsema aegumiskuupäevade lähenemise pärast. Veelgi enam, püsifutuuridega on odav kaubelda ja nendega kaasnevad sageli kõige madalamad marginaalinõuded. See võimaldab teil kaubelda oluliselt rohkemaga, kui teil kontol on.

Samuti leidsime, et püsivad futuurid pakuvad juurdepääsu palju suuremale hulgale turgudele. Muidugi, need hõlmavad suuri münte nagu Bitcoin, Ethereum ja XRP. Kuid võite kaubelda ka püsivate futuuridega väiksemate väärtustega krüptovaluutade vastu. Oluline on see, et püsivad futuurid peegeldavad tavaliselt alusvara praegust turuhinda. See on vastupidine traditsioonilistele futuuridele, kus hindu ennustatakse aegumiskuupäeva alusel.

Tarnefutuurid

Traditsioonilises finantsruumis kasutatakse tarnefutuure. Nad jälgivad kõike alates kullast, hõbedast ja USA dollaritest kuni Apple'i aktsiate ja S&P 500-ni. Kohaletoimetamise futuurid on jõudnud ka krüptokaubanduse turgudele. Nagu mainitud, on tarnefutuuridel alati aegumiskuupäev. See võib kesta mõnest päevast aastani.

Veelgi enam, tarnefutuuridel on alghind. See põhineb turujõududel.

• Oletame näiteks, et vaatate Bitcoini tarnefutuure, mille kehtivusaeg on 3 kuud.
• Täna on Bitcoini hind 60,000 XNUMX dollarit.
• 3-kuuliste futuuride täitmishind on aga 65,000 XNUMX dollarit.
• See tähendab, et turu konsensus on selles, et kui futuurid aeguvad, on Bitcoini väärtus 65,000 XNUMX dollarit.

Teie ülesanne futuuride kauplejana on kindlaks teha, kas tegelik turuhind on alghinnast kõrgem või madalam.

• Oletame, et usute, et Bitcoin on futuuride aegumisel rohkem väärt.
• Samuti ütleme, et 1 futuurileping on väärt 1 BTC. Otsustate osta 10 lepingut.
• Bitcoin kaubeldakse aegumiskuupäeval 75,000 XNUMX dollariga.
• See on 10,000 65,000 dollarit suurem kui alghind XNUMX XNUMX dollarit.
• See tähendab, et teenisite 100,000 10 dollarit kasumit, kui ostsite XNUMX lepingut.

Ärge unustage kontrollida, kas kauplete vanilli või eksootiliste futuuridega. Vanillifutuurid on alati parim valik, kuna te ei pea hoidma kuni kehtivusaja lõpuni. Sellisena saate oma tarnefutuurid praeguste turuhindade alusel igal ajal maha laadida. Kui kauplete eksootiliste futuuridega, ei pruugi see olla võimalik.

Kõik see öeldud, enamik krüptofutuuride kauplemisplatvorme pakub vaniljelaadseid futuure, kuid sellegipoolest tasub seda kontrollida.

Kuidas krüptofutuuridega kauplemine erineb hetkekauplemisest

Nii futuuride kui ka hetkekauplemise turud võimaldavad teil spekuleerida krüptohindadega. Kuigi on mõningaid sarnasusi, on ka selgeid erinevusi.

Kohtkauplemise turud võimaldavad teil otse krüptovaluutadesse investeerida. Oletame näiteks, et ostate Bitcoini veebibörsilt. Ostate hetketurgudelt, mis tähendab, et saate oma mündid privaatsesse rahakotti välja võtta. Seda seetõttu, et võitsite aluseks olevad Bitcoinid. Kui Bitcoini hetketuru hind tõuseb, saate oma münte kasumi nimel müüa.

Seevastu futuurid on tuletisinstrumendid. See tähendab, et futuurid on leping teie ja aluseks oleva kauplemisplatvormi vahel. Sellisena ei oma te krüptofutuure kaubeldes midagi – isegi kui olete pikk. Selle asemel spekuleerite lihtsalt vara tulevase hinna üle. Veelgi enam, välja arvatud juhul, kui kauplete püsivate tehingutega, on hetketuru ja futuuride hinnad tavaliselt erinevad.

Võtame kokku mõned peamised erinevused:

Kuidas toimivad tasud krüptofutuuridega kauplemisel?

Krüptofutuuride kauplemisplatvormid võtavad tasu, nagu kõik muud finantsinstrumendid. Platvormi valimisel tuleb arvestada kahe olulise tasuga.

Esiteks peate maksma kauplemistasu, mis on tavaliselt väike protsent investeeringu summast. Seda tasutakse futuuripositsiooni avamisel ja uuesti selle sulgemisel. Nüüd leiate, et nimiväärtuses on futuuride komisjonitasud sageli odavamad kui hetkekauplemine. Lähemal uurimisel saate aga aru, et futuuride komisjonitasud põhinevad lepingu üldisel väärtusel, sealhulgas finantsvõimendusel.

Oletame näiteks, et olete valmis Cardano futuurilepinguga riskima 500 dollariga. Platvorm võtab vahendustasu 0.1%. Tavaliselt maksate turule sisenemise eest vaid 0.50 dollarit (0.1% 500 dollarist). Siiski rakendate 100-kordset võimendust, mis suurendab lepingu väärtust 50,000 50 dollarini. See tähendab, et maksate nüüd vahendustasu 0.1 dollarit (50,0000% XNUMX XNUMX dollarist)

Teine ja kõige olulisem futuuride kauplemistasu põhineb teie kasutataval finantsvõimendusel. Miski pole elus tasuta; eriti võimendus. Lõppude lõpuks võtate futuuriplatvormilt lühiajalist laenu. See toob kaasa intressi, kuni futuuripositsioon jääb avatuks. Seda võetakse tavaliselt üks kord päevas.

Finantseerimistasu arvatakse maha teie tagatisjäägist. Futuuripositsiooni liiga kauaks avatuks jätmine võib tähendada, et rahastamistasud söövad ära teie potentsiaalse kasumi. Seetõttu on enne tehingusse sisenemist oluline teada, kui palju maksate.

Krüptofutuuridega kauplemise eelised

Vaatame lähemalt krüptofutuuride kauplemise eeliseid.

Kasum tõusvatest ja langevatest turgudest

Futuurid sobivad kauplemiseks kõikides turutingimustes. Seda seetõttu, et futuurid võimaldavad teil minna pikaks või lühikeseks.

• Kui olete bullish krüptomündil, saate osta pikk futuurid. See tähendab, et teenite mündiga kasumit suureneb väärtuses.
• Kui olete ebaviisakas krüptomündil saate osta lühikesi futuure. See tähendab, et teenite mündiga kasumit väheneb väärtuses.

Lõppkokkuvõttes on teil futuuridega kauplemisel palju paindlikkust. Näiteks mõelge sellele, et laiemad krüptoturud olid suurema osa 2022. aastast langenud. Sel perioodil oleksid lühikesed futuurid võimaldanud teil langevatest hindadest kasu saada.

Suurendage oma turupositsiooni märkimisväärsete summade võrra

Krüptofutuuridega kauplemise teine ​​suur eelis on see, et need toetavad finantsvõimendust. See tähendab, et peate moodustama vaid väikese protsendi kogu kaubandusväärtusest. Tähendus – saate kaubelda palju rohkemaga, kui teil on oma futuurikontol.

• Mõned krüptofutuuride platvormid pakuvad 200-kordset võimendust suurematel paaridel nagu BTC/USD
• Oletame, et deponeerite oma kontole 1,000 dollarit
• Rakendate kogu 200-kordse võimenduse BTC/USD pikkusele tellimusele
• See tähendab, et teie BTC/USD positsioon on väärt 200,000 XNUMX dollarit
• BTC/USD kasvab 5%, mis tähendab, et olete teeninud 10,000 5 dollarit kasumit (200,000% XNUMX XNUMX dollarist)
• Ilma finantsvõimenduseta oleksite teeninud vaid 50 dollarit ((5% 1,000 dollarist)

Olge kõrge finantsvõimenduse piirangute rakendamisel ettevaatlik. Likvideeritud tehingud on krüptofutuuride valdkonnas liiga levinud. Likvideerimise riskidest räägime peagi.

Ideaalne riskimaandamise tööriistaks

Futuurid on üks parimaid finantsinstrumente riskimaandamisstrateegiate jaoks. Oletagem näiteks, et olete praegu Bitcoini pika tellimusega liialdatud. Kuigi olete pikaajaliste väljavaadete suhtes kindel, olete mures turu võimaliku languse pärast lühiajalises perspektiivis.

Selle põhjuseks on Bitcoini omandiõiguse suurenenud regulatiivne kontroll. Selle asemel, et müüa oma Bitcoini osalust, otsustate osta lühikesed BTC/USD futuurid. See tähendab, et igasugune lühiajaline hinnaliikumine tõrjutakse.

Tähendus:

• Kui saate Bitcoini kohta halbu uudiseid, siis selle hind langeb. See tähendab, et teie portfell saab löögi. Neid kaotusi tasakaalustavad aga ostetud lühikesed Bitcoini futuurid.
• Ja vastupidi, kui saate Bitcoini kohta häid uudiseid, suureneb teie portfell. Ja teie Bitcoini futuurid langevad.
• See tähendab, et mõlema stsenaariumi korral pole te ei võitnud ega kaotanud. Tähendus – teie futuuride rubriigi strateegia oli edukas.

Krüptofutuuridega kauplemise riskid

Nagu iga investeerimistoode, kaasneb ka krüptofutuuridega risk.

Likvideerimise tagajärjeks on marginaali kaotus

Teie suurim risk krüptofutuuridega kauplemisel likvideerimisel. Lihtsamalt öeldes tähendab see, et börs sulgeb teie futuuritehingu. Seda tehes kaotate algselt kogutud marginaali.

• Oletame näiteks, et kauplete 20-kordse finantsvõimendusega Solana futuuridega.
• Panite 200 dollari marginaali. See tähendab, et teie Solana futuurilepingu väärtus on 4,000 dollarit (20 x 200 dollarit).
• Sellisena moodustab teie 200 dollari marginaal 5% futuuride tehingu väärtusest.
• See on riskantne, kuna tehing likvideeritakse, kui see langeb 5%.
• Kui see juhtub, siis tehing suletakse ja börsil jääb teie 200-dollarine marginaal.

Ainus viis likvideerimist vältida on kontole suurema marginaali lisamine. Tavaliselt saate lisatagatise, kui olete likvideerimistaseme lähedal. Kui aga kauplete liiga muutlikel turgudel, võidakse teie futuuritehing enne raha lisamise võimalust likvideerida.

Parim viis likvideerimisriski vähendamiseks on vähendada oma finantsvõimenduse taset. Näiteks mainisime, et 20-kordse finantsvõimenduse korral on teie likvideerimispunkt 5%. Kui kasutate ainult 5-kordset finantsvõimendust, väheneb see 20% -ni.

Igapäevased finantseerimistasud

Finantseerimistasudel võib olla suur mõju teie võimele kasumit teenida. Seda seetõttu, et finantseerimistasusid võetakse tavaliselt iga päev, kui teie futuuripositsiooni hoitakse avatud. Selle põhjuseks on asjaolu, et futuurid on finantsvõimendusega tooted, mistõttu need äratavad huvi. Seetõttu ei ole futuuridega kauplemine pikaajaliste investorite jaoks parim strateegia.

Lisaks arvestatakse teie marginaalikontolt maha igapäevased finantstasud. See tähendab, et jõuate pidevalt likvideerimispunktile lähemale. Ainus lahendus on jätkata raha lisamist.

Veelkord, parim viis selle riski vähendamiseks on vähendada oma finantsvõimenduse limiite. Seda tehes laenate platvormilt vähem raha, mis tähendab madalamaid intressimakseid.

Vastaspoole riskid on suurenenud  

Krüptoga veebis kaubeldes on vastaspoole riskid alati probleemiks. Lõppude lõpuks peab teie ja kauplemisplatvormi vahel olema usalduselement. See usalduse tase suureneb oluliselt krüptofutuuridega kauplemisel. Seda seetõttu, et erinevalt hetketurgudest on futuurilepingud teie ja börsi vaheline kokkulepe.

See tähendab, et vahetus peab austama teie teenitud kasumit. Kuigi mainekatel börsidel on olemas erinevad riskijuhtimise tööriistad, on alati risk, et makse ei toimu. See rõhutab usaldusväärse futuuriplatvormi kasutamise tähtsust. Näiteks on kõige parem jääda reguleeritud krüptofutuuride platvormidele, millel on selles valdkonnas pikaajaline kogemus.

Alustamine: parim rakendus krüptofutuuridega kauplemiseks

Enne alustamist vajate sobiva krüptofutuuride kauplemisplatvormiga kontot. Pärast seda peate tegema sissemakse ja koostama futuuride kauplemiskorralduse.

Selles jaotises käsitletakse mõningaid tänapäeval turul kõige populaarsemaid platvorme. Lugege edasi, et valida parim rakendus krüptofutuuridega kauplemiseks 2026. aastal.

1. MEXC – kauplege 200-kordse finantsvõimendusega krüptofutuuridega 

Esimene võimalus, mida kaaluda, on MEXC. 2018. aastal käivitatud MEXC on nüüd üks suurimaid krüptobörse kauplemismahu osas. Lisaks hetkekauplemisele pakub MEXC suurt valikut futuuriturge. See hõlmab enam kui 100 püsifutuuri, mille arveldamine toimub USDT-des. Populaarsed turud on Bitcoin, Shiba Inu, Dogecoin, Litecoin, Ethereum ja BNB. MEXC pakub ka futuuriturge, mille arveldamine toimub aluseks olevas krüptos.

Leidsime, et MEXC pakub valdkonna kõrgeimaid futuuride finantsvõimenduse limiite. Mõnel turul saab kaubelda 200-kordse võimendusega. Isegi väiksema kapitalisatsiooniga müntidel on üle 100-kordne finantsvõimendus. Lisaks võtab MEXC futuuridega kauplemisel tasu 0.01% slaidi kohta. Seda tasutakse turule sisenemisel ja turult lahkumisel. Kui te pole kindel, kuidas MEXC-is futuuridega kaubelda, kaaluge koopiakauplemisfunktsiooni.

See võimaldab teil valida eduka futuurikaupleja, kes kasutab MEXC-d. Pärast panuse valimist kopeerite futuuride kaupleja automaatselt. See tähendab, et ostate ja müüte krüptofutuure passiivselt. Maksete osas on MEXC teinud koostööd kolmandate osapoolte fiat lüüsidega. See võimaldab teil hoiustada raha deebet-/krediitkaardiga ja muude populaarsete meetoditega. Kuid pange tähele, et nagu paljud krüptofutuuride platvormid, ei ole ka MEXC reguleeritud.

2. Binance – kõrgeima likviidsusega futuuride kõrgeima reitinguga platvorm 

Järgmine võimalus, mida kaaluda, on Binance. Maailma suurima hetkekauplemisbörsina ei tule üllatusena teada, et Binance pakub märkimisväärset futuuride likviidsust. See tagab, et saate futuuripositsioonidele hõlpsasti siseneda ja väljuda. Mitte ainult suure müntidega, vaid ka populaarsete väikese müntidega. Binance'i futuuride osakonnas on saadaval üle 100 krüptovaluuta.

See hõlmab kõike alates Bitcoinist, Ethereumist ja XRP-st kuni EOS-i, Compoundi ja Dogecoinini. Kõikidel futuuriturgudel saab kaubelda finantsvõimendusega. Limiidid varieeruvad olenevalt turust. Binance'is futuuridega kauplemisel on valida kahe lepingukategooria vahel. Esiteks saate kaubelda püsifutuuridega, mille arveldamine toimub USDT-des. Teise võimalusena saate kaubelda ka kvartalifutuuridega.

Arveldades ka USDT-s, sobivad kvartalifutuurid rohkem kogenud kauplejatele. Mõlemal juhul pakub Binance palju diagrammitööriistu, indikaatoreid ja põhjalikke tellimusraamatuid. See tagab, et saate teha teadlikke kauplemisotsuseid. Binance'iga alustamine võtab sekundeid ja enamik rahvusi saab raha deponeerida fiat-rahaga. Tasud sõltuvad valuutast ja maksetüübist.

3. Bybit – kaubelge BTC/USDC futuuridega 0.8% marginaalinõudega 

Bybit on ka üks parimaid kohti krüptofutuuride kauplemiseks. See on suurim krüptoderivatiivide börs pärast Binance'i; eelneva 23 tunni jooksul on kaubeldud üle 24 miljardi dollari. Bybit on tuntud oma täiustatud kauplemistööriistade, kõrgetasemeliste indikaatorite ja kiire täitmiskiiruse poolest. See on ka üks juhtivaid madala marginaali nõuete börse. Näiteks vajate BTC/USDC kauplemiseks vaid 0.8% marginaali.

See tähendab, et saate avada 1 miljoni dollari suuruse futuuripositsiooni vaid 8,000 dollariga. Need on püsifutuurid, mis toetavad pikki ja lühikesi positsioone. Bybit toetab paljusid teisi püsivaid turge, sealhulgas Ethereum, Solana ja Cardano. See toetab ka meemimünte, nagu Dog Wif Hat, Book of Memes ja Myro. Bybit on ka üks parimaid võimalusi tarnefutuuridega kauplemiseks.

Kuigi toetatakse ainult Bitcoini ja Ethereumit, on saadaval palju arvelduskuupäevi. Tasude osas kasutab Bybit turutegija/võtja mudelit. Minimaalsete kauplemise verstapostide täitmisel on saadaval soodushinnad. Algtaseme futuurikauplejana maksate slaidi eest 0.055%. Bybit ei võta otse fiati raha vastu. Siiski toetab see kolmandate osapoolte fiat-lüüsi. See võimaldab teil deebet-/krediitkaardiga raha koheselt sisse kanda.

Parimad tavad krüptofutuuridega kauplemisel

Enamik inimesi kaotab esimest korda krüptofutuuridega kaubeldes raha. Seda silmas pidades käsitleme nüüd mõningaid parimaid tavasid, mida järgida. See annab teile parima võimaluse olla algusest peale edukas futuurikaupleja.

Alustage demokauplemiskontoga

Krüptofutuurid on keerulised finantsinstrumendid. Teil on tegemist volatiilse varaklassiga, kuid steroididega. Futuuridega kaubeldakse ju kõrge finantsvõimenduse tasemega, mis suurendab riske veelgi. Seetõttu on kõige parem alustada demokauplemiskontoga. Need peegeldavad tavaliselt tegelikke kauplemistingimusi, kuid te ei riski rahaliste vahenditega. Selle asemel saate demofondidega paigutada pikki ja lühikesi positsioone.

Hinnake oma toimivust mõne päeva pärast. Hinnake individuaalseid positsioone ja vaadake, kus oleksite saanud paremaks minna. Halvim stsenaarium on see, et lööte oma demokonto läbi. Need on virtuaalsed fondid, nii et te pole midagi kaotanud. Lõppkokkuvõttes peaksite jääma demorežiimi, kuni teenite pidevalt kasumit.

Hoidke finantsvõimenduse piirid mõistlikud

Krüptofutuuride üks suurimaid vaatamisväärsusi on see, et need nõuavad kõrgeid finantsvõimenduse limiite. See tähendab, et saate kaubelda oluliselt rohkemaga, kui teil kontol on.

• Näiteks mainisime, et MEXC pakub püsifutuuridel kuni 200-kordset võimendust.
• See teeb minimaalseks marginaalinõudeks vaid 0.5%.
• Vastasel juhul peate panema ainult 0.5% positsiooni koguväärtusest.
• Oletame, et soovite kaubelda 100,000 XNUMX dollari väärtuses Bitcoiniga.
• 0.5% marginaalinõude korral vajate oma MEXC kontol ainult 500 dollarit.

Kui aga teie Bitcoini futuuritehing läheb teie vastu 0.5%, teie positsioon likvideeritakse. See mitte ainult ei tähenda, et teie positsioon on suletud, vaid kaotate 500 dollari marginaalinõude.

Seetõttu soovitame tungivalt hoida oma finantsvõimenduse piirid mõistlikud – vähemalt seni, kuni tunnete end mugavamalt. Näiteks kaaluge alustamist 2x finantsvõimendusega. See teisendub 50% marginaalinõudeks. Seega, kuni teie positsioon ei lange 50%, väldite likvideerimist.

Pidage kinni suure kapitaliga futuuridega 

Teine parim tava on jääda suure kapitaliga futuuriturgude juurde. See tähendab kauplemist turuliidritega nagu Bitcoin ja Ethereum. Nendel turgudel on kõige vähem spekulatsioone ja likviidsust. See aitab teil vältida lisatagatise nõudmist ja lõpuks ka likvideerimist.

Seevastu väikese kapitalisatsiooniga futuuriturgudel kauplemine võib olla äärmiselt riskantne. Selle põhjuseks on asjaolu, et volatiilsus on sageli suurenenud, mistõttu on riske vältiv kauplemine keeruline.

Stop-Loss ja Take-Profit orderid

Ärge kunagi sisestage krüptofutuuride positsiooni ilma kindla sisenemis- ja väljumisstrateegiata. See tähendab positsiooni sisestamist kõige soodsama hinnaga. See tähendab ka stop-loss ja take-profit korralduste seadmist. See sulgeb teie futuuripositsiooni, kui mõni neist korraldustest käivitatakse.

Näiteks stop-loss orderid tagavad, et te ei kaota kunagi liiga palju raha. Õiget või valet stop-loss taset ei saa määrata, kuna kõik sõltub teie individuaalsest strateegiast.

• Sellegipoolest oletame, et soovite piirata oma kahju 10% -ni.
• Sisestate pika BTC/USDT futuuritehingu hinnaga 55,000 XNUMX dollarit.
• Teie stop-loss order peab olema seatud 10% madalamale sisenemishinnast 55,000 49,500 dollarit. See on XNUMX XNUMX dollarit.

Seega, kui teie BTC/USDT-tehing läheb teile 10% vastu, müüakse futuurlepingud automaatselt. See tähendab, et kaotate 10%. Kuid teie kahjud oleksid võinud olla palju suuremad, kui te poleks sisestanud stop-loss orderit.

Kasumitaotluse sisestamine sulgeb teie positsiooni, kui see saavutab soovitud kasumieesmärgi.

• Oletame, et soovite teenida ETH/USDT pika futuuritehingu pealt 40% kasumit.
• Sisenete turule 4,000 XNUMX dollariga.
• 40% kõrgem kui teie 4,000 dollari suurune sisenemishind on 5,600 dollarit.

Seega, kui ETH/USDT jõuab 5,600 dollarini, müüakse futuurilepingud. See tähendab, et olete saanud 40% kasumi.

Järeldus: navigeerimine krüptokaubanduse tulevikus

See juhend on vastanud küsimusele – mis on krüptofutuuridega kauplemine? Kokkuvõttes, krüptofutuuride turg võib olla tulus – eriti kui kaubelda kõrgete finantsvõimenduse limiitidega. Samamoodi on aga krüptofutuurid keerulised ja riskantsed, mis tähendab, et enamik kauplejaid kaotab raha.

Suurepärane alternatiiv on kasutada Algobot, täielikult autonoomne futuuride kauplemisbot.

Algobot läheb teie nimel pikaks või lühikeseks, võimaldades teil ööpäevaringselt passiivselt kaubelda futuuridega. Ja erinevalt inimkauplejatest ei kauple Algobot futuuridega emotsioonide või spekulatsioonide põhjal. See tagab, et Algobot teenib järjepidevalt riske vältival viisil.

KKK

Kuidas kauplete krüptofutuuridega?

Teil on vaja kontot krüptofutuuride platvormiga, nagu MEXC, Binance või Bybit. Valige püsifutuurleping (nt BTC/USDT) ja esitage tellimus (pikk või lühike). 

Kas krüptofutuuridega kauplemine on seda väärt?

Krüptofutuuridega kauplemine on täiustatud strateegia, mis on suunatud kogenud kauplejatele. Futuurid mitte ainult ei võimalda teil teha pikki või lühikesi tehinguid, vaid saate kaubelda ka kõrgete finantsvõimenduse piirangutega. 

Milline krüpto on tulevaseks kauplemiseks parim

Algajad peaksid keskenduma suure kapitalisatsiooniga futuuriturgudele nagu BTC/USDT või ETH/USDT. Kogenud kauplejad võiksid kaaluda eksootilisemate turgude, näiteks meemmüntide või väikese kapitaliga krüptovaluutade kasutamist. 

Mis on krüpto püsivad futuurid? 

Püsifutuurid on sarnased traditsiooniliste futuuridega, kuna peate spekuleerima, kas vara hind tõuseb või langeb. Kuid erinevalt traditsioonilistest futuuridest ei aegu perpetuals kunagi, kuna neil ei ole arvelduskuupäeva.